易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A(018103)_最新动态

易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A018103E FUND CHINA SECURITIES HONG KONG STOCK CONNECT CONSUMPTION-THEMED OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND SPONSORED FEEDER FUND A

最新动态

最新净值：0.9972 0.0002(0.02%)

累计净值：0.9972

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘树荣

基金规模：0.95亿元

易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-0.01	-5.03	-15.40	-19.81
股票型名次	472	578	1137	2641	3088

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-26.18	-4.00	5.00	-	-0.28
股票型名次	3336	2995	2543	3246	2384

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A一周收益在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平
470	鹏华中证港股通消费ETF联接A	-0.08	-0.04	-4.97	-15.09	-19.16
471	香港消费	-0.08	-0.03	-4.72	-14.93	-19.24
472	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	-0.08	-0.01	-5.03	-15.40	-19.81
473	国泰中证港股通50ETF发起联接A	-0.09	3.44	0.23	15.34	21.62
474	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A	-0.09	-0.02	-4.69	-14.70	-19.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A一周收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平
576	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
577	东财医药C	-2.37	-0.01	-5.02	-5.37	-4.18
578	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	-0.08	-0.01	-5.03	-15.40	-19.81
579	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A	-3.61	-0.01	-4.22	1.08	1.30
580	港股消费	-0.08	-0.02	-4.81	-15.14	-19.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A一周收益在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平
1135	九泰久睿量化A	-3.29	-1.05	-5.02	-3.35	-2.42
1136	华安CES港股通精选100ETF联接A	-0.80	-3.33	-5.03	-10.32	-12.88
1137	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	-0.08	-0.01	-5.03	-15.40	-19.81
1138	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-4.61	1.99	-5.04	-8.98	-8.70
1139	宝盈品牌消费股票C	-1.86	-4.05	-5.07	-7.14	-14.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A一周收益在同类基金中排列第 2641 位，低于同类基金平均水平
2639	中证1000	-6.45	-9.77	-13.23	-15.38	-9.86
2640	酒ETF	-0.29	1.81	0.39	-15.40	-22.24
2641	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	-0.08	-0.01	-5.03	-15.40	-19.81
2642	景顺中证1000指数增强A类	-6.58	-9.39	-13.95	-15.43	-7.39
2643	招商中证疫苗与生物技术ETF	-7.40	0.37	-8.18	-15.44	-11.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A一周收益在同类基金中排列第 3088 位，低于同类基金平均水平
3086	富国中证稀土产业ETF	-7.41	-12.14	-15.77	-24.63	-19.81
3087	广发中证全指建筑材料指数A	-3.88	-1.21	-3.43	-20.35	-19.81
3088	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	-0.08	-0.01	-5.03	-15.40	-19.81
3089	汇丰晋信价值先锋股票A	-4.81	-8.55	-15.16	-22.82	-19.82
3090	广发品牌消费股票C	-2.51	-5.49	-10.10	-17.04	-19.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A一年收益在同类基金中排列第 3336 位，低于同类基金平均水平
3334	嘉实消费精选股票A	-26.17	-11.68	-24.08	-45.62	19.62
3335	鹏华中证港股通消费ETF联接C	-26.18	-4.15	3.14	-	-4.72
3336	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	-26.18	-4.00	5.00	-	-0.28
3337	华夏中证港股通消费主题ETF	-26.21	-2.37	9.37	-	-17.72
3338	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	-26.25	2.94	-11.84	-	-30.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A一年收益在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平
2993	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	-17.00	-3.94	10.65	-8.23	-2.96
2994	富国中证全指证券公司指数A	-17.00	-3.97	11.10	-7.04	-37.31
2995	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	-26.18	-4.00	5.00	-	-0.28
2996	易方达沪深300非银ETF	-14.54	-4.02	16.32	4.52	127.53
2997	广发中证光伏产业指数A	-22.95	-4.03	-23.44	-55.17	-44.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A一年收益在同类基金中排列第 2543 位，低于同类基金平均水平
2541	上证券商	-14.49	-4.74	5.12	-7.98	13.23
2542	广发中证军工ETF	-16.21	3.00	5.07	-16.84	5.56
2543	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	-26.18	-4.00	5.00	-	-0.28
2544	广发可选消费联接C	-19.12	-4.52	4.99	-11.25	11.72
2545	工银产业升级股票C	-11.24	20.59	4.98	-17.20	28.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A一年收益在同类基金中排列第 3246 位，低于同类基金平均水平
3244	博时中证机器人指数发起式C	-20.95	17.61	2.45	-	-0.62
3245	方正富邦中证保险C	-8.51	-2.51	21.08	-	35.52
3246	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	-26.18	-4.00	5.00	-	-0.28
3247	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	-26.40	-4.58	4.05	-	-1.35
3248	工银北证50成份指数A	-33.24	5.07	23.20	-	10.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A一年收益在同类基金中排列第 2384 位，低于同类基金平均水平
2382	华夏上证科创板50成份ETF	-4.34	51.87	53.64	1.44	-0.26
2383	申万菱信中证申万证券行业指数C	-17.25	-4.83	9.91	-	-0.27
2384	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	-26.18	-4.00	5.00	-	-0.28
2385	易方达上证50指数(LOF)C	-3.36	11.22	20.87	-3.41	-0.33
2386	景顺专精特新量化股票A类	3.91	59.41	40.99	-	-0.35

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.9970	0.9935	0.9884	0.9980	0.9796
累计净值(元)	0.9970	0.9935	0.9884	0.9980	0.9796

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。