资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 43261.65 93.07%
债券 2359.10 5.08%
银行存款和结算备付金 151.98 0.33%
其他资产 710.56 1.53%
资产总值:46483.29万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
普瑞眼科 301239 130.20 4163.80 9.05%
澳华内镜 688212 141.70 3984.60 8.66%
佰仁医疗 688198 56.50 3874.77 8.42%
贝达药业 300558 53.00 2675.44 5.82%
美年健康 002044 460.00 2088.40 4.54%
键凯科技 688356 15.10 1606.79 3.49%
山外山 688410 155.00 1453.90 3.16%
奥泰生物 688606 24.27 1208.40 2.63%
惠泉啤酒 600573 111.00 1156.67 2.51%
华大智造 688114 14.02 1007.86 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.98 64.79%
卫生和社会工作 0.77 16.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 6.54%
批发和零售业 0.14 3.13%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 1.60%
农、林、牧、渔业 0.03 0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.33%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.28%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
佰仁医疗 688198 56.50 5042.06 10.04%
华大智造 688114 92.70 4735.12 9.43%
贝达药业 300558 67.50 4392.23 8.74%
普瑞眼科 301239 130.20 3964.59 7.89%
澳华内镜 688212 124.77 3668.24 7.30%
美年健康 002044 324.00 1629.72 3.24%
山外山 688410 106.60 1530.78 3.05%
迪安诊断 300244 71.50 1339.91 2.67%
奥泰生物 688606 28.60 1174.89 2.34%
康为世纪 688426 57.90 1061.89 2.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.40 67.67%
卫生和社会工作 0.76 15.04%
科学研究和技术服务业 0.17 3.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 3.22%
批发和零售业 0.11 2.23%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 1.72%
农、林、牧、渔业 0.04 0.73%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 11.90 1205.91 2.62%
26国债14 10.00 1001.19 2.18%
国债2519 1.50 152.01 0.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2359.10 5.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%