资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 140915.32 90.30%
债券 7256.73 4.65%
银行存款和结算备付金 6722.04 4.31%
其他资产 1156.03 0.74%
资产总值:156050.13万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 81.60 13619.04 8.80%
宁德时代 300750 25.12 9873.98 6.38%
紫金矿业 601899 360.36 9059.38 5.85%
立讯精密 002475 125.76 8853.63 5.72%
贵州茅台 600519 7.33 8684.90 5.61%
中国巨石 600176 76.12 5547.63 3.58%
宏发股份 600885 153.05 5278.59 3.41%
华测检测 300012 363.99 5044.90 3.26%
汇川技术 300124 69.79 4629.19 2.99%
海大集团 002311 102.35 4566.00 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.15 78.51%
采矿业 1.27 8.20%
科学研究和技术服务业 0.50 3.26%
农、林、牧、渔业 0.16 1.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 27.07 10875.63 8.67%
贵州茅台 600519 6.14 8903.00 7.10%
紫金矿业 601899 247.66 8103.34 6.46%
汇川技术 300124 94.24 6314.10 5.04%
立讯精密 002475 123.85 6100.94 4.87%
思源电气 002028 29.29 5917.33 4.72%
卫星化学 002648 170.97 4722.19 3.77%
三环集团 300408 80.66 4262.88 3.40%
天山铝业 002532 228.67 4068.04 3.24%
美的集团 000333 47.66 3638.61 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.35 82.56%
采矿业 0.81 6.49%
科学研究和技术服务业 0.35 2.81%
农、林、牧、渔业 0.16 1.28%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 72.10 7256.73 4.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7256.73 4.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%