我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16235.20 93.36%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 846.43 4.87%
其他资产 307.78 1.77%
资产总值:17389.41万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.67 1070.50 6.19%
贵州茅台 600519 0.60 1048.80 6.06%
美团-W 03690 6.36 986.49 5.70%
宁德时代 300750 3.85 969.27 5.60%
阳光电源 300274 7.63 759.80 4.39%
五粮液 000858 3.69 599.66 3.47%
药明康德 603259 10.65 557.84 3.22%
快手-W 01024 11.14 551.02 3.19%
阿里巴巴-W 09988 5.28 523.76 3.03%
比亚迪 002594 1.63 500.92 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.88 50.72%
电信服务 0.16 9.37%
非必需消费品 0.15 8.73%
科学研究和技术服务业 0.13 7.37%
房地产 0.06 3.73%
工业 0.06 3.69%
金融 0.04 2.58%
必需消费品 0.04 2.32%
保健 0.03 1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.39%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.65 1240.57 8.66%
美团-W 03690 8.98 910.56 6.36%
贵州茅台 600519 0.60 880.43 6.15%
宁德时代 300750 3.85 692.76 4.84%
快手-W 01024 15.42 649.49 4.54%
阳光电源 300274 7.63 473.29 3.31%
五粮液 000858 3.69 472.47 3.30%
药明康德 603259 10.65 417.53 2.92%
山西汾酒 600809 1.94 409.32 2.86%
比亚迪 002594 1.63 407.91 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.73 51.22%
电信服务 0.19 13.20%
非必需消费品 0.09 6.36%
科学研究和技术服务业 0.09 6.26%
工业 0.05 3.80%
房地产 0.05 3.78%
必需消费品 0.03 2.41%
金融 0.03 2.29%
保健 0.02 1.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.41%