我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
本期已实现收益(万元)
-38.82
-18.23
-3.30
-4.23
本期利润(万元)
5.95
-172.65
-37.25
-14.79
加权平均份额本期利润(元)
0.00
-0.15
-0.03
-0.01
加权平均净值利润率(%)
0.00
-15.33
0.00
-1.42
期末可供分配利润(万元)
0.00
-181.78
0.00
-15.99
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.13
0.00
-0.01
期末基金资产净值(万元)
1303.39
1166.96
1172.77
1082.84
期末基金份额净值(元)
0.87
0.87
0.96
0.99
本期净值增长率(%)
0.00
-13.48
0.00
-1.46
累计净值增长率(%)
0.00
-13.48
0.00
-1.46
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
87.26
64.07
交易性金融资产(万元)
1404.19
1132.94
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.01
0.01
应付托管费(万元)
0.00
0.00
资产总计(万元)
1527.46
1234.53
负债合计(万元)
43.30
34.48
所有者权益合计(万元)
1484.16
1200.05
未分配利润(万元)
-232.06
-17.82
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
0.33
0.15
投资收益(万元)
-21.47
-3.79
公允价值变动收益(万元)
-228.58
-17.90
其它收入(万元)
0.59
0.00
收入合计(万元)
-249.13
-21.54
管理人报酬(万元)
0.12
0.05
托管费(万元)
0.04
0.02
其它费用(万元)
1.62
0.78
费用合计(万元)
2.31
0.96
利润总额(万元)
-251.43
-22.50
净利润(万元)
-251.43
-22.50
