资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5351.28 93.12%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 391.91 6.82%
其他资产 3.38 0.06%
资产总值:5746.57万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.41 520.70 9.10%
宁德时代 300750 0.84 330.13 5.77%
贵州茅台 600519 0.17 201.53 3.52%
兆易创新 603986 0.21 171.15 2.99%
北方华创 002371 0.19 167.62 2.93%
中微公司 688012 0.34 159.01 2.78%
紫金矿业 601899 6.00 150.84 2.64%
海光信息 688041 0.40 148.97 2.60%
生益科技 600183 0.83 143.92 2.51%
药明康德 603259 1.15 143.19 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 66.75%
金融业 0.08 13.96%
采矿业 0.03 5.17%
科学研究和技术服务业 0.01 2.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.78%
租赁和商务服务业 0.00 0.34%
房地产业 0.00 0.24%
农、林、牧、渔业 0.00 0.21%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.84 337.43 6.34%
中际旭创 300308 0.45 256.23 4.82%
贵州茅台 600519 0.17 246.50 4.63%
紫金矿业 601899 6.80 222.50 4.18%
中国平安 601318 2.92 165.80 3.12%
美的集团 000333 1.91 145.83 2.74%
长江电力 600900 4.60 124.38 2.34%
比亚迪 002594 1.17 123.14 2.32%
招商银行 600036 3.10 121.89 2.29%
海光信息 688041 0.57 120.33 2.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 58.77%
金融业 0.10 18.29%
采矿业 0.04 7.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.68%
科学研究和技术服务业 0.01 1.33%
农、林、牧、渔业 0.00 0.55%
租赁和商务服务业 0.00 0.50%
建筑业 0.00 0.49%