资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1863.16 30.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3876.01 63.03%
其他资产 410.53 6.68%
资产总值:6149.70万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 2.50 418.35 0.56%
联影医疗 688271 1.43 153.67 0.20%
迈瑞医疗 300760 0.95 153.25 0.20%
康龙化成 300759 1.50 67.45 0.09%
惠泰医疗 688617 0.25 60.85 0.08%
昭衍新药 603127 1.28 63.10 0.08%
凯莱英 002821 0.30 56.59 0.08%
泰格医药 300347 0.90 52.56 0.07%
爱尔眼科 300015 6.85 54.66 0.07%
华大智造 688114 0.72 52.01 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 1.35%
科学研究和技术服务业 0.07 0.87%
卫生和社会工作 0.02 0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 2.50 311.27 0.46%
联影医疗 688271 1.43 144.88 0.21%
迈瑞医疗 300760 0.78 105.95 0.16%
奕瑞科技 688301 0.53 66.27 0.10%
惠泰医疗 688617 0.25 44.50 0.07%
爱尔眼科 300015 5.98 49.39 0.07%
昭衍新药 603127 1.28 48.92 0.07%
康龙化成 300759 1.30 37.61 0.06%
皓元医药 688131 0.43 40.65 0.06%
凯莱英 002821 0.26 42.12 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 1.30%
科学研究和技术服务业 0.05 0.71%
卫生和社会工作 0.01 0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%