我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 175116.21 94.11%
债券 9320.95 5.01%
银行存款和结算备付金 1081.24 0.58%
其他资产 564.20 0.30%
资产总值:186082.61万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 73.01 18391.50 9.95%
贵州茅台 600519 10.36 18109.28 9.79%
立讯精密 002475 283.92 12339.24 6.67%
汇川技术 300124 129.98 8117.27 4.39%
五粮液 000858 49.56 8054.03 4.36%
紫金矿业 601899 404.49 7337.40 3.97%
中航光电 002179 166.18 7235.54 3.91%
三花智控 002050 272.05 6482.88 3.51%
泸州老窖 000568 39.29 5881.58 3.18%
恒瑞医药 600276 106.69 5579.78 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.74 79.72%
农、林、牧、渔业 0.95 5.16%
采矿业 0.73 3.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48 2.60%
房地产业 0.33 1.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.27 1.45%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 105.05 18912.87 8.68%
贵州茅台 600519 12.09 17740.75 8.15%
立讯精密 002475 367.43 14443.74 6.63%
紫金矿业 601899 540.09 9489.33 4.36%
中航光电 002179 239.17 9100.48 4.18%
五粮液 000858 61.68 7897.53 3.63%
汇川技术 300124 147.17 7549.84 3.47%
泸州老窖 000568 51.43 7379.56 3.39%
海大集团 002311 144.62 6804.55 3.12%
三花智控 002050 340.79 6502.21 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.33 79.55%
采矿业 0.95 4.36%
农、林、牧、渔业 0.90 4.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.58 2.66%
房地产业 0.32 1.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.28 1.30%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发21 50.00 5005.51 2.71%
24国债09 27.20 2741.29 1.48%
24国债02 11.30 1147.03 0.62%
23国债05 4.20 427.13 0.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5005.51 2.71%
国家债券 4315.45 2.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%