资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24490.51 91.44%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1878.53 7.01%
其他资产 414.38 1.55%
资产总值:26783.42万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长鑫科技 688825 27.32 1451.49 5.43%
源杰科技 688498 0.59 951.67 3.56%
光迅科技 002281 3.56 586.97 2.20%
大族激光 002008 6.21 496.99 1.86%
君正股份 300223 3.36 433.94 1.62%
华虹宏力 688347 2.06 428.32 1.60%
兴森科技 002436 9.10 372.55 1.39%
麦格米特 002851 3.10 358.73 1.34%
国际复材 301526 13.23 356.81 1.33%
香农芯创 300475 2.24 343.26 1.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.90 71.22%
金融业 0.10 3.88%
采矿业 0.10 3.80%
批发和零售业 0.08 2.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 2.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 1.41%
房地产业 0.03 1.08%
建筑业 0.02 0.86%
租赁和商务服务业 0.02 0.75%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹宏力 688347 1.27 428.45 2.20%
大族激光 002008 2.61 391.79 2.01%
协创数据 300857 1.11 377.29 1.94%
君正股份 300223 1.45 360.90 1.86%
香农芯创 300475 1.19 357.00 1.84%
光迅科技 002281 1.34 344.30 1.77%
麦格米特 002851 2.01 336.03 1.73%
兴森科技 002436 6.53 332.70 1.71%
德明利 001309 0.34 320.59 1.65%
菲利华 300395 2.03 271.47 1.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.32 67.79%
金融业 0.11 5.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 4.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.71%
采矿业 0.04 2.29%
批发和零售业 0.04 2.25%
房地产业 0.03 1.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.23%
租赁和商务服务业 0.02 1.07%
建筑业 0.01 0.56%