资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 225976.51 90.75%
债券 15.23 0.01%
银行存款和结算备付金 15470.61 6.21%
其他资产 7548.10 3.03%
资产总值:249010.45万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
剑桥科技 603083 6.24 1282.01 0.52%
江海股份 002484 24.58 1261.45 0.51%
昭衍新药 603127 25.22 1243.35 0.50%
蔚蓝锂芯 002245 71.12 1149.34 0.46%
福晶科技 002222 18.47 1120.08 0.45%
先导基电 600641 23.16 1124.88 0.45%
创世纪 300083 96.10 1105.15 0.45%
鹏辉能源 300438 22.44 1101.13 0.44%
国科微 300672 6.08 1098.35 0.44%
杰华特 688141 11.32 1075.54 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.25 65.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.39 9.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.52 2.08%
采矿业 0.47 1.88%
金融业 0.42 1.69%
科学研究和技术服务业 0.42 1.69%
批发和零售业 0.39 1.58%
租赁和商务服务业 0.31 1.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.29 1.18%
房地产业 0.28 1.14%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
普冉股份 688766 1.91 1467.12 0.87%
江海股份 002484 10.25 1076.25 0.64%
芯碁微装 688630 1.86 1020.60 0.61%
德福科技 301511 6.87 988.25 0.59%
剑桥科技 603083 3.57 909.89 0.54%
聚辰股份 688123 4.15 882.72 0.53%
斯迪克 300806 8.01 897.12 0.53%
杰华特 688141 5.57 855.15 0.51%
国科微 300672 2.85 840.75 0.50%
思瑞浦 688536 2.28 828.92 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.60 68.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.61 9.58%
采矿业 0.33 1.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.26 1.53%
批发和零售业 0.22 1.33%
科学研究和技术服务业 0.22 1.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.20 1.21%
租赁和商务服务业 0.20 1.20%
建筑业 0.18 1.09%
房地产业 0.17 0.99%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
奥士转债 0.13 13.23 0.01%
莱特转债 0.02 2.00 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 15.23 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%