易方达中证龙头企业指数A(012756)_最新动态

易方达中证龙头企业指数A012756E FUND CHINA SECURITIES LEADING ENTERPRISE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

国泰基金总经理助理梁杏：慢牛基础需经济验证[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证龙头企业指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李博扬

基金规模：0.19亿元

易方达中证龙头企业指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.56	0.76	20.52	8.56	14.83
股票型名次	2417	2271	1768	1830	1552

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.27	7.09	0.00	-	-3.19
股票型名次	1618	1201	1483	1962	2081

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证龙头企业指数A一周收益在同类基金中排列第 2417 位，低于同类基金平均水平
2415	万家消费成长	0.56	0.73	12.52	-3.49	3.24
2416	易方达中证沪港深300ETF	0.56	0.44	18.44	9.84	19.91
2417	易方达中证龙头企业指数A	0.56	0.76	20.52	8.56	14.83
2418	易方达中证龙头企业指数C	0.56	0.74	20.39	8.34	14.41
2419	东吴新产业精选股票A	0.55	-4.41	11.37	10.59	19.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
易方达中证龙头企业指数A一周收益在同类基金中排列第 2271 位，低于同类基金平均水平
2269	同泰金融精选股票C	-0.12	0.76	29.91	29.44	42.70
2270	易方达标普500指数(LOF)(美元)C	0.76	0.76	5.25	10.40	21.78
2271	易方达中证龙头企业指数A	0.56	0.76	20.52	8.56	14.83
2272	博时标普500ETF联接(QDII)C现汇	0.75	0.75	5.28	10.34	20.62
2273	博时央企结构调整ETF	-0.07	0.75	14.03	7.71	16.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
易方达中证龙头企业指数A一周收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	易方达MSCI中国A股国际通ETF	0.63	2.16	20.55	10.03	18.06
1767	招商前沿医疗保健股票C	1.93	1.31	20.54	5.73	-14.49
1768	易方达中证龙头企业指数A	0.56	0.76	20.52	8.56	14.83
1769	国寿安保沪深300ETF	0.54	1.47	20.51	11.21	19.16
1770	国联安沪深300ETF	0.53	1.46	20.50	11.18	19.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
易方达中证龙头企业指数A一周收益在同类基金中排列第 1830 位，低于同类基金平均水平
1828	富国中证央企创新驱动ETF	-0.12	1.11	13.77	8.56	21.36
1829	前海开源MSCI中国A股指数C	0.52	2.07	18.77	8.56	14.99
1830	易方达中证龙头企业指数A	0.56	0.76	20.52	8.56	14.83
1831	博时上证50ETF联接A	0.38	0.08	13.81	8.55	17.24
1832	富国中证沪港深500ETF联接A	0.68	0.20	17.28	8.55	18.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
易方达中证龙头企业指数A一周收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	招商中证物联网主题ETF	-1.11	-2.34	29.62	18.99	14.84
1551	华泰柏瑞积极优选股票A	1.27	3.91	25.42	6.80	14.83
1552	易方达中证龙头企业指数A	0.56	0.76	20.52	8.56	14.83
1553	工银沪港深股票C	0.93	-4.39	12.50	5.30	14.81
1554	华泰紫金沪深300指数增强发起A	0.42	-0.15	15.32	6.62	14.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
易方达中证龙头企业指数A一年收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平
1616	汇添富高端制造股票C	10.30	-7.83	0.00	-	-8.33
1617	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	10.28	-4.97	0.00	-	-24.92
1618	易方达中证龙头企业指数A	10.27	7.09	0.00	-	-3.19
1619	招商中证500指数A	10.27	4.38	-3.60	54.42	40.49
1620	富国沪深300指数增强C	10.26	8.36	-13.69	-	-15.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
易方达中证龙头企业指数A一年收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	博道叁佰智航A	12.79	7.13	-16.16	38.57	53.70
1200	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	14.82	7.11	0.00	-	-15.31
1201	易方达中证龙头企业指数A	10.27	7.09	0.00	-	-3.19
1202	东方沪深300指数增强C	11.85	7.07	0.00	-	5.26
1203	南方香港优选股票(QDII-LOF)	14.61	7.06	-19.97	0.92	19.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
易方达中证龙头企业指数A一年收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	易方达中证科技50联接A	6.29	-6.37	0.00	-	-18.06
1482	易方达中证科技50联接C	5.97	-6.93	0.00	-	-18.73
1483	易方达中证龙头企业指数A	10.27	7.09	0.00	-	-3.19
1484	易方达中证龙头企业指数C	9.83	6.24	0.00	-	-4.25
1485	易方达中证绿色电力ETF	13.74	0.00	0.00	-	8.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
易方达中证龙头企业指数A一年收益在同类基金中排列第 1962 位，低于同类基金平均水平
1960	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A	8.96	-21.40	-38.57	-	-31.55
1961	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C	8.77	-21.70	-38.93	-	-32.00
1962	易方达中证龙头企业指数A	10.27	7.09	0.00	-	-3.19
1963	易方达中证龙头企业指数C	9.83	6.24	0.00	-	-4.25
1964	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	16.97	23.82	0.00	-	-7.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
易方达中证龙头企业指数A一年收益在同类基金中排列第 2081 位，低于同类基金平均水平
2079	银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A	-13.79	-15.32	0.00	-	-3.15
2080	摩根标普港股通低波红利指数C	17.51	27.02	19.36	3.30	-3.16
2081	易方达中证龙头企业指数A	10.27	7.09	0.00	-	-3.19
2082	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	25.97	40.23	10.02	49.30	-3.19
2083	中金中证500ESG指数增强A	5.91	-3.97	0.00	-	-3.19

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.84	1468.32	12.17%
宁德时代	300750	3.53	890.18	7.38%
中国平安	601318	14.44	824.39	6.83%
招商银行	600036	16.61	624.70	5.18%
长江电力	600900	16.42	493.42	4.09%
五粮液	000858	2.60	422.53	3.50%
紫金矿业	601899	22.11	401.08	3.32%
比亚迪	002594	1.21	371.85	3.08%
中信证券	600030	12.47	339.18	2.81%
东方财富	300059	16.14	327.59	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	51.64%
金融业	0.26	21.87%
采矿业	0.09	7.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	4.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.12%
租赁和商务服务业	0.02	1.63%
建筑业	0.02	1.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.11%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.967	0.965	0.959	0.963	0.983
累计净值(元)	0.967	0.965	0.959	0.963	0.983

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