财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
-1189.35
-221.00
478.93
204.00
113.06
本期利润(万元)
-2724.29
-1121.31
302.71
1045.93
420.04
加权平均份额本期利润(元)
-0.29
-0.12
0.05
0.14
0.08
加权平均净值利润率(%)
-24.13
0.00
3.80
0.00
6.71
期末可供分配利润(万元)
-867.60
0.00
263.05
0.00
-122.88
期末可供分配份额利润(元)
-0.09
0.00
0.03
0.00
-0.02
期末基金资产净值(万元)
9518.52
10375.83
9556.05
10061.98
9467.82
期末基金份额净值(元)
1.00
1.15
1.24
1.41
1.26
本期净值增长率(%)
-19.70
0.00
17.17
0.00
18.74
累计净值增长率(%)
-0.15
0.00
24.35
0.00
26.02
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
3119.59
1484.08
2819.12
479.10
116.66
交易性金融资产(万元)
18186.89
20060.44
21063.81
5392.64
1629.51
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.15
0.14
0.14
0.05
0.01
应付托管费(万元)
0.05
0.05
0.05
0.02
0.00
资产总计(万元)
21882.08
21905.89
24308.44
7028.43
1771.93
负债合计(万元)
2682.69
757.24
2098.09
1323.19
48.63
所有者权益合计(万元)
19199.40
21148.65
22210.35
5705.24
1723.30
未分配利润(万元)
-126.08
4062.67
4516.14
316.44
-235.26
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
利息收入(万元)
4.97
1.84
0.63
0.19
0.33
投资收益(万元)
1091.59
238.15
4.41
-51.73
-21.47
公允价值变动收益(万元)
-472.15
494.53
389.62
63.22
-228.58
其它收入(万元)
21.05
12.35
2.37
0.33
0.59
收入合计(万元)
645.45
746.87
397.02
12.00
-249.13
管理人报酬(万元)
1.43
0.56
0.24
0.06
0.12
托管费(万元)
0.48
0.19
0.08
0.02
0.04
其它费用(万元)
7.71
3.00
0.46
0.57
1.62
费用合计(万元)
43.88
15.96
3.42
1.11
2.31
利润总额(万元)
601.57
730.91
393.60
10.88
-251.43
净利润(万元)
601.57
730.91
393.60
10.88
-251.43
