资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17603.99 90.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1811.31 9.28%
其他资产 104.35 0.53%
资产总值:19519.64万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹宏力 688347 1.27 428.45 2.20%
大族激光 002008 2.61 391.79 2.01%
协创数据 300857 1.11 377.29 1.94%
北京君正 300223 1.45 360.90 1.86%
香农芯创 300475 1.19 357.00 1.84%
光迅科技 002281 1.34 344.30 1.77%
麦格米特 002851 2.01 336.03 1.73%
兴森科技 002436 6.53 332.70 1.71%
德明利 001309 0.34 320.59 1.65%
菲利华 300395 2.03 271.47 1.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.32 67.79%
金融业 0.11 5.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 4.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.71%
采矿业 0.04 2.29%
批发和零售业 0.04 2.25%
房地产业 0.03 1.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.23%
租赁和商务服务业 0.02 1.07%
建筑业 0.01 0.56%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银锡 000426 5.03 202.31 1.04%
中创智领 601717 8.64 176.17 0.91%
中铁工业 600528 18.34 168.18 0.87%
兴蓉环境 000598 24.07 164.16 0.85%
物产中大 600704 31.81 164.78 0.85%
广联达 002410 14.56 161.18 0.83%
华菱钢铁 000932 31.28 158.59 0.82%
中国重汽 000951 7.04 156.64 0.81%
华峰化学 002064 15.36 157.59 0.81%
华能蒙电 600863 30.56 156.47 0.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.09 55.97%
金融业 0.16 8.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 6.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 3.94%
采矿业 0.06 3.24%
批发和零售业 0.05 2.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.44%
房地产业 0.05 2.41%
建筑业 0.02 1.13%
租赁和商务服务业 0.02 1.11%