资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4272.12 91.95%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 368.28 7.93%
其他资产 5.55 0.12%
资产总值:4645.95万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 1.42 238.29 5.15%
紫金矿业 601899 5.85 174.27 3.76%
贵州茅台 600519 0.12 151.03 3.26%
工业富联 601138 2.19 127.46 2.75%
宁德时代 300750 0.42 121.68 2.63%
腾讯控股 00700 0.32 118.39 2.56%
沪电股份 002463 1.00 115.93 2.50%
中际旭创 300308 0.14 113.18 2.45%
中国船舶 600150 2.74 107.13 2.31%
洛阳钼业 603993 5.73 96.72 2.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 41.69%
采矿业 0.05 10.62%
金融 0.03 5.87%
科学研究和技术服务业 0.02 5.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 4.17%
保健 0.01 3.13%
电信服务 0.01 2.99%
非必需消费品 0.01 2.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.80%
批发和零售业 0.01 2.16%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.22 279.40 4.18%
药明康德 603259 1.91 238.31 3.57%
贵州茅台 600519 0.19 225.24 3.37%
工业富联 601138 3.08 222.22 3.33%
宁德时代 300750 0.54 211.44 3.16%
沪电股份 002463 1.29 197.11 2.95%
紫金矿业 601899 7.59 190.81 2.86%
协创数据 300857 0.51 173.35 2.59%
德明利 001309 0.18 169.72 2.54%
香农芯创 300475 0.56 168.00 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 48.16%
采矿业 0.06 8.38%
金融 0.04 5.69%
非必需消费品 0.02 3.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.68%
科学研究和技术服务业 0.02 3.57%
批发和零售业 0.02 3.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.01%
电信服务 0.02 2.69%
信息技术 0.02 2.53%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.16 16.11 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 16.11 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%