财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
1635.04
791.73
3513.99
1822.58
-265.39
本期利润(万元)
98.99
-1812.03
7967.01
8263.89
-296.97
加权平均份额本期利润(元)
0.01
-0.11
0.44
0.43
-0.02
加权平均净值利润率(%)
0.37
0.00
34.54
0.00
-1.40
期末可供分配利润(万元)
2257.79
0.00
967.61
0.00
-3334.76
期末可供分配份额利润(元)
0.18
0.00
0.07
0.00
-0.16
期末基金资产净值(万元)
20460.09
26178.01
21884.43
26681.14
24437.06
期末基金份额净值(元)
1.64
1.54
1.59
1.58
1.15
本期净值增长率(%)
3.16
0.00
49.18
0.00
8.17
累计净值增长率(%)
64.10
0.00
59.07
0.00
15.34
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
3710.50
2956.50
3432.34
1370.96
1204.01
交易性金融资产(万元)
63904.41
49292.32
62108.07
24116.83
16695.30
其中：股票投资(万元)
757.36
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.47
0.35
0.43
0.18
0.13
应付托管费(万元)
0.16
0.12
0.14
0.06
0.04
资产总计(万元)
69538.31
52922.90
67825.22
26232.76
18182.28
负债合计(万元)
2262.04
965.91
2272.55
619.03
431.28
所有者权益合计(万元)
67276.27
51956.99
65552.67
25613.73
17751.00
未分配利润(万元)
25995.92
19134.12
8471.58
1526.41
-4135.45
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
利息收入(万元)
7.25
11.62
5.28
4.21
2.15
投资收益(万元)
4383.34
9147.80
-743.38
-1911.48
-1389.85
公允价值变动收益(万元)
-6290.51
10291.23
-1307.95
3933.55
-816.01
其它收入(万元)
143.06
106.71
46.57
29.64
10.85
收入合计(万元)
-1756.86
19557.36
-1999.48
2055.92
-2192.86
管理人报酬(万元)
3.14
4.88
2.26
1.53
0.75
托管费(万元)
1.05
1.63
0.75
0.51
0.25
其它费用(万元)
7.31
14.70
7.24
13.54
7.46
费用合计(万元)
100.67
163.33
58.28
43.71
22.90
利润总额(万元)
-1857.53
19394.03
-2057.76
2012.22
-2215.77
净利润(万元)
-1857.53
19394.03
-2057.76
2012.22
-2215.77
