我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-608.05 |
-1292.75 |
-550.00 |
-683.52 |
-36.21 |
| 本期利润(万元) |
-509.80 |
-3678.17 |
-1498.85 |
-1677.90 |
-321.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.14 |
-0.07 |
-0.05 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.42 |
0.00 |
-5.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3102.77 |
0.00 |
-1493.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26017.89 |
17436.64 |
18115.70 |
24666.84 |
46829.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.85 |
0.87 |
0.94 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.11 |
0.00 |
-5.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.11 |
0.00 |
-5.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2114.81 |
2048.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
33752.10 |
34553.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.66 |
0.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.29 |
0.78 |
| 应付托管费(万元) |
0.10 |
0.16 |
| 资产总计(万元) |
36122.75 |
41498.30 |
| 负债合计(万元) |
101.04 |
1858.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
36021.72 |
39639.70 |
| 未分配利润(万元) |
-6471.36 |
-2421.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
221.47 |
201.22 |
| 投资收益(万元) |
-2226.26 |
-1161.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3883.18 |
-1275.13 |
| 其它收入(万元) |
3.33 |
2.15 |
| 收入合计(万元) |
-5884.64 |
-2233.33 |
| 管理人报酬(万元) |
51.77 |
46.65 |
| 托管费(万元) |
10.43 |
9.33 |
| 其它费用(万元) |
2.04 |
2.87 |
| 费用合计(万元) |
121.91 |
91.01 |
| 利润总额(万元) |
-6006.55 |
-2324.34 |
| 净利润(万元) |
-6006.55 |
-2324.34 |
