财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
491.70 |
268.36 |
79.37 |
26.83 |
-742.64 |
| 本期利润(万元) |
1238.86 |
1119.17 |
35.85 |
-20.14 |
1060.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.18 |
0.00 |
-0.00 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.69 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
12.09 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-192.38 |
0.00 |
-823.73 |
0.00 |
-1068.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.04 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5365.93 |
5978.43 |
6827.26 |
7345.01 |
8059.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.13 |
0.95 |
0.94 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
21.89 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
12.64 |
| 累计净值增长率(%) |
14.91 |
0.00 |
-5.07 |
0.00 |
-5.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
349.14 |
453.95 |
552.47 |
660.85 |
575.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
6280.25 |
7827.70 |
9247.82 |
11216.15 |
9390.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
6280.25 |
7827.70 |
9247.82 |
11216.15 |
9390.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.56 |
5.44 |
6.76 |
6.95 |
6.63 |
| 应付托管费(万元) |
0.57 |
0.68 |
0.85 |
0.87 |
0.83 |
| 资产总计(万元) |
6659.85 |
8312.69 |
9881.63 |
11888.37 |
9995.35 |
| 负债合计(万元) |
56.66 |
76.01 |
123.46 |
46.38 |
50.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
6603.19 |
8236.68 |
9758.17 |
11841.99 |
9944.92 |
| 未分配利润(万元) |
873.52 |
-419.73 |
-572.19 |
-2666.87 |
-1930.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.58 |
0.85 |
2.55 |
1.03 |
2.42 |
| 投资收益(万元) |
710.12 |
157.15 |
-674.31 |
-661.32 |
-458.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
901.10 |
-56.40 |
2005.40 |
414.00 |
-642.21 |
| 其它收入(万元) |
0.89 |
0.44 |
4.67 |
0.30 |
0.81 |
| 收入合计(万元) |
1613.70 |
102.04 |
1338.32 |
-246.00 |
-1097.44 |
| 管理人报酬(万元) |
64.48 |
34.94 |
78.96 |
38.75 |
91.45 |
| 托管费(万元) |
8.06 |
4.37 |
9.87 |
4.84 |
11.43 |
| 其它费用(万元) |
10.61 |
5.83 |
15.80 |
6.03 |
16.30 |
| 费用合计(万元) |
109.75 |
59.61 |
139.71 |
67.32 |
161.04 |
| 利润总额(万元) |
1503.96 |
42.43 |
1198.60 |
-313.33 |
-1258.48 |
| 净利润(万元) |
1503.96 |
42.43 |
1198.60 |
-313.33 |
-1258.48 |
