易方达中证龙头企业指数A(012756)_最新动态

易方达中证龙头企业指数A012756E FUND CHINA SECURITIES LEADING ENTERPRISE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

稳地产信号进一步释放基金关注行业三条主线[2026-08-31]

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累计净值：1.1626

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证龙头企业指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈英嘉

基金规模：0.11亿元

易方达中证龙头企业指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.11	0.09	-5.43	-0.58	-0.39
股票型名次	2701	2918	2021	1520	2238

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.79	45.43	26.63	-	16.26
股票型名次	1772	1811	2001	2342	2208

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证龙头企业指数A一周收益在同类基金中排列第 2701 位，低于同类基金平均水平
2699	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	-1.11	-1.08	-4.27	7.53	8.03
2700	工银养老产业股票A	-1.11	5.50	6.64	8.49	11.13
2701	易方达中证龙头企业指数A	-1.11	0.09	-5.43	-0.58	-0.39
2702	招商港股通核心精选股票A	-1.11	1.25	-17.20	-22.29	-11.91
2703	招商港股通核心精选股票C	-1.11	1.18	-17.36	-22.60	-12.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
易方达中证龙头企业指数A一周收益在同类基金中排列第 2918 位，低于同类基金平均水平
2916	广发金融地产联接A	1.71	0.09	5.82	-2.12	-6.53
2917	南方MSCI中国A50互联互通ETF	-0.53	0.09	-3.11	8.61	6.51
2918	易方达中证龙头企业指数A	-1.11	0.09	-5.43	-0.58	-0.39
2919	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	-0.54	0.08	6.68	5.25	1.55
2920	广发金融地产联接C	1.71	0.07	5.78	-2.22	-6.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
易方达中证龙头企业指数A一周收益在同类基金中排列第 2021 位，低于同类基金平均水平
2019	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.22	-5.21	-5.43	-12.85	-9.88
2020	易方达中证100ETF	-0.78	0.35	-5.43	-0.37	2.26
2021	易方达中证龙头企业指数A	-1.11	0.09	-5.43	-0.58	-0.39
2022	安信量化精选沪深300指数增强C	0.21	4.44	-5.44	-1.22	3.06
2023	华泰柏瑞中证科技100ETF联接C	-0.68	1.74	-5.45	1.18	10.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
易方达中证龙头企业指数A一周收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	华夏沪深300ETF联接A	-0.13	1.09	-4.73	-0.57	1.22
1519	易方达沪深300ETF发起式	-0.14	1.09	-4.96	-0.58	1.36
1520	易方达中证龙头企业指数A	-1.11	0.09	-5.43	-0.58	-0.39
1521	信澳蓝筹精选股票	1.87	3.57	-3.68	-0.59	17.05
1522	招商中证生物科技主题ETF	-3.14	5.69	12.54	-0.61	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
易方达中证龙头企业指数A一周收益在同类基金中排列第 2238 位，低于同类基金平均水平
2236	财通资管中证钢铁指数发起式C	-5.33	21.60	7.41	-1.83	-0.39
2237	融通巨潮100指数(LOF)C	-0.29	0.59	-3.40	2.40	-0.39
2238	易方达中证龙头企业指数A	-1.11	0.09	-5.43	-0.58	-0.39
2239	天弘上证50A	1.33	0.67	2.21	-1.05	-0.40
2240	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	-0.93	-6.04	-6.13	2.78	-0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
易方达中证龙头企业指数A一年收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	人保沪深300指数	7.82	49.25	35.26	8.71	66.50
1771	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	7.81	48.89	34.18	11.74	72.73
1772	易方达中证龙头企业指数A	7.79	45.43	26.63	-	16.26
1773	宏利首选企业股票C	7.73	40.05	25.39	-	6.60
1774	诺安先进制造股票	7.73	33.28	24.87	27.00	234.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
易方达中证龙头企业指数A一年收益在同类基金中排列第 1811 位，低于同类基金平均水平
1809	诺德策略回报C	-3.76	45.48	24.87	-	1.77
1810	富国中证上海环交所碳中和ETF联接A	12.77	45.44	26.38	-	19.90
1811	易方达中证龙头企业指数A	7.79	45.43	26.63	-	16.26
1812	创金合信文娱媒体股票发起A	-15.78	45.38	28.82	34.35	32.09
1813	华宝中证100ETF联接C	8.30	45.36	30.87	5.83	48.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
易方达中证龙头企业指数A一年收益在同类基金中排列第 2001 位，低于同类基金平均水平
1999	南方中证上海环交所碳中和ETF联接A	10.76	41.86	26.67	-	23.02
2000	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	8.94	15.25	26.66	-	26.66
2001	易方达中证龙头企业指数A	7.79	45.43	26.63	-	16.26
2002	海富通中证100指数(LOF)C	7.17	42.21	26.60	4.94	1.63
2003	银华新能源新材料量化股票发起式A	17.18	71.08	26.60	-31.75	70.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
易方达中证龙头企业指数A一年收益在同类基金中排列第 2342 位，低于同类基金平均水平
2340	易方达中证人工智能主题ETF联接A	17.12	165.94	117.95	-	99.99
2341	易方达中证人工智能主题ETF联接C	17.00	165.44	117.30	-	99.13
2342	易方达中证龙头企业指数A	7.79	45.43	26.63	-	16.26
2343	易方达中证龙头企业指数C	7.36	44.28	25.12	-	14.18
2344	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	23.78	21.99	-7.13	-	-7.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
易方达中证龙头企业指数A一年收益在同类基金中排列第 2208 位，低于同类基金平均水平
2206	景顺长城中证港股通科技ETF联接C	-20.31	37.91	14.76	-	16.33
2207	东财中证证券保险指数A	-12.05	38.16	16.24	13.00	16.29
2208	易方达中证龙头企业指数A	7.79	45.43	26.63	-	16.26
2209	中欧沪深300指数增强C	6.83	47.70	32.30	-	16.21
2210	泰康沪深300ETF联接A	5.43	42.44	28.99	4.43	16.19

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.52	660.40	11.64%
宁德时代	300750	1.23	484.97	8.55%
新易盛	300502	0.65	396.98	7.00%
贵州茅台	600519	0.29	343.79	6.06%
中国平安	601318	4.98	237.75	4.19%
招商银行	600036	5.79	205.54	3.62%
紫金矿业	601899	7.71	193.83	3.42%
北方华创	002371	0.20	181.33	3.20%
美的集团	000333	2.27	171.45	3.02%
澜起科技	688008	0.55	170.48	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	65.25%
金融业	0.09	16.65%
采矿业	0.04	6.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.77%
农、林、牧、渔业	0.00	0.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.68%
租赁和商务服务业	0.00	0.40%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1700	1.1623	1.1531	1.1610	1.1757
累计净值(元)	1.1700	1.1623	1.1531	1.1610	1.1757

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