资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10839.55 91.99%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 662.78 5.62%
其他资产 281.14 2.39%
资产总值:11783.47万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华大基因 300676 30.31 1062.67 9.26%
科锐国际 300662 54.39 923.54 8.05%
盈康生命 300143 128.97 869.28 7.58%
东诚药业 002675 67.09 841.98 7.34%
睿智医药 300149 78.93 752.99 6.56%
司太立 603520 66.03 728.99 6.35%
通策医疗 600763 21.14 716.22 6.24%
新华医疗 600587 56.32 669.13 5.83%
澳华内镜 688212 22.21 652.91 5.69%
药石科技 300725 16.65 609.39 5.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.45 39.57%
科学研究和技术服务业 0.24 21.14%
卫生和社会工作 0.16 13.82%
租赁和商务服务业 0.09 8.05%
批发和零售业 0.06 5.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 4.67%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 2.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华大基因 300676 32.36 1289.55 8.01%
司太立 603520 112.71 1213.91 7.54%
东诚药业 002675 83.82 1186.89 7.37%
科锐国际 300662 45.15 1056.51 6.56%
睿智医药 300149 101.61 1051.66 6.53%
澳华内镜 688212 24.99 931.95 5.79%
*ST益通 300430 50.21 875.66 5.44%
通策医疗 600763 20.05 843.50 5.24%
新华医疗 600587 58.09 829.00 5.15%
健民集团 600976 24.27 815.71 5.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.81 50.39%
科学研究和技术服务业 0.29 18.29%
卫生和社会工作 0.15 9.15%
租赁和商务服务业 0.11 6.56%
批发和零售业 0.08 5.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 4.15%
采矿业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%