资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 116788.88 92.95%
债券 5195.65 4.14%
银行存款和结算备付金 3616.29 2.88%
其他资产 46.85 0.04%
资产总值:125647.67万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 27.07 10875.63 8.67%
贵州茅台 600519 6.14 8903.00 7.10%
紫金矿业 601899 247.66 8103.34 6.46%
汇川技术 300124 94.24 6314.10 5.04%
立讯精密 002475 123.85 6100.94 4.87%
思源电气 002028 29.29 5917.33 4.72%
卫星化学 002648 170.97 4722.19 3.77%
三环集团 300408 80.66 4262.88 3.40%
天山铝业 002532 228.67 4068.04 3.24%
美的集团 000333 47.66 3638.61 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.35 82.56%
采矿业 0.81 6.49%
科学研究和技术服务业 0.35 2.81%
农、林、牧、渔业 0.16 1.28%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 29.39 10795.24 9.15%
思源电气 002028 62.79 9707.28 8.23%
紫金矿业 601899 256.38 8837.32 7.49%
贵州茅台 600519 6.35 8745.09 7.41%
汇川技术 300124 96.59 7276.15 6.17%
立讯精密 002475 122.71 6958.99 5.90%
海大集团 002311 73.05 4045.71 3.43%
三环集团 300408 83.78 3832.93 3.25%
宏华数科 688789 47.03 3835.97 3.25%
美的集团 000333 47.24 3691.57 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.49 80.45%
采矿业 1.04 8.79%
科学研究和技术服务业 0.35 2.97%
农、林、牧、渔业 0.16 1.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.13%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 31.30 3171.55 2.53%
25农发21 20.00 2024.10 1.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3171.55 2.53%
金融债券 2024.10 1.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%