我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
本期已实现收益(万元)
-397.64
-633.70
-216.65
-290.15
-203.36
本期利润(万元)
1454.41
-940.77
-172.52
-1262.21
-1063.67
加权平均份额本期利润(元)
0.15
-0.10
-0.02
-0.27
-0.21
加权平均净值利润率(%)
0.00
-11.58
0.00
-27.14
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-1893.42
0.00
-746.05
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.19
0.00
-0.10
0.00
期末基金资产净值(万元)
9235.08
8217.83
9581.66
6364.08
5202.24
期末基金份额净值(元)
0.97
0.81
0.88
0.90
0.95
本期净值增长率(%)
0.00
-9.21
0.00
-10.49
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-18.73
0.00
-10.49
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
1204.01
718.55
621.81
交易性金融资产(万元)
16695.30
12510.01
9633.21
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.13
0.10
0.09
应付托管费(万元)
0.04
0.03
0.03
资产总计(万元)
18182.28
13556.40
10829.87
负债合计(万元)
431.28
214.58
520.37
所有者权益合计(万元)
17751.00
13341.82
10309.50
未分配利润(万元)
-4135.45
-1582.56
1431.77
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
2.15
1.99
0.63
投资收益(万元)
-1389.85
-639.29
43.15
公允价值变动收益(万元)
-816.01
-2088.94
227.76
其它收入(万元)
10.85
11.17
6.06
收入合计(万元)
-2192.86
-2715.07
277.60
管理人报酬(万元)
0.75
0.77
0.26
托管费(万元)
0.25
0.26
0.09
其它费用(万元)
7.46
2.62
0.95
费用合计(万元)
22.90
15.80
4.48
利润总额(万元)
-2215.77
-2730.87
273.13
净利润(万元)
-2215.77
-2730.87
273.13
