财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
84.82 |
53.60 |
1028.87 |
413.02 |
224.41 |
| 本期利润(万元) |
157.89 |
-46.38 |
708.13 |
638.13 |
92.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.04 |
0.16 |
0.13 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.02 |
0.00 |
16.08 |
0.00 |
1.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
269.83 |
0.00 |
128.23 |
0.00 |
-806.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.25 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1367.49 |
1380.35 |
1291.10 |
4510.11 |
5066.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.08 |
1.11 |
1.10 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
12.20 |
0.00 |
17.69 |
0.00 |
1.85 |
| 累计净值增长率(%) |
24.58 |
0.00 |
11.03 |
0.00 |
-3.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
85.36 |
109.76 |
335.47 |
329.73 |
197.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
1288.69 |
1203.85 |
4745.95 |
4797.97 |
3349.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
1288.69 |
1203.85 |
4745.95 |
4797.97 |
3319.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.56 |
0.55 |
2.08 |
2.19 |
1.51 |
| 应付托管费(万元) |
0.11 |
0.11 |
0.42 |
0.44 |
0.30 |
| 资产总计(万元) |
1374.59 |
1315.98 |
5081.68 |
5134.80 |
3555.30 |
| 负债合计(万元) |
7.10 |
24.88 |
15.39 |
13.32 |
11.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
1367.49 |
1291.10 |
5066.29 |
5121.48 |
3543.31 |
| 未分配利润(万元) |
269.83 |
128.23 |
-206.21 |
-307.34 |
-807.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.34 |
2.36 |
1.17 |
2.64 |
1.24 |
| 投资收益(万元) |
91.04 |
1049.99 |
241.20 |
-172.51 |
-254.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
73.07 |
-320.73 |
-132.06 |
1135.43 |
413.88 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
8.56 |
1.65 |
15.16 |
14.85 |
| 收入合计(万元) |
164.52 |
740.17 |
111.95 |
980.72 |
175.62 |
| 管理人报酬(万元) |
3.25 |
22.11 |
12.20 |
23.88 |
11.03 |
| 托管费(万元) |
0.65 |
4.42 |
2.44 |
4.78 |
2.21 |
| 其它费用(万元) |
2.73 |
5.50 |
4.96 |
10.04 |
6.01 |
| 费用合计(万元) |
6.62 |
32.04 |
19.60 |
38.69 |
19.25 |
| 利润总额(万元) |
157.89 |
708.13 |
92.35 |
942.03 |
156.38 |
| 净利润(万元) |
157.89 |
708.13 |
92.35 |
942.03 |
156.38 |
