圆信永丰优加生活(001736)_资产配置

圆信永丰优加生活001736CIRCULAR LETTER YONGFENG EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	331576.72	92.88%
债券	21578.31	6.04%
银行存款和结算备付金	2685.02	0.75%
其他资产	1159.76	0.32%

资产总值：356999.81万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	65.15	12389.68	3.17%
北方华创	002371	32.17	9831.12	2.51%
中航光电	002179	242.15	8332.46	2.13%
澜起科技	688008	179.43	8244.96	2.11%
贵州茅台	600519	4.57	7782.25	1.99%
立讯精密	002475	245.29	7214.03	1.84%
思源电气	002028	112.99	6740.07	1.72%
久立特材	002318	297.34	6606.88	1.69%
海尔智家	600690	263.26	6568.34	1.68%
中航高科	600862	335.40	6560.50	1.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	28.46	72.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.99	2.52%
采矿业	0.81	2.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.73	1.86%
金融业	0.51	1.30%
农、林、牧、渔业	0.41	1.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.33	0.85%
科学研究和技术服务业	0.28	0.73%
房地产业	0.23	0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	0.51%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思源电气	002028	254.23	13230.30	2.84%
澜起科技	688008	190.52	11195.17	2.40%
中国核电	601985	1441.82	10813.64	2.32%
华电国际	600027	1984.31	10199.35	2.19%
久立特材	002318	511.52	10169.00	2.18%
中航光电	002179	257.17	10029.60	2.15%
中航高科	600862	452.54	10023.76	2.15%
鼎龙股份	300054	389.13	9416.95	2.02%
杰瑞股份	002353	333.06	9362.32	2.01%
宁德时代	300750	52.06	8498.66	1.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	31.93	68.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.77	8.09%
交通运输、仓储和邮政业	1.19	2.55%
水利、环境和公共设施管理业	1.12	2.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.08	2.31%
农、林、牧、渔业	0.95	2.03%
金融业	0.57	1.23%
租赁和商务服务业	0.26	0.57%
科学研究和技术服务业	0.22	0.47%
采矿业	0.21	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思源电气	002028	293.75	15181.17	2.99%
中航光电	002179	279.28	11813.51	2.33%
中航高科	600862	456.02	11304.74	2.23%
宁德时代	300750	52.44	10646.08	2.10%
中国核电	601985	1453.11	10607.70	2.09%
华电国际	600027	2045.35	10533.55	2.08%
中兴通讯	000063	315.30	10304.00	2.03%
澜起科技	688008	192.01	9543.09	1.88%
芯源微	688037	71.82	9514.85	1.88%
久立特材	002318	490.67	9469.91	1.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	33.14	65.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.97	7.83%
水利、环境和公共设施管理业	1.32	2.60%
交通运输、仓储和邮政业	1.27	2.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.05	2.08%
租赁和商务服务业	0.75	1.48%
金融业	0.62	1.21%
农、林、牧、渔业	0.46	0.90%
科学研究和技术服务业	0.29	0.58%
采矿业	0.22	0.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中兴通讯	000063	289.03	13162.43	2.45%
思源电气	002028	264.61	12362.73	2.30%
华电国际	600027	1717.18	11487.93	2.14%
中航光电	002179	241.53	10953.49	2.04%
宁德时代	300750	47.08	10770.52	2.00%
中航高科	600862	400.00	10124.00	1.88%
中国广核	003816	3008.32	9355.88	1.74%
中国核电	601985	1304.19	9194.54	1.71%
鼎龙股份	300054	370.00	9150.10	1.70%
久立特材	002318	440.93	7509.02	1.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	33.57	62.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.03	7.50%
交通运输、仓储和邮政业	1.33	2.47%
水利、环境和公共设施管理业	1.23	2.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.17	2.18%
金融业	0.74	1.38%
租赁和商务服务业	0.60	1.12%
房地产业	0.59	1.09%
采矿业	0.53	0.98%
农、林、牧、渔业	0.31	0.58%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发09	100.00	10257.49	2.62%
21进出03	80.00	8252.11	2.11%
23国债10	20.00	2038.90	0.52%
19国开08	10.00	1029.80	0.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19539.41	5.00%
国家债券	2038.90	0.52%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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