圆信永丰中证500指数增强发起C(013879)_资产配置

圆信永丰中证500指数增强发起C013879YUANXIN YONGFENG CSI 500 INDEX ENHANCED SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8966.58	93.09%
债券	506.41	5.26%
银行存款和结算备付金	79.54	0.83%
其他资产	79.43	0.82%

资产总值：9631.96万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
佰维存储	688525	0.49	103.88	1.09%
杰瑞股份	002353	0.89	86.15	0.91%
先导智能	300450	1.75	83.47	0.88%
大族激光	002008	1.34	82.12	0.87%
协创数据	300857	0.39	81.63	0.86%
巨人网络	002558	2.42	76.33	0.80%
中矿资源	002738	0.98	72.81	0.77%
睿创微纳	688002	0.71	71.85	0.76%
通富微电	002156	1.69	69.85	0.74%
兴业银锡	000426	1.75	70.39	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	64.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	7.09%
金融业	0.05	5.28%
采矿业	0.04	4.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.17%
批发和零售业	0.02	2.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.76%
租赁和商务服务业	0.01	1.33%
科学研究和技术服务业	0.01	1.23%
房地产业	0.01	1.07%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金风科技	002202	5.56	113.42	1.05%
厦门钨业	600549	2.49	102.24	0.95%
睿创微纳	688002	0.99	99.79	0.93%
江波龙	301308	0.38	93.04	0.86%
兴森科技	002436	4.33	91.67	0.85%
深信服	300454	0.74	85.22	0.79%
巨人网络	002558	1.97	85.28	0.79%
先导智能	300450	1.67	83.47	0.78%
高德红外	002414	5.64	82.74	0.77%
中创智领	601717	3.31	81.26	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	61.59%
金融业	0.08	7.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	6.81%
采矿业	0.05	4.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	4.17%
批发和零售业	0.03	2.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.53%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.07%
房地产业	0.01	0.96%
科学研究和技术服务业	0.01	0.93%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	0.75	214.12	1.89%
璞泰来	603659	3.84	118.73	1.05%
金风科技	002202	7.57	113.32	1.00%
锦浪科技	300763	1.16	107.38	0.95%
百济神州	688235	0.35	106.99	0.94%
完美世界	002624	5.17	99.06	0.87%
华菱钢铁	000932	14.97	97.16	0.86%
科沃斯	603486	0.89	95.67	0.84%
瑞芯微	603893	0.42	94.73	0.83%
国金证券	600109	9.15	93.60	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	63.90%
金融业	0.09	7.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	6.17%
采矿业	0.05	4.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.37%
批发和零售业	0.02	1.54%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.47%
房地产业	0.02	1.44%
科学研究和技术服务业	0.01	0.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思特威	688213	1.27	129.82	1.27%
指南针	300803	1.56	126.07	1.24%
完美世界	002624	7.62	115.60	1.13%
胜宏科技	300476	0.80	107.50	1.06%
瑞芯微	603893	0.70	106.30	1.04%
梅花生物	600873	8.89	95.03	0.93%
高德红外	002414	9.27	95.02	0.93%
亚钾国际	000893	3.00	90.42	0.89%
中材科技	002080	4.61	89.89	0.88%
安克创新	300866	0.77	87.47	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	59.18%
金融业	0.09	9.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	7.09%
采矿业	0.04	4.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.36%
批发和零售业	0.03	3.07%
文化、体育和娱乐业	0.02	2.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.71%
房地产业	0.01	1.41%
建筑业	0.01	0.92%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	4.40	445.84	4.70%
25国债13	0.60	60.57	0.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	506.41	5.34%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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