中信保诚中证800有色指数(LOF)C(013081)_最新动态

中信保诚中证800有色指数(LOF)C013081CITIC PRUDENTIAL CSI 800 NONFERROUS INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

纳指ETF溢价上行高位交易风险受关注[2026-08-31]

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最新净值：2.9012 0.0155(0.54%)

累计净值：2.9012

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚中证800有色指数(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄稚

基金规模：4.08亿元

中信保诚中证800有色指数(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.57	12.68	-0.54	-17.44	2.46
股票型名次	487	126	1191	3238	1838

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	37.12	114.02	100.17	30.49	41.97
股票型名次	291	514	321	432	1567

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中信保诚中证800有色指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平
485	西部利得中证国有企业红利指数增强C	1.57	3.40	4.64	1.36	6.39
486	有色50	1.57	14.38	-0.09	-17.41	3.78
487	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	1.57	12.68	-0.54	-17.44	2.46
488	鑫元中证1000指数增强发起式A	1.57	10.29	-6.47	-17.52	-7.12
489	东财有色增强C	1.56	14.05	-0.14	-16.46	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
中信保诚中证800有色指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 126 位，高于同类基金平均水平
124	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	1.58	12.72	-0.44	-17.28	2.73
125	国联安上证商品ETF	2.77	12.68	2.04	-8.41	16.39
126	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	1.57	12.68	-0.54	-17.44	2.46
127	诺德策略回报A	-1.25	12.59	25.43	10.31	11.97
128	诺德策略回报C	-1.25	12.54	25.25	9.98	11.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
中信保诚中证800有色指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平
1189	港股消费	-1.08	-1.16	-0.54	-19.50	-13.96
1190	南方中证申万有色金属ETF	1.92	14.00	-0.54	-17.70	2.89
1191	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	1.57	12.68	-0.54	-17.44	2.46
1192	建信中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.03	0.48	-0.55	-8.48	-9.39
1193	南方有色金属联接E	1.78	13.25	-0.55	-16.80	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
中信保诚中证800有色指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平
3236	招商中证有色金属矿业主题ETF	1.83	15.00	1.06	-17.42	5.25
3237	光大保德信智能汽车主题股票A	-0.34	2.39	-14.86	-17.44	-18.22
3238	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	1.57	12.68	-0.54	-17.44	2.46
3239	国泰中证基建ETF	1.49	-0.17	-3.15	-17.45	-10.47
3240	创金合信软件产业股票发起A	0.08	12.76	-5.46	-17.48	-15.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
中信保诚中证800有色指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1838 位，低于同类基金平均水平
1836	南方中证100C	-0.80	0.30	-5.40	-0.02	2.47
1837	南方中证1000联接C	1.38	9.23	-9.53	-8.56	2.46
1838	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	1.57	12.68	-0.54	-17.44	2.46
1839	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.63	13.70	-0.66	-16.65	2.45
1840	华夏中证1000ETF	1.42	9.80	-10.14	-9.05	2.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
中信保诚中证800有色指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	建信高端装备股票A	37.15	107.93	83.42	52.30	88.90
290	民生中证内地资源主题指数C	37.14	75.23	80.56	40.50	110.83
291	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	37.12	114.02	100.17	30.49	41.97
292	南方中证500信息技术ETF	37.11	184.51	123.30	70.09	86.95
293	华夏节能环保股票C	36.93	124.96	59.32	-	21.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
中信保诚中证800有色指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 514 位，高于同类基金平均水平
512	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	35.37	114.17	85.63	-	70.61
513	易方达中证1000量化增强A	16.10	114.11	75.06	-	59.23
514	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	37.12	114.02	100.17	30.49	41.97
515	汇添富华证专精特新100指数发起式A	63.22	113.95	0.00	-	39.52
516	易方达中证物联网主题ETF	22.57	113.62	84.45	-	38.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
中信保诚中证800有色指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 321 位，高于同类基金平均水平
319	嘉实上证科创板50指数增强发起式A	28.34	156.87	100.50	-	86.28
320	南方中证互联网指数(LOF)C	25.79	165.95	100.37	-	82.85
321	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	37.12	114.02	100.17	30.49	41.97
322	国泰国证有色金属行业指数A	37.70	112.61	100.10	29.70	80.77
323	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	31.77	150.35	99.97	22.23	18.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
中信保诚中证800有色指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 432 位，高于同类基金平均水平
430	创金合信科技成长股票C	33.68	119.28	67.78	30.70	166.82
431	工银国企改革股票	45.47	85.64	69.85	30.61	237.50
432	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	37.12	114.02	100.17	30.49	41.97
433	中金中证优选300指数(LOF)A	4.02	33.24	38.99	30.44	141.28
434	兴银中证科创创业50指数C	30.12	150.94	103.51	30.39	19.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
中信保诚中证800有色指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	国泰上证综合ETF联接C	7.01	44.77	41.55	40.01	42.05
1566	国联安上证科创50ETF联接C	18.27	130.90	76.35	-	41.98
1567	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	37.12	114.02	100.17	30.49	41.97
1568	汇添富新兴消费股票A	-6.40	23.82	-2.21	-25.43	41.90
1569	嘉实创业板增强策略ETF	18.99	122.03	73.34	-	41.90

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1052.05	26448.59	12.38%
洛阳钼业	603993	961.65	16877.00	7.90%
北方稀土	600111	278.74	13393.38	6.27%
厦门钨业	600549	122.41	10429.60	4.88%
中钨高新	000657	100.39	9609.75	4.50%
赣锋锂业	002460	124.41	8136.73	3.81%
华友钴业	603799	167.14	8066.29	3.78%
中国铝业	601600	873.11	7176.94	3.36%
天齐锂业	002466	113.89	6983.73	3.27%
中金黄金	600489	320.36	5782.52	2.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.96	60.66%
采矿业	7.25	33.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	2.8857	2.8451	2.7927	2.8634	2.8564
累计净值(元)	2.8857	2.8451	2.7927	2.8634	2.8564

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