资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 207.76 4.77%
债券 1188.01 27.26%
银行存款和结算备付金 1443.47 33.12%
其他资产 1518.78 34.85%
资产总值:4358.01万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国科微 300672 0.01 2.95 0.01%
江海股份 002484 0.03 3.15 0.01%
云南锗业 002428 0.02 2.40 0.01%
铜冠铜箔 301217 0.01 1.65 0.00%
帝尔激光 300776 0.01 2.15 0.00%
德福科技 301511 0.01 1.44 0.00%
福晶科技 002222 0.02 1.85 0.00%
鹏辉能源 300438 0.02 1.66 0.00%
冰轮环境 000811 0.03 1.69 0.00%
蔚蓝锂芯 002245 0.08 1.50 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%
批发和零售业 0.00 0.01%
金融业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.01%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
协鑫能科 002015 0.04 0.56 0.00%
赢合科技 300457 0.02 0.46 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 10.90 1097.07 2.31%
国债2519 0.90 90.94 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1188.01 2.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%