我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.32 |
-0.68 |
-0.37 |
-1.64 |
0.17 |
| 本期利润(万元) |
18.39 |
6.21 |
6.08 |
6.94 |
3.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.14 |
0.11 |
0.11 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.93 |
0.00 |
11.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2.37 |
0.00 |
-4.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
173.61 |
22.85 |
32.18 |
32.98 |
35.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
0.91 |
0.91 |
0.88 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.34 |
0.00 |
-9.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.39 |
0.00 |
-12.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
339.65 |
318.53 |
704.44 |
295.15 |
188.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
4733.31 |
4609.52 |
4311.77 |
3616.60 |
2784.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
4733.31 |
4609.52 |
4311.77 |
3616.60 |
2784.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.10 |
2.06 |
1.93 |
1.76 |
1.41 |
| 应付托管费(万元) |
0.42 |
0.41 |
0.39 |
0.35 |
0.28 |
| 资产总计(万元) |
5073.28 |
4928.56 |
5021.33 |
3912.73 |
2974.65 |
| 负债合计(万元) |
10.21 |
18.13 |
11.73 |
61.15 |
11.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
5063.07 |
4910.43 |
5009.60 |
3851.59 |
2963.53 |
| 未分配利润(万元) |
-737.42 |
-904.56 |
-382.77 |
-277.59 |
154.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.20 |
2.63 |
1.34 |
9.38 |
7.79 |
| 投资收益(万元) |
-97.41 |
-195.85 |
-41.20 |
-118.06 |
27.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
287.95 |
-275.93 |
12.40 |
-144.78 |
127.89 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
191.74 |
-469.15 |
-27.45 |
-253.43 |
162.78 |
| 管理人报酬(万元) |
12.58 |
23.40 |
11.04 |
14.91 |
6.03 |
| 托管费(万元) |
2.52 |
4.68 |
2.21 |
2.98 |
1.21 |
| 其它费用(万元) |
5.72 |
14.00 |
6.94 |
20.04 |
7.81 |
| 费用合计(万元) |
20.85 |
42.13 |
20.23 |
38.40 |
15.44 |
| 利润总额(万元) |
170.89 |
-511.28 |
-47.68 |
-291.83 |
147.34 |
| 净利润(万元) |
170.89 |
-511.28 |
-47.68 |
-291.83 |
147.34 |
