我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
本期已实现收益(万元)
-75.38
-196.87
-25.28
-65.36
本期利润(万元)
155.38
-988.69
-320.02
-358.80
加权平均份额本期利润(元)
0.04
-0.17
-0.07
-0.04
加权平均净值利润率(%)
0.00
-18.39
0.00
-4.51
期末可供分配利润(万元)
0.00
-771.21
0.00
-299.79
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.20
0.00
-0.06
期末基金资产净值(万元)
3090.49
3143.00
4002.11
4846.67
期末基金份额净值(元)
0.85
0.80
0.87
0.94
本期净值增长率(%)
0.00
-19.70
0.00
-5.83
累计净值增长率(%)
0.00
-19.70
0.00
-5.83
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
277.75
415.81
交易性金融资产(万元)
4971.92
7190.00
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.12
0.17
应付托管费(万元)
0.02
0.03
资产总计(万元)
5269.92
7619.16
负债合计(万元)
24.06
30.22
所有者权益合计(万元)
5245.86
7588.94
未分配利润(万元)
-1281.00
-466.95
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
12.83
12.18
投资收益(万元)
-299.90
-95.26
公允价值变动收益(万元)
-1276.33
-458.24
其它收入(万元)
0.66
0.58
收入合计(万元)
-1562.73
-540.73
管理人报酬(万元)
8.37
7.51
托管费(万元)
1.67
1.50
其它费用(万元)
4.35
1.63
费用合计(万元)
26.78
17.01
利润总额(万元)
-1589.51
-557.74
净利润(万元)
-1589.51
-557.74
