资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1296.73 23.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3819.20 68.89%
其他资产 427.62 7.71%
资产总值:5543.55万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科曙光 603019 2.00 159.04 0.25%
金山办公 688111 0.60 131.28 0.20%
恒生电子 600570 4.40 85.36 0.13%
用友网络 600588 6.00 55.32 0.09%
中国软件 600536 1.60 49.02 0.08%
云天励飞 688343 0.80 48.00 0.07%
紫光股份 000938 1.36 42.19 0.07%
科大讯飞 002230 1.23 45.78 0.07%
宝信软件 600845 2.60 45.99 0.07%
浪潮信息 000977 0.61 40.22 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 1.45%
制造业 0.04 0.55%
  • 2026-06-30
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科曙光 603019 1.70 182.29 0.27%
金山办公 688111 0.51 108.66 0.16%
恒生电子 600570 3.74 79.25 0.12%
云天励飞 688343 0.68 55.53 0.08%
用友网络 600588 4.93 45.26 0.07%
中国软件 600536 1.36 38.24 0.06%
中科星图 688568 1.02 42.30 0.06%
宝信软件 600845 2.04 33.93 0.05%
优刻得 688158 0.85 31.25 0.05%
数据港 603881 1.21 30.35 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.85%
制造业 0.02 0.28%