银华华证ESG领先指数(013174)_资产配置

银华华证ESG领先指数013174YINHUA HUAZHENG ESG LEADING INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3319.23	93.36%
债券	30.32	0.85%
银行存款和结算备付金	203.96	5.74%
其他资产	1.80	0.05%

资产总值：3555.30万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.17	249.46	7.04%
宁德时代	300750	0.70	126.02	3.56%
中国平安	601318	2.85	117.88	3.33%
招商银行	600036	3.27	111.80	3.16%
美的集团	000333	1.29	83.20	2.35%
紫金矿业	601899	4.36	76.61	2.16%
长江电力	600900	2.59	74.90	2.11%
兴业银行	601166	3.85	67.84	1.91%
五粮液	000858	0.51	65.30	1.84%
交通银行	601328	7.27	54.31	1.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	48.28%
金融业	0.09	26.76%
采矿业	0.02	6.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.66%
建筑业	0.00	1.19%
租赁和商务服务业	0.00	0.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.48%
卫生和社会工作	0.00	0.36%
批发和零售业	0.00	0.21%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.20	340.58	7.82%
宁德时代	300750	0.85	161.64	3.71%
中国平安	601318	3.47	141.61	3.25%
招商银行	600036	3.99	128.48	2.95%
美的集团	000333	1.58	101.47	2.33%
五粮液	000858	0.62	95.18	2.19%
紫金矿业	601899	5.30	89.15	2.05%
兴业银行	601166	4.68	73.85	1.70%
恒瑞医药	600276	1.44	66.20	1.52%
中信证券	600030	3.15	60.38	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	50.77%
金融业	0.11	24.84%
采矿业	0.03	7.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.99%
建筑业	0.01	1.79%
租赁和商务服务业	0.00	1.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.92%
房地产业	0.00	0.59%
卫生和社会工作	0.00	0.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.27	466.02	9.00%
中国平安	601318	4.63	186.59	3.60%
宁德时代	300750	1.13	184.48	3.56%
招商银行	600036	5.32	148.00	2.86%
五粮液	000858	0.83	116.46	2.25%
兴业银行	601166	7.15	115.90	2.24%
美的集团	000333	2.12	115.82	2.24%
紫金矿业	601899	7.08	88.22	1.70%
恒瑞医药	600276	1.92	86.84	1.68%
中信证券	600030	4.20	85.45	1.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	51.90%
金融业	0.13	25.65%
采矿业	0.03	5.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.50%
建筑业	0.01	1.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.98%
房地产业	0.00	0.71%
卫生和社会工作	0.00	0.61%
租赁和商务服务业	0.00	0.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.31	557.55	9.42%
宁德时代	300750	1.30	263.94	4.46%
中国平安	601318	5.30	255.99	4.33%
招商银行	600036	6.09	200.79	3.39%
五粮液	000858	0.96	149.86	2.53%
美的集团	000333	2.42	134.26	2.27%
兴业银行	601166	8.18	133.25	2.25%
中信证券	600030	4.80	104.08	1.76%
恒瑞医药	600276	2.20	98.87	1.67%
伊利股份	600887	3.14	83.30	1.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	53.91%
金融业	0.16	27.63%
采矿业	0.02	3.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.44%
房地产业	0.00	0.83%
建筑业	0.00	0.80%
卫生和社会工作	0.00	0.70%
租赁和商务服务业	0.00	0.64%

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	0.30	30.32	0.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	30.32	0.86%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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