财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2677.79 |
-1181.91 |
523.22 |
1541.64 |
-762.59 |
| 本期利润(万元) |
-13844.26 |
-4477.26 |
-2279.82 |
4043.33 |
-275.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.03 |
-0.04 |
0.06 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-17.96 |
0.00 |
-6.49 |
0.00 |
-1.36 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-53551.73 |
0.00 |
-31275.03 |
0.00 |
-13340.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.48 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值(万元) |
57316.41 |
75761.28 |
48946.05 |
53912.77 |
20369.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.52 |
0.60 |
0.61 |
0.69 |
0.60 |
| 本期净值增长率(%) |
-15.26 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-1.24 |
| 累计净值增长率(%) |
-48.30 |
0.00 |
-38.99 |
0.00 |
-39.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1398.56 |
76.27 |
115.92 |
223.48 |
222.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
78948.52 |
69029.39 |
28506.60 |
28356.96 |
29468.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2809.52 |
3574.30 |
1371.73 |
1423.61 |
1374.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.53 |
1.24 |
0.35 |
0.37 |
0.65 |
| 应付托管费(万元) |
0.31 |
0.25 |
0.07 |
0.07 |
0.13 |
| 资产总计(万元) |
81029.09 |
69860.67 |
29330.65 |
29219.94 |
30226.28 |
| 负债合计(万元) |
1049.09 |
1089.28 |
836.11 |
608.13 |
591.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
79979.99 |
68771.39 |
28494.55 |
28611.80 |
29634.46 |
| 未分配利润(万元) |
-74330.16 |
-43680.44 |
-18565.44 |
-18068.96 |
-19914.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.90 |
5.74 |
0.98 |
3.14 |
1.68 |
| 投资收益(万元) |
-3607.42 |
657.85 |
-1014.96 |
-7494.99 |
-2300.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-15208.46 |
-3769.78 |
681.48 |
3049.41 |
-3257.56 |
| 其它收入(万元) |
74.16 |
57.20 |
5.02 |
12.74 |
2.16 |
| 收入合计(万元) |
-18737.82 |
-3048.99 |
-327.49 |
-4429.70 |
-5554.01 |
| 管理人报酬(万元) |
10.48 |
9.01 |
2.82 |
7.27 |
4.15 |
| 托管费(万元) |
2.10 |
1.80 |
0.56 |
1.45 |
0.83 |
| 其它费用(万元) |
9.50 |
18.56 |
8.82 |
17.70 |
8.76 |
| 费用合计(万元) |
112.81 |
120.51 |
37.54 |
79.21 |
38.20 |
| 利润总额(万元) |
-18850.63 |
-3169.50 |
-365.03 |
-4508.91 |
-5592.21 |
| 净利润(万元) |
-18850.63 |
-3169.50 |
-365.03 |
-4508.91 |
-5592.21 |
