资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 65039.57 93.25%
债券 3525.14 5.05%
银行存款和结算备付金 1014.97 1.46%
其他资产 164.91 0.24%
资产总值:69744.60万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝达药业 300558 108.00 5824.44 8.46%
百普赛斯 301080 115.00 5076.10 7.37%
佰仁医疗 688198 29.58 3224.96 4.68%
圣诺生物 688117 120.00 3080.40 4.47%
奥浦迈 688293 82.50 3009.52 4.37%
药康生物 688046 217.00 2788.45 4.05%
皓元医药 688131 69.90 2495.43 3.62%
昊帆生物 301393 51.12 2040.20 2.96%
首药控股 688197 67.36 2010.02 2.92%
怡和嘉业 301367 30.10 1896.33 2.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.02 58.35%
科学研究和技术服务业 1.50 21.82%
医疗保健 0.66 9.61%
卫生和社会工作 0.21 3.00%
批发和零售业 0.11 1.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百普赛斯 301080 114.00 4822.20 6.38%
奥浦迈 688293 142.18 4791.43 6.34%
贝达药业 300558 68.00 3125.96 4.14%
佰仁医疗 688198 26.07 3023.60 4.00%
普瑞眼科 301239 63.00 2901.78 3.84%
圣诺生物 688117 81.03 2527.38 3.34%
诺思格 301333 50.16 2493.52 3.30%
奕瑞科技 688301 18.90 2397.28 3.17%
药康生物 688046 157.00 2322.03 3.07%
昊帆生物 301393 47.00 2177.51 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.99 52.76%
科学研究和技术服务业 1.91 25.20%
卫生和社会工作 0.61 8.11%
医疗保健 0.13 1.78%
批发和零售业 0.09 1.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.37%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 24.20 2466.25 3.58%
23国债13 7.00 710.96 1.03%
23国债05 2.70 275.81 0.40%
皓元转债 0.60 72.13 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3453.02 5.01%
可转债 72.13 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%