财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
40.53 |
23.35 |
41.16 |
53.36 |
-26.34 |
| 本期利润(万元) |
39.93 |
7.34 |
101.28 |
72.02 |
24.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.04 |
0.12 |
0.17 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.63 |
0.00 |
15.38 |
0.00 |
2.27 |
| 期末可供分配利润(万元) |
31.98 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
-120.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
190.09 |
211.19 |
209.14 |
198.43 |
494.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.04 |
1.00 |
0.98 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
20.10 |
0.00 |
25.83 |
0.00 |
0.98 |
| 累计净值增长率(%) |
20.23 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
-19.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3.21 |
17.69 |
2.89 |
0.63 |
2.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
10307.41 |
10772.87 |
10214.06 |
13953.39 |
6144.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
9773.77 |
10207.38 |
9675.63 |
13175.06 |
5807.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
533.65 |
565.49 |
538.43 |
778.32 |
336.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.12 |
9.21 |
8.20 |
14.24 |
5.22 |
| 应付托管费(万元) |
0.81 |
0.92 |
0.82 |
1.42 |
0.52 |
| 资产总计(万元) |
10428.77 |
10983.81 |
10319.35 |
14098.55 |
6190.67 |
| 负债合计(万元) |
116.50 |
223.09 |
133.28 |
213.27 |
72.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
10312.27 |
10760.72 |
10186.07 |
13885.27 |
6117.94 |
| 未分配利润(万元) |
1850.54 |
141.36 |
-2362.66 |
-3431.20 |
-2235.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.28 |
1.84 |
1.51 |
6.70 |
0.44 |
| 投资收益(万元) |
2026.36 |
2305.64 |
-283.39 |
642.47 |
-13.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-40.20 |
596.03 |
715.38 |
-299.78 |
-241.25 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
22.32 |
22.27 |
48.44 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
1986.56 |
2925.82 |
455.77 |
397.83 |
-254.54 |
| 管理人报酬(万元) |
50.53 |
107.84 |
52.86 |
73.91 |
33.35 |
| 托管费(万元) |
5.05 |
10.78 |
5.29 |
7.39 |
3.34 |
| 其它费用(万元) |
6.84 |
13.80 |
6.84 |
13.80 |
6.46 |
| 费用合计(万元) |
63.01 |
135.80 |
67.40 |
97.86 |
43.94 |
| 利润总额(万元) |
1923.54 |
2790.02 |
388.37 |
299.98 |
-298.49 |
| 净利润(万元) |
1923.54 |
2790.02 |
388.37 |
299.98 |
-298.49 |
