资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 178428.75 91.15%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 15223.27 7.78%
其他资产 2110.27 1.08%
资产总值:195762.28万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 794.80 27396.77 14.47%
洛阳钼业 603993 745.69 14913.85 7.88%
北方稀土 600111 216.14 9968.33 5.26%
华友钴业 603799 129.57 8844.11 4.67%
中国铝业 601600 677.08 8273.87 4.37%
赣锋锂业 002460 96.47 6067.30 3.20%
山东黄金 600547 154.36 5975.26 3.16%
云铝股份 000807 177.73 5836.65 3.08%
中金黄金 600489 248.42 5802.98 3.06%
天齐锂业 002466 88.31 4890.61 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.93 52.47%
采矿业 7.62 40.24%
综合 0.29 1.52%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 618.97 18222.48 15.10%
北方稀土 600111 167.77 8103.24 6.71%
洛阳钼业 603993 465.72 7311.84 6.06%
华友钴业 603799 98.75 6507.76 5.39%
山东黄金 600547 119.79 4711.48 3.90%
赣锋锂业 002460 74.87 4557.81 3.78%
中国铝业 601600 525.42 4329.43 3.59%
中金黄金 600489 192.97 4231.75 3.51%
赤峰黄金 600988 111.44 3296.40 2.73%
天齐锂业 002466 68.53 3259.97 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.34 52.49%
采矿业 4.81 39.86%
综合 0.23 1.93%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%