资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 47561.87 93.97%
债券 2535.51 5.01%
银行存款和结算备付金 276.98 0.55%
其他资产 237.10 0.47%
资产总值:50611.46万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
佰仁医疗 688198 56.50 5042.06 10.04%
华大智造 688114 92.70 4735.12 9.43%
贝达药业 300558 67.50 4392.23 8.74%
普瑞眼科 301239 130.20 3964.59 7.89%
澳华内镜 688212 124.77 3668.24 7.30%
美年健康 002044 324.00 1629.72 3.24%
山外山 688410 106.60 1530.78 3.05%
迪安诊断 300244 71.50 1339.91 2.67%
奥泰生物 688606 28.60 1174.89 2.34%
康为世纪 688426 57.90 1061.89 2.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.40 67.67%
卫生和社会工作 0.76 15.04%
科学研究和技术服务业 0.17 3.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 3.22%
批发和零售业 0.11 2.23%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 1.72%
农、林、牧、渔业 0.04 0.73%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
佰仁医疗 688198 59.20 5880.93 10.28%
普瑞眼科 301239 161.00 5683.30 9.94%
华大智造 688114 92.70 4558.99 7.97%
澳华内镜 688212 117.62 4387.23 7.67%
瑞迈特 301367 47.91 3228.41 5.64%
贝达药业 300558 48.76 2125.94 3.72%
山外山 688410 118.65 1783.31 3.12%
美年健康 002044 308.00 1734.04 3.03%
润达医疗 603108 106.00 1338.78 2.34%
奕瑞科技 688301 11.90 1293.41 2.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.95 69.12%
卫生和社会工作 0.84 14.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 5.22%
批发和零售业 0.20 3.48%
科学研究和技术服务业 0.16 2.85%
采矿业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 22.20 2243.29 4.47%
26国债09 1.30 130.21 0.26%
国债2513 1.00 101.26 0.20%
24国债19 0.60 60.66 0.12%
国债2424 0.00 0.08 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2535.51 5.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%