财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1436.17 |
388.53 |
242.20 |
183.17 |
-1321.89 |
| 本期利润(万元) |
2318.08 |
2230.81 |
487.96 |
629.60 |
416.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.22 |
0.04 |
0.05 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
26.49 |
0.00 |
5.33 |
0.00 |
4.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-313.55 |
0.00 |
-2016.78 |
0.00 |
-2805.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.04 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7357.62 |
9547.28 |
8639.80 |
9461.64 |
9334.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
1.04 |
0.81 |
0.82 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
28.61 |
0.00 |
5.44 |
0.00 |
5.55 |
| 累计净值增长率(%) |
-1.11 |
0.00 |
-18.93 |
0.00 |
-23.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1299.76 |
1320.51 |
835.02 |
790.64 |
747.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
12287.88 |
14540.16 |
13482.49 |
13468.50 |
12605.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
12287.88 |
14540.16 |
13482.49 |
13468.50 |
12605.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.49 |
15.80 |
14.99 |
14.83 |
13.42 |
| 应付托管费(万元) |
2.42 |
2.63 |
2.50 |
2.47 |
2.24 |
| 资产总计(万元) |
14320.22 |
15900.54 |
14320.03 |
14367.95 |
13448.99 |
| 负债合计(万元) |
661.72 |
79.39 |
54.89 |
50.67 |
110.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
13658.49 |
15821.15 |
14265.14 |
14317.29 |
13338.86 |
| 未分配利润(万元) |
-226.84 |
-3778.78 |
-4325.40 |
-7361.68 |
-4995.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.50 |
2.21 |
4.25 |
2.14 |
4.15 |
| 投资收益(万元) |
2977.78 |
597.17 |
-1938.21 |
-2407.52 |
-899.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1414.71 |
326.49 |
2971.81 |
1091.16 |
-3231.82 |
| 其它收入(万元) |
8.71 |
0.95 |
21.35 |
19.06 |
10.33 |
| 收入合计(万元) |
4404.70 |
926.82 |
1059.20 |
-1295.17 |
-4116.69 |
| 管理人报酬(万元) |
199.90 |
103.52 |
185.91 |
96.21 |
257.81 |
| 托管费(万元) |
33.32 |
17.25 |
30.99 |
16.03 |
42.97 |
| 其它费用(万元) |
17.46 |
8.61 |
17.42 |
10.29 |
20.75 |
| 费用合计(万元) |
282.19 |
145.76 |
258.75 |
135.78 |
336.92 |
| 利润总额(万元) |
4122.51 |
781.05 |
800.45 |
-1430.95 |
-4453.61 |
| 净利润(万元) |
4122.51 |
781.05 |
800.45 |
-1430.95 |
-4453.61 |
