资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6269.56 85.55%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 894.11 12.20%
其他资产 164.68 2.25%
资产总值:7328.34万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.22 279.40 4.18%
药明康德 603259 1.91 238.31 3.57%
贵州茅台 600519 0.19 225.24 3.37%
工业富联 601138 3.08 222.22 3.33%
宁德时代 300750 0.54 211.44 3.16%
沪电股份 002463 1.29 197.11 2.95%
紫金矿业 601899 7.59 190.81 2.86%
协创数据 300857 0.51 173.35 2.59%
德明利 001309 0.18 169.72 2.54%
香农芯创 300475 0.56 168.00 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 48.16%
采矿业 0.06 8.38%
金融 0.04 5.69%
非必需消费品 0.02 3.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.68%
科学研究和技术服务业 0.02 3.57%
批发和零售业 0.02 3.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.01%
电信服务 0.02 2.69%
信息技术 0.02 2.53%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 1.03 456.13 4.71%
中际旭创 300308 0.73 415.67 4.30%
紫金矿业 601899 12.48 408.35 4.22%
药明康德 603259 3.68 361.40 3.73%
工业富联 601138 6.19 318.54 3.29%
阳光电源 300274 2.02 304.54 3.15%
宁德时代 300750 0.69 276.37 2.86%
中国平安 601318 4.79 271.98 2.81%
天孚通信 300394 0.87 262.39 2.71%
立讯精密 002475 4.66 229.55 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 47.81%
采矿业 0.07 7.23%
金融业 0.07 7.15%
金融 0.05 4.82%
非必需消费品 0.04 4.15%
科学研究和技术服务业 0.04 3.73%
电信服务 0.04 3.65%
保健 0.03 2.94%
材料 0.03 2.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.74%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.16 16.11 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 16.11 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%