资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 110605.43 93.16%
债券 6310.35 5.32%
银行存款和结算备付金 1758.98 1.48%
其他资产 47.84 0.04%
资产总值:118722.60万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 29.39 10795.24 9.15%
思源电气 002028 62.79 9707.28 8.23%
紫金矿业 601899 256.38 8837.32 7.49%
贵州茅台 600519 6.35 8745.09 7.41%
汇川技术 300124 96.59 7276.15 6.17%
立讯精密 002475 122.71 6958.99 5.90%
海大集团 002311 73.05 4045.71 3.43%
三环集团 300408 83.78 3832.93 3.25%
宏华数科 688789 47.03 3835.97 3.25%
美的集团 000333 47.24 3691.57 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.49 80.45%
采矿业 1.04 8.79%
科学研究和技术服务业 0.35 2.97%
农、林、牧、渔业 0.16 1.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.13%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 32.76 13171.13 10.16%
贵州茅台 600519 6.84 9876.89 7.62%
汇川技术 300124 104.53 8761.73 6.76%
立讯精密 002475 131.02 8475.80 6.54%
紫金矿业 601899 277.50 8169.52 6.30%
思源电气 002028 67.93 7406.13 5.71%
中航光电 002179 133.94 5527.77 4.26%
海大集团 002311 78.61 5013.20 3.87%
宏华数科 688789 50.92 4307.54 3.32%
三环集团 300408 90.67 4200.74 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.30 79.42%
采矿业 0.97 7.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 1.85%
科学研究和技术服务业 0.24 1.85%
房地产业 0.20 1.51%
农、林、牧、渔业 0.18 1.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.12%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 30.20 3050.49 2.59%
25农发21 20.00 2016.14 1.71%
25国债01 12.30 1243.72 1.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4294.21 3.64%
金融债券 2016.14 1.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%