财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.96 |
3.07 |
26.24 |
6.02 |
2.92 |
| 本期利润(万元) |
20.85 |
-2.67 |
50.18 |
38.01 |
8.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.02 |
0.20 |
0.18 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.22 |
0.00 |
18.66 |
0.00 |
2.61 |
| 期末可供分配利润(万元) |
20.34 |
0.00 |
16.96 |
0.00 |
-4.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.21 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
140.55 |
132.98 |
186.62 |
194.21 |
421.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.46 |
1.23 |
1.27 |
1.24 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
14.96 |
0.00 |
24.59 |
0.00 |
2.53 |
| 累计净值增长率(%) |
46.04 |
0.00 |
27.03 |
0.00 |
4.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
389.32 |
362.59 |
337.25 |
330.32 |
339.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
5351.28 |
5148.90 |
4901.44 |
4852.46 |
4733.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
5351.28 |
5148.90 |
4901.44 |
4852.46 |
4733.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.27 |
2.41 |
2.11 |
2.33 |
2.10 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
0.48 |
0.42 |
0.47 |
0.42 |
| 资产总计(万元) |
5746.57 |
5521.98 |
5283.63 |
5195.84 |
5073.28 |
| 负债合计(万元) |
22.24 |
20.15 |
64.42 |
32.00 |
10.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
5724.32 |
5501.83 |
5219.21 |
5163.84 |
5063.07 |
| 未分配利润(万元) |
1655.11 |
1005.86 |
44.83 |
-84.09 |
-737.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.34 |
2.56 |
1.19 |
2.57 |
1.20 |
| 投资收益(万元) |
415.98 |
676.04 |
64.57 |
139.90 |
-97.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
402.76 |
565.23 |
83.48 |
706.73 |
287.95 |
| 其它收入(万元) |
0.14 |
0.29 |
0.19 |
0.35 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
820.21 |
1244.12 |
149.42 |
849.55 |
191.74 |
| 管理人报酬(万元) |
13.81 |
26.48 |
12.30 |
26.22 |
12.58 |
| 托管费(万元) |
2.76 |
5.30 |
2.46 |
5.24 |
2.52 |
| 其它费用(万元) |
6.94 |
14.50 |
7.19 |
14.50 |
5.72 |
| 费用合计(万元) |
23.59 |
46.55 |
22.11 |
46.10 |
20.85 |
| 利润总额(万元) |
796.62 |
1197.58 |
127.31 |
803.46 |
170.89 |
| 净利润(万元) |
796.62 |
1197.58 |
127.31 |
803.46 |
170.89 |
