资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12287.88 85.81%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1299.76 9.08%
其他资产 732.58 5.12%
资产总值:14320.22万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.29 697.93 5.11%
新易盛 300502 1.20 517.06 3.79%
紫金矿业 601899 14.79 509.81 3.73%
阿里巴巴-W 09988 3.93 506.89 3.71%
中国平安 601318 7.19 491.80 3.60%
中际旭创 300308 0.79 481.90 3.53%
工业富联 601138 6.94 430.63 3.15%
宁德时代 300750 1.14 417.94 3.06%
立讯精密 002475 7.17 406.61 2.98%
东方财富 300059 17.00 394.06 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 40.85%
金融业 0.14 9.95%
采矿业 0.07 5.28%
电信服务 0.07 5.11%
工业 0.07 4.95%
金融 0.05 3.97%
非必需消费品 0.05 3.71%
房地产 0.04 2.91%
科学研究和技术服务业 0.04 2.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.45%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.68 1016.91 5.66%
宁德时代 300750 2.43 976.06 5.43%
药明康德 603259 8.60 963.91 5.36%
贵州茅台 600519 0.62 895.27 4.98%
阿里巴巴-W 09988 5.21 841.92 4.68%
澜起科技 688008 4.88 755.67 4.20%
兆易创新 603986 3.12 665.50 3.70%
三一重工 600031 23.04 535.45 2.98%
中国船舶 600150 15.23 526.96 2.93%
药明生物 02269 13.70 512.57 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.94 52.41%
科学研究和技术服务业 0.16 8.75%
电信服务 0.10 5.66%
非必需消费品 0.08 4.68%
金融 0.08 4.52%
工业 0.07 3.86%
房地产 0.06 3.24%
保健 0.05 2.85%
必需消费品 0.03 1.68%
金融业 0.03 1.63%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.16 16.11 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 16.11 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%