财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-48.95 |
-408.39 |
-217.84 |
-95.16 |
10.25 |
| 本期利润(万元) |
286.44 |
-508.65 |
-359.38 |
-164.70 |
-221.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.15 |
-0.08 |
-0.04 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.00 |
0.00 |
-3.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-423.02 |
0.00 |
-752.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1787.71 |
1501.27 |
2423.67 |
5878.62 |
4749.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.78 |
0.86 |
0.89 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.99 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.98 |
0.00 |
-11.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
279.38 |
280.70 |
356.53 |
240.36 |
202.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
66626.56 |
83423.22 |
94126.23 |
93835.94 |
104997.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
63171.04 |
78275.62 |
87010.48 |
83419.23 |
98611.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
3455.53 |
5147.60 |
7115.75 |
10416.71 |
6386.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
70.58 |
91.16 |
125.79 |
127.61 |
135.15 |
| 应付托管费(万元) |
11.76 |
15.19 |
20.96 |
21.27 |
22.53 |
| 资产总计(万元) |
67639.55 |
87659.25 |
103287.99 |
98195.20 |
112254.12 |
| 负债合计(万元) |
911.73 |
231.38 |
224.02 |
226.46 |
449.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
66727.82 |
87427.87 |
103063.97 |
97968.74 |
111804.36 |
| 未分配利润(万元) |
-17728.05 |
-10206.22 |
-3638.34 |
-11446.02 |
-4426.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.49 |
177.90 |
86.62 |
170.36 |
75.88 |
| 投资收益(万元) |
-12666.07 |
779.49 |
2104.44 |
-1415.49 |
131.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3604.53 |
948.01 |
6397.73 |
-21396.67 |
-16346.49 |
| 其它收入(万元) |
0.51 |
1.45 |
1.12 |
6.92 |
4.22 |
| 收入合计(万元) |
-9031.54 |
1906.85 |
8589.91 |
-22634.88 |
-16134.70 |
| 管理人报酬(万元) |
460.80 |
1385.47 |
764.14 |
1632.71 |
843.42 |
| 托管费(万元) |
76.80 |
230.91 |
127.36 |
272.12 |
140.57 |
| 其它费用(万元) |
11.34 |
24.63 |
10.12 |
25.00 |
12.69 |
| 费用合计(万元) |
554.83 |
1658.19 |
908.62 |
1942.67 |
1002.82 |
| 利润总额(万元) |
-9586.37 |
248.65 |
7681.29 |
-24577.55 |
-17137.51 |
| 净利润(万元) |
-9586.37 |
248.65 |
7681.29 |
-24577.55 |
-17137.51 |
