易方达中证龙头企业指数C(012757)_资产配置

易方达中证龙头企业指数C012757E FUND CHINA SECURITIES LEADING ENTERPRISE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11011.16	87.11%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	560.77	4.44%
其他资产	1067.93	8.45%

资产总值：12639.86万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.84	1468.32	12.17%
宁德时代	300750	3.53	890.18	7.38%
中国平安	601318	14.44	824.39	6.83%
招商银行	600036	16.61	624.70	5.18%
长江电力	600900	16.42	493.42	4.09%
五粮液	000858	2.60	422.53	3.50%
紫金矿业	601899	22.11	401.08	3.32%
比亚迪	002594	1.21	371.85	3.08%
中信证券	600030	12.47	339.18	2.81%
东方财富	300059	16.14	327.59	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	51.64%
金融业	0.26	21.87%
采矿业	0.09	7.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	4.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.12%
租赁和商务服务业	0.02	1.63%
建筑业	0.02	1.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.11%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.03	1511.41	12.76%
宁德时代	300750	4.33	780.25	6.59%
中国平安	601318	17.64	729.60	6.16%
招商银行	600036	20.32	694.74	5.87%
长江电力	600900	20.05	579.85	4.90%
紫金矿业	601899	26.99	474.21	4.00%
五粮液	000858	3.19	408.45	3.45%
比亚迪	002594	1.48	370.37	3.13%
工商银行	601398	57.55	328.04	2.77%
中信证券	600030	16.03	292.23	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	53.05%
金融业	0.25	20.74%
采矿业	0.11	9.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	4.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.33%
租赁和商务服务业	0.02	1.70%
建筑业	0.02	1.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.76	1294.20	13.51%
中国平安	601318	17.07	696.63	7.27%
招商银行	600036	19.63	632.09	6.60%
五粮液	000858	3.08	472.81	4.93%
紫金矿业	601899	26.13	439.51	4.59%
长江电力	600900	15.52	386.91	4.04%
恒瑞医药	600276	7.08	325.47	3.40%
中信证券	600030	15.48	297.22	3.10%
工商银行	601398	55.59	293.52	3.06%
迈瑞医疗	300760	0.96	270.20	2.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	48.16%
金融业	0.22	23.20%
采矿业	0.06	6.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	4.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.57%
租赁和商务服务业	0.02	2.47%
房地产业	0.02	2.08%
农、林、牧、渔业	0.02	1.95%
建筑业	0.02	1.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.81	1398.06	14.06%
中国平安	601318	18.17	732.26	7.36%
招商银行	600036	20.90	581.44	5.85%
五粮液	000858	3.28	460.22	4.63%
长江电力	600900	16.53	385.81	3.88%
紫金矿业	601899	27.81	346.51	3.48%
恒瑞医药	600276	7.54	341.03	3.43%
中信证券	600030	16.48	335.70	3.38%
东方财富	300059	21.42	300.70	3.02%
迈瑞医疗	300760	1.03	299.32	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	49.21%
金融业	0.23	23.02%
采矿业	0.05	4.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	3.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.66%
租赁和商务服务业	0.02	2.46%
房地产业	0.02	2.41%
农、林、牧、渔业	0.02	1.91%
建筑业	0.02	1.72%
卫生和社会工作	0.01	1.26%

五大重仓债券

2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
天赐转债	0.05	4.96	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	4.96	0.04%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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