财务指标
科目/报告期(季度)
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
本期已实现收益(万元)
5588.81
3077.11
-484.42
55.88
-1048.10
本期利润(万元)
11427.01
13379.50
-1760.80
-2124.02
792.11
加权平均份额本期利润(元)
0.40
0.41
-0.06
-0.10
0.07
加权平均净值利润率(%)
31.18
0.00
-5.38
0.00
8.39
期末可供分配利润(万元)
1146.94
0.00
-5873.52
0.00
-1818.78
期末可供分配份额利润(元)
0.06
0.00
-0.16
0.00
-0.15
期末基金资产净值(万元)
30072.56
48435.85
41115.61
39220.83
12853.14
期末基金份额净值(元)
1.58
1.57
1.15
1.13
1.06
本期净值增长率(%)
48.74
0.00
8.02
0.00
18.76
累计净值增长率(%)
57.74
0.00
14.55
0.00
6.05
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
银行存款(万元)
2956.50
3432.34
1370.96
1204.01
718.55
交易性金融资产(万元)
49292.32
62108.07
24116.83
16695.30
12510.01
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.35
0.43
0.18
0.13
0.10
应付托管费(万元)
0.12
0.14
0.06
0.04
0.03
资产总计(万元)
52922.90
67825.22
26232.76
18182.28
13556.40
负债合计(万元)
965.91
2272.55
619.03
431.28
214.58
所有者权益合计(万元)
51956.99
65552.67
25613.73
17751.00
13341.82
未分配利润(万元)
19134.12
8471.58
1526.41
-4135.45
-1582.56
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
利息收入(万元)
11.62
5.28
4.21
2.15
1.99
投资收益(万元)
9147.80
-743.38
-1911.48
-1389.85
-639.29
公允价值变动收益(万元)
10291.23
-1307.95
3933.55
-816.01
-2088.94
其它收入(万元)
106.71
46.57
29.64
10.85
11.17
收入合计(万元)
19557.36
-1999.48
2055.92
-2192.86
-2715.07
管理人报酬(万元)
4.88
2.26
1.53
0.75
0.77
托管费(万元)
1.63
0.75
0.51
0.25
0.26
其它费用(万元)
14.70
7.24
13.54
7.46
2.62
费用合计(万元)
163.33
58.28
43.71
22.90
15.80
利润总额(万元)
19394.03
-2057.76
2012.22
-2215.77
-2730.87
净利润(万元)
19394.03
-2057.76
2012.22
-2215.77
-2730.87
