财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1884.65 |
1237.93 |
3720.01 |
2292.82 |
496.67 |
| 本期利润(万元) |
1981.34 |
500.09 |
3994.63 |
2859.42 |
940.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.38 |
0.09 |
0.41 |
0.30 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.20 |
0.00 |
26.57 |
0.00 |
5.89 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4888.59 |
0.00 |
5012.58 |
0.00 |
4459.90 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.15 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.43 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9284.93 |
9567.06 |
11409.62 |
14822.58 |
15469.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.19 |
1.87 |
1.82 |
1.78 |
1.48 |
| 本期净值增长率(%) |
20.72 |
0.00 |
29.91 |
0.00 |
6.05 |
| 累计净值增长率(%) |
119.30 |
0.00 |
81.66 |
0.00 |
48.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1709.65 |
2391.43 |
2035.07 |
2234.66 |
2979.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
17603.99 |
20173.03 |
27836.47 |
30515.57 |
30207.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
17603.99 |
20172.83 |
27835.66 |
30515.57 |
30207.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.20 |
0.81 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.55 |
14.60 |
18.17 |
21.28 |
21.23 |
| 应付托管费(万元) |
1.54 |
1.95 |
2.42 |
2.84 |
2.83 |
| 资产总计(万元) |
19519.64 |
22783.78 |
29888.63 |
32813.58 |
33255.96 |
| 负债合计(万元) |
68.16 |
555.71 |
273.64 |
125.58 |
77.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
19451.49 |
22228.07 |
29614.98 |
32688.01 |
33178.83 |
| 未分配利润(万元) |
10666.49 |
10092.42 |
9790.49 |
9465.65 |
5486.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.69 |
6.73 |
3.46 |
14.64 |
9.18 |
| 投资收益(万元) |
3863.71 |
7352.41 |
1136.32 |
2267.67 |
-1238.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
177.85 |
539.14 |
830.23 |
123.64 |
-1701.44 |
| 其它收入(万元) |
4.67 |
6.83 |
1.62 |
11.69 |
8.16 |
| 收入合计(万元) |
4049.93 |
7905.10 |
1971.62 |
2417.64 |
-2922.24 |
| 管理人报酬(万元) |
76.96 |
214.46 |
113.37 |
257.17 |
137.09 |
| 托管费(万元) |
10.26 |
28.60 |
15.12 |
34.29 |
18.28 |
| 其它费用(万元) |
6.84 |
18.19 |
12.22 |
35.80 |
18.45 |
| 费用合计(万元) |
109.78 |
306.48 |
164.50 |
383.31 |
204.66 |
| 利润总额(万元) |
3940.15 |
7598.62 |
1807.12 |
2034.32 |
-3126.90 |
| 净利润(万元) |
3940.15 |
7598.62 |
1807.12 |
2034.32 |
-3126.90 |
