资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11394.37 92.64%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 893.71 7.27%
其他资产 12.01 0.10%
资产总值:12300.10万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华大基因 300676 22.18 1017.17 8.30%
睿智医药 300149 95.74 947.83 7.74%
盈康生命 300143 116.85 917.24 7.49%
科锐国际 300662 38.69 797.01 6.51%
司太立 603520 84.51 739.48 6.04%
汉邦科技 688755 22.75 688.02 5.62%
澳华内镜 688212 24.39 685.86 5.60%
普蕊斯 301257 14.41 615.45 5.02%
国邦医药 605507 33.73 610.18 4.98%
东诚药业 002675 46.75 603.08 4.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 43.71%
科学研究和技术服务业 0.26 21.06%
卫生和社会工作 0.15 12.34%
租赁和商务服务业 0.08 6.51%
批发和零售业 0.06 4.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 4.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华大基因 300676 30.31 1062.67 9.26%
科锐国际 300662 54.39 923.54 8.05%
盈康生命 300143 128.97 869.28 7.58%
东诚药业 002675 67.09 841.98 7.34%
睿智医药 300149 78.93 752.99 6.56%
司太立 603520 66.03 728.99 6.35%
通策医疗 600763 21.14 716.22 6.24%
新华医疗 600587 56.32 669.13 5.83%
澳华内镜 688212 22.21 652.91 5.69%
药石科技 300725 16.65 609.39 5.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.45 39.57%
科学研究和技术服务业 0.24 21.14%
卫生和社会工作 0.16 13.82%
租赁和商务服务业 0.09 8.05%
批发和零售业 0.06 5.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 4.67%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 2.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%