资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9773.77 93.72%
债券 533.65 5.12%
银行存款和结算备付金 35.53 0.34%
其他资产 85.83 0.82%
资产总值:10428.77万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.10 188.60 1.83%
德明利 001309 0.16 150.86 1.46%
协创数据 300857 0.41 138.00 1.34%
香农芯创 300475 0.41 123.00 1.19%
兴森科技 002436 2.11 107.50 1.04%
麦格米特 002851 0.57 95.29 0.92%
华海清科 688120 0.29 93.43 0.91%
北京君正 300223 0.36 89.60 0.87%
烽火通信 600498 1.20 88.32 0.86%
睿创微纳 688002 0.57 88.17 0.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.73 71.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 5.64%
金融业 0.05 4.38%
采矿业 0.03 3.07%
批发和零售业 0.03 3.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.79%
建筑业 0.01 0.80%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.59%
租赁和商务服务业 0.01 0.57%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
佰维存储 688525 0.49 103.88 1.09%
杰瑞股份 002353 0.89 86.15 0.91%
先导智能 300450 1.75 83.47 0.88%
大族激光 002008 1.34 82.12 0.87%
协创数据 300857 0.39 81.63 0.86%
巨人网络 002558 2.42 76.33 0.80%
中矿资源 002738 0.98 72.81 0.77%
睿创微纳 688002 0.71 71.85 0.76%
通富微电 002156 1.69 69.85 0.74%
兴业银锡 000426 1.75 70.39 0.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.61 64.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 7.09%
金融业 0.05 5.28%
采矿业 0.04 4.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 3.17%
批发和零售业 0.02 2.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.76%
租赁和商务服务业 0.01 1.33%
科学研究和技术服务业 0.01 1.23%
房地产业 0.01 1.07%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 4.60 462.98 4.49%
25国债13 0.50 50.63 0.49%
26国债09 0.20 20.03 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 533.65 5.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%