资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 43.04 11.56%
债券 0.10 0.03%
银行存款和结算备付金 266.32 71.53%
其他资产 62.86 16.88%
资产总值:372.31万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 0.13 3.71 0.08%
宁德时代 300750 0.01 2.91 0.06%
比亚迪 002594 0.03 2.50 0.05%
洛阳钼业 603993 0.15 2.53 0.05%
万华化学 600309 0.03 2.07 0.04%
阳光电源 300274 0.02 1.65 0.03%
汇川技术 300124 0.02 1.04 0.02%
亿纬锂能 300014 0.02 1.00 0.02%
厦门钨业 600549 0.02 0.88 0.02%
宝钢股份 600019 0.15 0.89 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.18%
采矿业 0.00 0.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
建筑业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.01 3.93 0.07%
阳光电源 300274 0.02 3.18 0.06%
长江电力 600900 0.13 3.44 0.06%
洛阳钼业 603993 0.15 2.63 0.05%
比亚迪 002594 0.03 2.39 0.04%
万华化学 600309 0.03 2.05 0.04%
厦门钨业 600549 0.02 1.70 0.03%
亿纬锂能 300014 0.02 1.30 0.02%
特变电工 600089 0.05 1.12 0.02%
汇川技术 300124 0.02 1.33 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.15%
采矿业 0.00 0.07%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
建筑业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
瑞鹄转02 0.00 0.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.10 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%