我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-30556.91 |
-630.25 |
-548.93 |
12547.47 |
-1066.35 |
| 本期利润(万元) |
-15011.46 |
-4280.57 |
-29309.63 |
39274.51 |
34633.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.03 |
-0.18 |
0.26 |
0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.86 |
0.00 |
8.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
308322.15 |
0.00 |
341899.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
391060.75 |
465540.59 |
507366.64 |
537914.75 |
486090.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.87 |
2.96 |
3.04 |
3.22 |
3.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
9.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
196.11 |
0.00 |
221.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
307.39 |
609.93 |
3130.54 |
644.08 |
6061.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
457229.40 |
483301.46 |
389783.55 |
454348.99 |
449687.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
414618.15 |
444058.04 |
351034.46 |
422385.38 |
422519.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
42611.26 |
39243.43 |
38749.09 |
31963.61 |
27167.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
484.17 |
647.02 |
557.58 |
658.32 |
601.60 |
| 应付托管费(万元) |
80.69 |
107.84 |
92.93 |
109.72 |
100.27 |
| 资产总计(万元) |
467520.45 |
539125.42 |
439821.68 |
508896.65 |
536131.17 |
| 负债合计(万元) |
1979.85 |
1210.68 |
4011.66 |
12600.92 |
9212.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
465540.59 |
537914.75 |
435810.02 |
496295.74 |
526918.93 |
| 未分配利润(万元) |
308322.15 |
370812.48 |
288105.07 |
339280.91 |
380645.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
887.22 |
502.53 |
1217.29 |
700.56 |
1543.76 |
| 投资收益(万元) |
6378.99 |
16147.89 |
-17937.49 |
-8586.08 |
90999.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3650.33 |
26727.03 |
-80261.64 |
-61705.54 |
-22041.77 |
| 其它收入(万元) |
172.12 |
117.64 |
403.19 |
279.49 |
768.11 |
| 收入合计(万元) |
3788.01 |
43495.10 |
-96578.65 |
-69311.56 |
71269.24 |
| 管理人报酬(万元) |
6891.46 |
3605.49 |
7409.06 |
3975.00 |
6138.08 |
| 托管费(万元) |
1148.58 |
600.91 |
1234.84 |
662.50 |
1023.01 |
| 其它费用(万元) |
28.54 |
14.19 |
28.93 |
14.81 |
26.99 |
| 费用合计(万元) |
8068.59 |
4220.59 |
8672.83 |
4652.31 |
8534.97 |
| 利润总额(万元) |
-4280.57 |
39274.51 |
-105251.49 |
-73963.87 |
62734.27 |
| 净利润(万元) |
-4280.57 |
39274.51 |
-105251.49 |
-73963.87 |
62734.27 |
