资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 126730.93 92.37%
债券 7322.85 5.34%
银行存款和结算备付金 3102.78 2.26%
其他资产 41.46 0.03%
资产总值:137198.01万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 362.38 10795.22 7.93%
三环集团 300408 81.95 9615.19 7.06%
贵州茅台 600519 7.38 9283.58 6.82%
宁德时代 300750 30.01 8737.38 6.42%
思源电气 002028 63.39 7635.45 5.61%
立讯精密 002475 126.66 6260.89 4.60%
宏发股份 600885 153.88 5159.50 3.79%
华测检测 300012 366.03 5036.57 3.70%
海大集团 002311 102.87 4320.70 3.17%
伊之密 300415 220.30 4143.84 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.68 78.42%
采矿业 1.48 10.89%
科学研究和技术服务业 0.50 3.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 81.60 13619.04 8.80%
宁德时代 300750 25.12 9873.98 6.38%
紫金矿业 601899 360.36 9059.38 5.85%
立讯精密 002475 125.76 8853.63 5.72%
贵州茅台 600519 7.33 8684.90 5.61%
中国巨石 600176 76.12 5547.63 3.58%
宏发股份 600885 153.05 5278.59 3.41%
华测检测 300012 363.99 5044.90 3.26%
汇川技术 300124 69.79 4629.19 2.99%
海大集团 002311 102.35 4566.00 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.15 78.51%
采矿业 1.27 8.20%
科学研究和技术服务业 0.50 3.26%
农、林、牧、渔业 0.16 1.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 72.60 7322.85 5.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7322.85 5.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%