我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-24.00 |
-17.90 |
-9.62 |
-2.00 |
| 本期利润(万元) |
-358.69 |
-277.12 |
-5.96 |
-123.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.16 |
-0.00 |
-0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.14 |
0.00 |
-22.79 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-555.61 |
0.00 |
-113.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2330.51 |
2790.72 |
2067.66 |
957.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.83 |
0.89 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.60 |
0.00 |
-10.58 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.60 |
0.00 |
-10.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
497.40 |
186.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
7270.26 |
3385.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.05 |
0.02 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
7867.36 |
3705.38 |
| 负债合计(万元) |
175.79 |
55.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
7691.58 |
3649.92 |
| 未分配利润(万元) |
-1517.48 |
-429.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.98 |
0.23 |
| 投资收益(万元) |
-44.90 |
-6.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-742.62 |
-364.82 |
| 其它收入(万元) |
1.52 |
0.91 |
| 收入合计(万元) |
-785.03 |
-370.27 |
| 管理人报酬(万元) |
0.34 |
0.08 |
| 托管费(万元) |
0.11 |
0.03 |
| 其它费用(万元) |
1.86 |
0.88 |
| 费用合计(万元) |
5.95 |
1.48 |
| 利润总额(万元) |
-790.99 |
-371.75 |
| 净利润(万元) |
-790.99 |
-371.75 |
