资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 757.36 11.85%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3736.85 58.47%
其他资产 1897.05 29.68%
资产总值:6391.26万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科曙光 603019 1.70 182.29 0.27%
金山办公 688111 0.51 108.66 0.16%
恒生电子 600570 3.74 79.25 0.12%
云天励飞 688343 0.68 55.53 0.08%
用友网络 600588 4.93 45.26 0.07%
中国软件 600536 1.36 38.24 0.06%
中科星图 688568 1.02 42.30 0.06%
宝信软件 600845 2.04 33.93 0.05%
优刻得 688158 0.85 31.25 0.05%
数据港 603881 1.21 30.35 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.85%
制造业 0.02 0.28%
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科曙光 603019 0.09 10.73 0.01%
金山办公 688111 0.02 6.33 0.01%
恒生电子 600570 0.15 5.18 0.01%
用友网络 600588 0.21 3.28 0.00%
宝信软件 600845 0.09 2.09 0.00%
数据港 603881 0.04 1.46 0.00%
中国软件 600536 0.06 2.98 0.00%
云赛智联 600602 0.07 1.43 0.00%
云天励飞 688343 0.03 2.65 0.00%
中科星图 688568 0.04 1.74 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
制造业 0.00 0.01%