财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15930.57 |
8591.63 |
8964.81 |
2791.79 |
4074.59 |
| 本期利润(万元) |
14960.88 |
5191.12 |
26203.91 |
25752.28 |
-1152.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.45 |
0.17 |
0.61 |
0.62 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.53 |
0.00 |
19.78 |
0.00 |
-0.82 |
| 期末可供分配利润(万元) |
75047.06 |
0.00 |
48705.99 |
0.00 |
61036.89 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.97 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
1.35 |
| 期末基金资产净值(万元) |
154770.52 |
125380.85 |
118001.67 |
129625.14 |
131403.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.07 |
3.77 |
3.59 |
3.55 |
2.90 |
| 本期净值增长率(%) |
13.33 |
0.00 |
22.50 |
0.00 |
-0.97 |
| 累计净值增长率(%) |
307.09 |
0.00 |
259.20 |
0.00 |
190.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6595.40 |
1749.46 |
2279.35 |
1492.72 |
2960.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
148172.06 |
116915.78 |
129511.35 |
149122.61 |
215482.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
140915.32 |
110605.43 |
122844.54 |
141202.23 |
203565.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
7256.73 |
6310.35 |
6666.82 |
7920.38 |
11917.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
150.62 |
121.20 |
128.86 |
156.08 |
233.14 |
| 应付托管费(万元) |
25.10 |
20.20 |
21.48 |
26.01 |
38.86 |
| 资产总计(万元) |
156050.13 |
118722.60 |
131835.16 |
150682.08 |
218642.67 |
| 负债合计(万元) |
1279.61 |
720.93 |
431.87 |
632.96 |
843.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
154770.52 |
118001.67 |
131403.29 |
150049.12 |
217798.85 |
| 未分配利润(万元) |
116751.90 |
85150.41 |
86152.37 |
98875.78 |
137817.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.50 |
6.89 |
3.07 |
193.11 |
188.84 |
| 投资收益(万元) |
16823.02 |
10824.21 |
5050.53 |
-82069.09 |
-79110.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-969.68 |
17239.10 |
-5227.08 |
69274.55 |
54420.96 |
| 其它收入(万元) |
6.48 |
14.44 |
3.46 |
264.28 |
197.05 |
| 收入合计(万元) |
15868.31 |
28084.63 |
-170.02 |
-12337.15 |
-24303.86 |
| 管理人报酬(万元) |
769.11 |
1594.63 |
833.47 |
3169.45 |
2136.69 |
| 托管费(万元) |
128.18 |
265.77 |
138.91 |
528.24 |
356.11 |
| 其它费用(万元) |
10.09 |
20.32 |
10.08 |
20.39 |
14.15 |
| 费用合计(万元) |
907.43 |
1880.72 |
982.47 |
3718.09 |
2506.95 |
| 利润总额(万元) |
14960.88 |
26203.91 |
-1152.49 |
-16055.24 |
-26810.81 |
| 净利润(万元) |
14960.88 |
26203.91 |
-1152.49 |
-16055.24 |
-26810.81 |
