资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4358.20 81.95%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 953.15 17.92%
其他资产 7.06 0.13%
资产总值:5318.40万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 10.86 496.85 10.03%
国网信通 600131 30.58 493.56 9.96%
宁德时代 300750 1.34 492.13 9.93%
星源材质 300568 31.15 475.04 9.59%
长江电力 600900 17.43 473.92 9.57%
国投电力 600886 35.58 466.81 9.42%
零跑汽车 09863 7.62 334.63 6.75%
中国汽研 601965 16.48 273.57 5.52%
快手-W 01024 2.60 150.18 3.03%
福莱特玻璃 06865 16.90 143.94 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 36.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 18.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 9.96%
信息技术 0.04 7.39%
非日常生活消费品 0.03 6.75%
科学研究和技术服务业 0.03 5.52%
通讯业务 0.02 3.03%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
艾罗能源 688717 8.61 738.51 9.88%
宁德时代 300750 1.71 687.42 9.20%
星源材质 300568 46.05 671.87 8.99%
联赢激光 688518 25.19 668.71 8.95%
国网信通 600131 28.09 496.07 6.64%
海博思创 688411 1.48 480.15 6.43%
中创新航 03931 12.03 389.46 5.21%
中国汽研 601965 16.48 294.66 3.94%
三环集团 300408 5.93 274.74 3.68%
零跑汽车 09863 4.23 256.24 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 54.44%
非日常生活消费品 0.06 8.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 6.64%
信息技术 0.03 4.56%
科学研究和技术服务业 0.03 3.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.67%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
芯能转债 0.30 34.00 0.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 34.00 0.59%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%