我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3884.24 |
-1782.25 |
-362.19 |
-727.74 |
-227.28 |
| 本期利润(万元) |
3201.00 |
-4259.76 |
-2368.99 |
-2570.79 |
-1638.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.11 |
-0.06 |
-0.09 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.52 |
0.00 |
-12.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-15222.18 |
0.00 |
-10898.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26383.77 |
22582.87 |
24352.69 |
26810.06 |
24959.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.68 |
0.60 |
0.65 |
0.71 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.98 |
0.00 |
-12.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-40.26 |
0.00 |
-28.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
222.57 |
1740.32 |
1099.86 |
1024.51 |
610.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
29468.09 |
33595.29 |
26401.84 |
25833.53 |
10242.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
312.84 |
338.90 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1374.88 |
172.65 |
406.51 |
561.12 |
35.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.65 |
0.80 |
0.74 |
0.87 |
0.28 |
| 应付托管费(万元) |
0.13 |
0.16 |
0.15 |
0.17 |
0.06 |
| 资产总计(万元) |
30226.28 |
35508.82 |
27702.22 |
27311.76 |
11061.39 |
| 负债合计(万元) |
591.82 |
226.59 |
195.80 |
534.98 |
224.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
29634.46 |
35282.23 |
27506.42 |
26776.78 |
10837.10 |
| 未分配利润(万元) |
-19914.76 |
-14293.14 |
-8624.41 |
-6247.20 |
-1587.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.68 |
5.27 |
2.06 |
3.48 |
1.44 |
| 投资收益(万元) |
-2300.29 |
-920.27 |
-407.81 |
-1248.88 |
-916.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3257.56 |
-2637.53 |
-1246.12 |
-2244.57 |
-1243.88 |
| 其它收入(万元) |
2.16 |
9.11 |
4.08 |
31.66 |
16.81 |
| 收入合计(万元) |
-5554.01 |
-3543.42 |
-1647.80 |
-3458.31 |
-2142.34 |
| 管理人报酬(万元) |
4.15 |
9.63 |
4.38 |
4.74 |
1.85 |
| 托管费(万元) |
0.83 |
1.93 |
0.88 |
0.95 |
0.37 |
| 其它费用(万元) |
8.76 |
17.87 |
8.69 |
12.88 |
6.88 |
| 费用合计(万元) |
38.20 |
71.59 |
31.46 |
37.57 |
16.73 |
| 利润总额(万元) |
-5592.21 |
-3615.01 |
-1679.26 |
-3495.88 |
-2159.06 |
| 净利润(万元) |
-5592.21 |
-3615.01 |
-1679.26 |
-3495.88 |
-2159.06 |
