我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-80.70 |
-53.81 |
-46.65 |
3.96 |
| 本期利润(万元) |
-35.58 |
-148.09 |
-115.30 |
-3.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.25 |
-0.20 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-28.45 |
0.00 |
-0.55 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-137.08 |
0.00 |
-2.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
304.93 |
395.64 |
437.32 |
615.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.74 |
0.80 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-25.73 |
0.00 |
-0.43 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.73 |
0.00 |
-0.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
317.99 |
531.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
5317.06 |
7269.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
5283.06 |
6702.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
34.00 |
567.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.83 |
11.34 |
| 应付托管费(万元) |
0.97 |
1.89 |
| 资产总计(万元) |
5776.73 |
9414.99 |
| 负债合计(万元) |
28.13 |
24.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
5748.60 |
9390.63 |
| 未分配利润(万元) |
-1962.96 |
-27.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.19 |
15.87 |
| 投资收益(万元) |
-706.53 |
112.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1456.46 |
-112.05 |
| 其它收入(万元) |
2.33 |
0.73 |
| 收入合计(万元) |
-2140.47 |
16.78 |
| 管理人报酬(万元) |
86.99 |
41.67 |
| 托管费(万元) |
14.50 |
6.95 |
| 其它费用(万元) |
17.12 |
6.41 |
| 费用合计(万元) |
120.68 |
55.94 |
| 利润总额(万元) |
-2261.15 |
-39.17 |
| 净利润(万元) |
-2261.15 |
-39.17 |
