财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
500.10 |
1019.93 |
6487.48 |
3956.77 |
1838.84 |
| 本期利润(万元) |
-1702.96 |
-605.20 |
4463.26 |
3274.07 |
2702.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.03 |
0.28 |
0.14 |
0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-7.37 |
0.00 |
22.90 |
0.00 |
27.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2341.17 |
0.00 |
4656.19 |
0.00 |
2075.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21512.79 |
21231.13 |
25230.67 |
26938.92 |
27843.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.18 |
1.23 |
1.30 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
-8.50 |
0.00 |
32.09 |
0.00 |
25.45 |
| 累计净值增长率(%) |
12.21 |
0.00 |
22.63 |
0.00 |
16.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
193.63 |
681.34 |
404.21 |
686.24 |
279.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
50097.38 |
69035.25 |
95785.12 |
68564.72 |
66626.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
47561.87 |
65564.00 |
90657.12 |
65039.57 |
63171.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
2535.51 |
3471.26 |
5128.00 |
3525.14 |
3455.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.70 |
72.78 |
92.82 |
71.72 |
70.58 |
| 应付托管费(万元) |
8.28 |
12.13 |
15.47 |
11.95 |
11.76 |
| 资产总计(万元) |
50611.46 |
69808.40 |
100740.72 |
69744.59 |
67639.55 |
| 负债合计(万元) |
381.80 |
604.10 |
1038.70 |
874.79 |
911.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
50229.66 |
69204.30 |
99702.02 |
68869.80 |
66727.82 |
| 未分配利润(万元) |
5994.32 |
13441.14 |
15127.81 |
-4264.97 |
-17728.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.74 |
11.63 |
6.93 |
33.64 |
29.49 |
| 投资收益(万元) |
2126.14 |
27865.79 |
12452.59 |
-7815.99 |
-12666.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5908.47 |
-526.54 |
7632.89 |
12007.95 |
3604.53 |
| 其它收入(万元) |
5.49 |
195.59 |
102.44 |
2.23 |
0.51 |
| 收入合计(万元) |
-3774.10 |
27546.47 |
20194.85 |
4227.83 |
-9031.54 |
| 管理人报酬(万元) |
367.23 |
1007.78 |
482.14 |
869.44 |
460.80 |
| 托管费(万元) |
61.21 |
167.96 |
80.36 |
144.91 |
76.80 |
| 其它费用(万元) |
9.13 |
18.86 |
9.34 |
18.51 |
11.34 |
| 费用合计(万元) |
484.62 |
1273.65 |
591.58 |
1042.31 |
554.83 |
| 利润总额(万元) |
-4258.72 |
26272.82 |
19603.27 |
3185.53 |
-9586.37 |
| 净利润(万元) |
-4258.72 |
26272.82 |
19603.27 |
3185.53 |
-9586.37 |
