财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
106.63 |
-976.57 |
-498.34 |
-264.24 |
42.38 |
| 本期利润(万元) |
1328.72 |
-458.78 |
-298.17 |
-900.70 |
-143.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.05 |
-0.03 |
-0.21 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.91 |
0.00 |
-23.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2838.68 |
0.00 |
-1045.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6727.24 |
5495.17 |
10420.02 |
2737.75 |
3297.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.66 |
0.68 |
0.72 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.88 |
0.00 |
-24.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.06 |
0.00 |
-27.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
790.64 |
747.26 |
1079.94 |
1730.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
13468.50 |
12605.15 |
16868.65 |
25733.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
13468.50 |
12605.15 |
16868.65 |
25733.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.83 |
13.42 |
22.12 |
34.97 |
| 应付托管费(万元) |
2.47 |
2.24 |
3.69 |
5.83 |
| 资产总计(万元) |
14367.95 |
13448.99 |
17972.51 |
27464.17 |
| 负债合计(万元) |
50.67 |
110.13 |
67.51 |
83.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
14317.29 |
13338.86 |
17905.01 |
27380.44 |
| 未分配利润(万元) |
-7361.68 |
-4995.74 |
-2904.71 |
-1202.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.14 |
4.15 |
2.45 |
101.16 |
| 投资收益(万元) |
-2407.52 |
-899.36 |
-287.44 |
-980.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1091.16 |
-3231.82 |
-1427.93 |
-73.93 |
| 其它收入(万元) |
19.06 |
10.33 |
8.90 |
25.27 |
| 收入合计(万元) |
-1295.17 |
-4116.69 |
-1704.03 |
-928.29 |
| 管理人报酬(万元) |
96.21 |
257.81 |
160.07 |
358.16 |
| 托管费(万元) |
16.03 |
42.97 |
26.68 |
59.69 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
20.75 |
10.40 |
7.14 |
| 费用合计(万元) |
135.78 |
336.92 |
206.00 |
449.95 |
| 利润总额(万元) |
-1430.95 |
-4453.61 |
-1910.02 |
-1378.24 |
| 净利润(万元) |
-1430.95 |
-4453.61 |
-1910.02 |
-1378.24 |
