永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C(013416)_资产配置

永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C013416YONGYING ZHONGZHENG ALL REFERS TO MEDICAL DEVICE TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND SPONSORED FEEDER FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	1374.87	53.02%
银行存款和结算备付金	533.59	20.58%
其他资产	684.48	26.40%

资产总值：2592.93万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	0.19	51.26	0.15%
爱美客	300896	0.06	23.42	0.07%
乐普医疗	300003	0.73	11.99	0.04%
鱼跃医疗	002223	0.33	11.37	0.03%
新产业	300832	0.17	10.80	0.03%
欧普康视	300595	0.30	7.70	0.02%
金域医学	603882	0.13	8.11	0.02%
九安医疗	002432	0.21	7.84	0.02%
奕瑞科技	688301	0.03	6.86	0.02%
惠泰医疗	688617	0.02	7.66	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	0.89%
卫生和社会工作	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	0.16	47.97	0.17%
爱美客	300896	0.05	22.25	0.08%
乐普医疗	300003	0.61	13.79	0.05%
鱼跃医疗	002223	0.28	10.08	0.04%
金域医学	603882	0.13	9.81	0.04%
奕瑞科技	688301	0.03	7.91	0.03%
新产业	300832	0.14	8.26	0.03%
惠泰医疗	688617	0.02	7.47	0.03%
欧普康视	300595	0.25	7.55	0.03%
华大基因	300676	0.11	6.60	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	1.03%
卫生和社会工作	0.00	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	0.16	49.87	0.20%
爱美客	300896	0.05	27.94	0.11%
乐普医疗	300003	0.61	14.14	0.06%
金域医学	603882	0.13	11.45	0.05%
万泰生物	603392	0.08	9.29	0.04%
鱼跃医疗	002223	0.28	8.92	0.04%
新产业	300832	0.15	9.18	0.04%
达安基因	002030	0.45	7.25	0.03%
华大基因	300676	0.11	7.59	0.03%
九安医疗	002432	0.18	7.95	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	1.23%
卫生和社会工作	0.00	0.08%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	0.16	50.56	0.19%
爱美客	300896	0.05	28.32	0.11%
乐普医疗	300003	0.61	14.01	0.05%
万泰生物	603392	0.08	10.14	0.04%
金域医学	603882	0.13	10.17	0.04%
九安医疗	002432	0.18	9.20	0.03%
新产业	300832	0.15	7.52	0.03%
奕瑞科技	688301	0.02	9.16	0.03%
欧普康视	300595	0.21	7.50	0.03%
鱼跃医疗	002223	0.28	8.92	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	1.16%
卫生和社会工作	0.00	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债13	6.60	666.22	1.89%
20国债05	2.90	293.29	0.83%
24国债15	0.90	90.23	0.26%
22国债04	0.80	81.34	0.23%
24国债09	0.70	70.55	0.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1374.87	3.90%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。