我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-13.01 |
-65.12 |
-12.59 |
-48.55 |
6.68 |
| 本期利润(万元) |
249.12 |
-19.79 |
21.25 |
-128.30 |
-0.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
-0.02 |
0.02 |
-0.12 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.34 |
0.00 |
-13.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-177.36 |
0.00 |
-156.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1893.11 |
826.76 |
848.14 |
840.22 |
907.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.82 |
0.86 |
0.84 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.34 |
0.00 |
-11.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.66 |
0.00 |
-15.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
660.85 |
575.43 |
669.02 |
788.97 |
1303.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
11216.15 |
9390.31 |
10227.96 |
12678.73 |
16715.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
11216.15 |
9390.31 |
10227.96 |
12678.73 |
16715.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.95 |
6.63 |
7.20 |
9.28 |
11.41 |
| 应付托管费(万元) |
0.87 |
0.83 |
0.90 |
1.16 |
1.43 |
| 资产总计(万元) |
11888.37 |
9995.35 |
11006.71 |
13507.08 |
18235.71 |
| 负债合计(万元) |
46.38 |
50.44 |
178.81 |
72.58 |
258.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
11841.99 |
9944.92 |
10827.90 |
13434.50 |
17977.40 |
| 未分配利润(万元) |
-2666.87 |
-1930.80 |
-1308.33 |
-720.71 |
1455.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.03 |
2.42 |
1.30 |
17.14 |
15.45 |
| 投资收益(万元) |
-661.32 |
-458.47 |
-156.56 |
208.65 |
160.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
414.00 |
-642.21 |
-375.59 |
-961.88 |
1253.12 |
| 其它收入(万元) |
0.30 |
0.81 |
0.58 |
0.88 |
0.27 |
| 收入合计(万元) |
-246.00 |
-1097.44 |
-530.27 |
-735.21 |
1429.25 |
| 管理人报酬(万元) |
38.75 |
91.45 |
48.84 |
114.68 |
55.46 |
| 托管费(万元) |
4.84 |
11.43 |
6.10 |
14.34 |
6.93 |
| 其它费用(万元) |
6.03 |
16.30 |
8.12 |
16.53 |
7.81 |
| 费用合计(万元) |
67.32 |
161.04 |
85.41 |
199.72 |
96.71 |
| 利润总额(万元) |
-313.33 |
-1258.48 |
-615.69 |
-934.94 |
1332.54 |
| 净利润(万元) |
-313.33 |
-1258.48 |
-615.69 |
-934.94 |
1332.54 |
