财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
113.99 |
135.86 |
-1.76 |
46.21 |
-9.00 |
| 本期利润(万元) |
-555.67 |
-498.38 |
412.88 |
427.50 |
42.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.91 |
-0.51 |
0.68 |
0.25 |
0.37 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-33.81 |
0.00 |
26.47 |
0.00 |
15.94 |
| 期末可供分配利润(万元) |
187.26 |
0.00 |
57.64 |
0.00 |
1258.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.16 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
1.40 |
| 期末基金资产净值(万元) |
348.59 |
1661.41 |
99.42 |
4036.59 |
2156.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.16 |
2.58 |
2.38 |
2.60 |
2.40 |
| 本期净值增长率(%) |
-9.20 |
0.00 |
16.32 |
0.00 |
17.35 |
| 累计净值增长率(%) |
-21.90 |
0.00 |
-13.99 |
0.00 |
-13.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
657.43 |
908.76 |
1108.74 |
831.31 |
811.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
10839.55 |
13353.32 |
16593.36 |
12962.05 |
12137.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
10839.55 |
13353.32 |
16593.36 |
12962.05 |
12137.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.73 |
14.93 |
16.34 |
14.77 |
13.53 |
| 应付托管费(万元) |
1.95 |
2.49 |
2.72 |
2.46 |
2.25 |
| 资产总计(万元) |
11783.47 |
14293.15 |
17922.75 |
13907.29 |
12960.17 |
| 负债合计(万元) |
311.44 |
67.32 |
217.22 |
67.67 |
32.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
11472.03 |
14225.83 |
17705.53 |
13839.62 |
12928.12 |
| 未分配利润(万元) |
6301.98 |
8388.41 |
10462.20 |
7191.81 |
5951.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.97 |
3.81 |
1.64 |
3.11 |
1.59 |
| 投资收益(万元) |
1084.44 |
-358.12 |
-404.98 |
-1478.59 |
7.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2487.44 |
3437.96 |
2916.90 |
-340.07 |
-3510.12 |
| 其它收入(万元) |
31.16 |
7.88 |
1.73 |
79.45 |
78.39 |
| 收入合计(万元) |
-1369.86 |
3091.53 |
2515.29 |
-1736.10 |
-3423.04 |
| 管理人报酬(万元) |
95.53 |
199.60 |
86.60 |
166.37 |
85.49 |
| 托管费(万元) |
15.92 |
33.27 |
14.43 |
27.73 |
14.25 |
| 其它费用(万元) |
7.47 |
14.61 |
7.03 |
15.08 |
7.50 |
| 费用合计(万元) |
124.69 |
258.32 |
108.98 |
209.30 |
107.30 |
| 利润总额(万元) |
-1494.55 |
2833.21 |
2406.31 |
-1945.40 |
-3530.34 |
| 净利润(万元) |
-1494.55 |
2833.21 |
2406.31 |
-1945.40 |
-3530.34 |
