易方达中证龙头企业指数A(012756)_最新动态

易方达中证龙头企业指数A012756E FUND CHINA SECURITIES LEADING ENTERPRISE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

开年首月基金业绩亮眼！资源赛道领跑[2026-02-01]

最新动态

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累计净值：1.1791

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证龙头企业指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李博扬

基金规模：0.12亿元

易方达中证龙头企业指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.61	0.43	1.04	15.41	1.03
股票型名次	420	2936	2150	1844	2919

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.08	46.98	13.76	-	17.91
股票型名次	1999	2214	2099	2079	2316

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证龙头企业指数A一周收益在同类基金中排列第 420 位，高于同类基金平均水平
418	长城量化精选股票C	1.61	0.06	-6.05	-5.29	1.19
419	嘉实品质优选股票A	1.61	9.31	7.15	51.48	11.23
420	易方达中证龙头企业指数A	1.61	0.43	1.04	15.41	1.03
421	易方达中证石化产业ETF	1.61	13.51	29.80	41.52	13.55
422	嘉实品质优选股票C	1.60	9.26	7.00	51.03	11.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
易方达中证龙头企业指数A一周收益在同类基金中排列第 2936 位，低于同类基金平均水平
2934	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	0.82	0.43	-3.13	7.28	1.77
2935	申万菱信智能汽车股票A	-6.72	0.43	-8.47	6.83	0.94
2936	易方达中证龙头企业指数A	1.61	0.43	1.04	15.41	1.03
2937	合煦智远消费主题股票发起式A	-1.40	0.42	-0.03	4.98	0.35
2938	华安沪深300增强策略ETF	0.06	0.41	-0.41	11.15	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证龙头企业指数A一周收益在同类基金中排列第 2150 位，低于同类基金平均水平
2148	建信上证50ETF联接A	1.04	0.99	1.05	8.83	1.16
2149	华安国际龙头(DAX)ETF联接A	-0.70	0.52	1.04	-0.47	0.28
2150	易方达中证龙头企业指数A	1.61	0.43	1.04	15.41	1.03
2151	国联安ESG300ETF	-0.32	1.85	1.03	16.62	2.20
2152	国泰中证基建ETF发起联接A	-0.95	3.81	1.02	4.63	3.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
易方达中证龙头企业指数A一周收益在同类基金中排列第 1844 位，低于同类基金平均水平
1842	国泰大健康股票C	-4.77	12.07	6.68	15.43	12.19
1843	招商MSCI中国A股国际通ETF	-0.35	2.02	1.50	15.42	2.48
1844	易方达中证龙头企业指数A	1.61	0.43	1.04	15.41	1.03
1845	南方产业活力	2.46	2.48	5.30	15.38	2.26
1846	国泰中证港股通50ETF发起联接A	-0.09	3.44	0.23	15.34	21.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
易方达中证龙头企业指数A一周收益在同类基金中排列第 2919 位，低于同类基金平均水平
2917	工银沪深300ETF联接C	0.07	0.58	-0.19	12.84	1.04
2918	华夏标普500ETF(QDII)	0.50	-0.07	-1.07	5.87	1.04
2919	易方达中证龙头企业指数A	1.61	0.43	1.04	15.41	1.03
2920	长城新能源股票发起式C	1.67	-0.85	-4.02	0.94	1.02
2921	天弘国证建材指数A	1.77	-0.62	13.41	1.73	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
易方达中证龙头企业指数A一年收益在同类基金中排列第 1999 位，低于同类基金平均水平
1997	东海社会安全	28.10	44.83	2.80	-21.50	-41.20
1998	天弘中证计算机主题ETF联接C	28.09	65.24	19.46	-2.34	-10.62
1999	易方达中证龙头企业指数A	28.08	46.98	13.76	-	17.91
2000	华夏创业板低波价值ETF	28.06	63.90	13.59	-10.95	81.01
2001	浦银安盛沪深300指数增强	28.06	50.22	22.86	-7.17	135.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
易方达中证龙头企业指数A一年收益在同类基金中排列第 2214 位，低于同类基金平均水平
2212	嘉实中证软件服务ETF联接A	19.63	46.98	-4.95	-	-16.75
2213	九泰盈泰量化C	35.22	46.98	19.49	-	-1.80
2214	易方达中证龙头企业指数A	28.08	46.98	13.76	-	17.91
2215	建信医疗健康行业股票C	43.16	46.96	16.24	-	38.16
2216	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	6.04	46.96	34.56	-	40.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
易方达中证龙头企业指数A一年收益在同类基金中排列第 2099 位，低于同类基金平均水平
2097	易方达沪深300量化增强	29.01	53.18	13.77	-8.87	220.50
2098	广发美国房地产指数美元(QDII)C	0.99	11.35	13.76	-	8.87
2099	易方达中证龙头企业指数A	28.08	46.98	13.76	-	17.91
2100	广发新能源精选股票C	47.93	105.42	13.73	-	19.41
2101	广发中证全指电力ETF发起式联接C	8.74	12.15	13.72	-	6.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
易方达中证龙头企业指数A一年收益在同类基金中排列第 2079 位，低于同类基金平均水平
2077	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A	37.74	52.72	-7.23	-	-15.73
2078	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C	37.47	52.14	-7.78	-	-16.49
2079	易方达中证龙头企业指数A	28.08	46.98	13.76	-	17.91
2080	易方达中证龙头企业指数C	27.55	45.80	12.40	-	16.06
2081	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	23.78	21.99	-7.13	-	-7.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
易方达中证龙头企业指数A一年收益在同类基金中排列第 2316 位，低于同类基金平均水平
2314	南方中证全指证券ETF	10.04	37.45	23.53	3.68	17.92
2315	富国中证沪港深500ETF联接A	32.77	65.91	32.99	-	17.91
2316	易方达中证龙头企业指数A	28.08	46.98	13.76	-	17.91
2317	博道消费智航C	29.15	38.78	0.00	-	17.90
2318	华安中证上海环交所碳中和指数发起式C	28.55	37.24	17.89	-	17.89

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.56	574.39	8.70%
贵州茅台	600519	0.37	509.56	7.72%
中国平安	601318	6.29	430.25	6.52%
中际旭创	300308	0.66	402.60	6.10%
紫金矿业	601899	9.71	334.70	5.07%
招商银行	600036	7.30	307.33	4.65%
美的集团	000333	2.91	227.42	3.44%
长江电力	600900	7.22	196.31	2.97%
东方财富	300059	7.46	172.92	2.62%
中信证券	600030	5.76	165.37	2.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	53.96%
金融业	0.13	19.90%
采矿业	0.07	10.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.97%
科学研究和技术服务业	0.01	2.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.85%
农、林、牧、渔业	0.01	1.24%
建筑业	0.01	0.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.86%
租赁和商务服务业	0.00	0.67%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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06-13易方达中证龙头企业指数证券投资基金更新的招募说明书

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1878	1.1694	1.1670	1.1646	1.1604
累计净值(元)	1.1878	1.1694	1.1670	1.1646	1.1604

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