我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-708.64 |
-1021.89 |
-790.91 |
-1041.16 |
-749.51 |
| 本期利润(万元) |
1657.02 |
-1608.95 |
-765.08 |
-1138.86 |
-994.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.12 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.12 |
0.00 |
-6.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2443.67 |
0.00 |
-1076.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11281.95 |
9638.19 |
11970.39 |
12804.08 |
13444.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.80 |
0.86 |
0.92 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.52 |
0.00 |
-7.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.23 |
0.00 |
-7.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1193.95 |
1602.89 |
2690.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
18630.20 |
25536.95 |
27009.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
18630.20 |
25520.55 |
27009.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
16.40 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.84 |
18.51 |
32.16 |
| 应付托管费(万元) |
2.60 |
3.47 |
6.03 |
| 资产总计(万元) |
19945.65 |
27217.61 |
42396.68 |
| 负债合计(万元) |
44.22 |
64.59 |
366.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
19901.43 |
27153.02 |
42029.71 |
| 未分配利润(万元) |
-4984.95 |
-2240.82 |
247.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.66 |
132.78 |
119.93 |
| 投资收益(万元) |
-1993.84 |
-2054.22 |
-48.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1310.07 |
-177.42 |
313.99 |
| 其它收入(万元) |
12.97 |
2.66 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-3288.28 |
-2096.20 |
384.99 |
| 管理人报酬(万元) |
92.42 |
194.25 |
72.74 |
| 托管费(万元) |
17.33 |
36.42 |
13.64 |
| 其它费用(万元) |
9.22 |
6.57 |
1.73 |
| 费用合计(万元) |
141.72 |
283.74 |
106.27 |
| 利润总额(万元) |
-3430.00 |
-2379.93 |
278.72 |
| 净利润(万元) |
-3430.00 |
-2379.93 |
278.72 |
