我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -135.15 -662.20 -140.12 -567.73 65.98
本期利润(万元) 1728.04 -293.54 202.95 -1130.18 16.58
加权平均份额本期利润(元) 0.16 -0.03 0.02 -0.10 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 -3.29 0.00 -10.84 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -2489.51 0.00 -1774.49 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.18 0.00 -0.16 0.00
期末基金资产净值(万元) 10172.56 11015.23 8732.97 9104.69 9695.94
期末基金份额净值(元) 0.98 0.82 0.86 0.84 0.89
本期净值增长率(%) 0.00 -2.53 0.00 -11.80 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -18.43 0.00 -16.31 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 660.85 575.43 669.02 788.97 1303.96
交易性金融资产(万元) 11216.15 9390.31 10227.96 12678.73 16715.47
其中:股票投资(万元) 11216.15 9390.31 10227.96 12678.73 16715.47
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 6.95 6.63 7.20 9.28 11.41
应付托管费(万元) 0.87 0.83 0.90 1.16 1.43
资产总计(万元) 11888.37 9995.35 11006.71 13507.08 18235.71
负债合计(万元) 46.38 50.44 178.81 72.58 258.32
所有者权益合计(万元) 11841.99 9944.92 10827.90 13434.50 17977.40
未分配利润(万元) -2666.87 -1930.80 -1308.33 -720.71 1455.51
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 1.03 2.42 1.30 17.14 15.45
投资收益(万元) -661.32 -458.47 -156.56 208.65 160.40
公允价值变动收益(万元) 414.00 -642.21 -375.59 -961.88 1253.12
其它收入(万元) 0.30 0.81 0.58 0.88 0.27
收入合计(万元) -246.00 -1097.44 -530.27 -735.21 1429.25
管理人报酬(万元) 38.75 91.45 48.84 114.68 55.46
托管费(万元) 4.84 11.43 6.10 14.34 6.93
其它费用(万元) 6.03 16.30 8.12 16.53 7.81
费用合计(万元) 67.32 161.04 85.41 199.72 96.71
利润总额(万元) -313.33 -1258.48 -615.69 -934.94 1332.54
净利润(万元) -313.33 -1258.48 -615.69 -934.94 1332.54