中信保诚中证800有色指数(LOF)C(013081)_最新动态

中信保诚中证800有色指数(LOF)C013081CITIC PRUDENTIAL CSI 800 NONFERROUS INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

社保基金二季度持有科创板股名单（附股）[2026-08-03]

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最新净值：2.6529 0.0486(1.87%)

累计净值：2.6529

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚中证800有色指数(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄稚

基金规模：4.08亿元

中信保诚中证800有色指数(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.67	-1.57	-14.06	-23.05	-6.31
股票型名次	539	1389	3092	3405	2570

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	45.79	85.65	69.15	-	29.82
股票型名次	434	522	350	2319	1741

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商体育文化休闲股票A	15.92	2.13	-13.11	-29.55	-14.74
2	招商体育文化休闲股票C	15.91	2.01	-13.28	-29.83	-15.15
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
4	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
5	广发中证传媒ETF	13.50	3.23	-14.29	-30.56	-15.22
中信保诚中证800有色指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	华夏领先股票	3.67	-37.02	-6.50	5.25	28.07
538	南方中证高铁产业指数(LOF)	3.67	7.03	-3.24	-6.40	-6.46
539	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	3.67	-1.57	-14.06	-23.05	-6.31
540	建信中证红利潜力指数A	3.66	10.87	-0.67	0.99	-0.48
541	央企红利	3.66	14.26	0.12	0.94	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中信保诚中证800有色指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	兴银研究精选股票C	2.96	-1.57	-15.56	-20.48	-12.43
1388	银华港股通精选股票发起式C	-0.42	-1.57	-8.13	-17.29	-11.88
1389	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	3.67	-1.57	-14.06	-23.05	-6.31
1390	华安上证50ETF联接C	-1.03	-1.58	-1.08	-3.50	-2.44
1391	华夏上证50ETF联接A	-0.96	-1.58	-0.93	-3.49	-2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中信保诚中证800有色指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3092 位，低于同类基金平均水平
3090	华安中证电子50ETF发起式联接A	0.08	0.37	-14.06	-2.88	-5.84
3091	汇添富中证1000ETF联接C	1.29	-18.50	-14.06	-12.90	-5.84
3092	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	3.67	-1.57	-14.06	-23.05	-6.31
3093	国泰中证动漫游戏ETF	12.05	1.62	-14.08	-30.04	-22.69
3094	天弘中证智能汽车C	2.66	-12.62	-14.08	-20.20	-17.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	汇安趋势动力股票A	-5.47	-26.61	34.65	57.09	93.17
中信保诚中证800有色指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3405 位，低于同类基金平均水平
3403	工银战略转型股票C	3.08	4.25	-12.46	-23.05	-16.72
3404	光伏50	0.86	-21.57	-22.59	-23.05	-14.49
3405	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	3.67	-1.57	-14.06	-23.05	-6.31
3406	华夏中证全指房地产ETF	5.55	-0.14	-17.26	-23.09	-20.43
3407	广发中证军工ETF联接A	1.90	-13.65	-20.82	-23.15	-18.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-5.47	-26.61	34.65	57.09	93.17
2	汇安趋势动力股票C	-5.48	-26.64	34.48	56.70	92.62
3	华商改革创新股票A	-5.87	-17.70	36.70	47.48	83.67
4	华商改革创新股票C	-5.88	-17.74	36.40	46.94	82.91
5	创金合信专精特新股票发起A	-11.88	-28.35	28.97	47.90	73.92
中信保诚中证800有色指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2570 位，低于同类基金平均水平
2568	国泰国证有色金属行业指数C	2.69	-3.59	-14.20	-22.86	-6.31
2569	招商沪深300指数C	0.13	-5.73	-6.70	-7.57	-6.31
2570	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	3.67	-1.57	-14.06	-23.05	-6.31
2571	中银新动力股票A	-4.87	-28.43	-19.09	-15.77	-6.31
2572	创金合信工业周期股票C	-2.59	-21.14	-7.04	-8.35	-6.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	申万菱信智能驱动股票A	153.17	249.25	203.17	167.30	854.83
4	申万菱信智能驱动股票C	152.17	246.44	199.55	-	145.25
5	中韩芯片ETF	145.62	214.67	236.85	-	316.28
中信保诚中证800有色指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 434 位，高于同类基金平均水平
432	天弘中证科技100指数增强A	45.92	94.56	69.18	48.17	85.30
433	中银战略新兴产业股票C	45.81	92.10	69.77	30.77	84.16
434	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	45.79	85.65	69.15	-	29.82
435	融通创业板ETF	45.73	103.60	54.41	-0.68	29.63
436	博时上证科创板新材料ETF	45.67	107.40	22.93	-	-3.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	易方达战略新兴产业股票A	132.75	278.96	254.86	142.32	162.92
4	易方达战略新兴产业股票C	131.78	275.86	250.59	137.47	157.09
5	创金合信专精特新股票发起A	142.60	264.40	177.10	-	201.29
中信保诚中证800有色指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平
520	华泰柏瑞中证科技100ETF联接C	41.59	86.00	62.18	42.80	122.83
521	博时湖北新旧动能转换ETF	23.39	85.75	42.67	-	27.76
522	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	45.79	85.65	69.15	-	29.82
523	鹏华国证2000指数增强A	9.54	85.64	51.52	-	51.50
524	南方中证物联网主题ETF	48.82	85.60	61.16	-	25.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	易方达战略新兴产业股票A	132.75	278.96	254.86	142.32	162.92
4	易方达战略新兴产业股票C	131.78	275.86	250.59	137.47	157.09
5	东财通信A	125.29	246.40	242.20	247.00	278.51
中信保诚中证800有色指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平
348	景顺长城创业板综指增强	26.12	106.66	69.31	33.05	121.87
349	天弘中证科技100指数增强A	45.92	94.56	69.18	48.17	85.30
350	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	45.79	85.65	69.15	-	29.82
351	摩根慧选成长C	53.85	90.36	69.13	7.32	94.64
352	广发信息技术联接C	46.44	102.48	69.05	34.06	59.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	125.29	246.40	242.20	247.00	278.51
2	东财通信C	124.75	244.70	239.64	242.70	272.38
3	国泰中证全指通信设备ETF	98.94	206.03	195.98	228.03	248.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	92.26	191.59	187.45	218.61	232.06
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	91.69	189.85	184.89	213.87	224.95
中信保诚中证800有色指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2319 位，低于同类基金平均水平
2317	天弘国证龙头家电指数C	7.06	20.43	17.95	-	25.96
2318	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	-2.20	29.66	4.85	-	-22.96
2319	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	45.79	85.65	69.15	-	29.82
2320	信诚中证基建工程指数(LOF)C	-4.95	4.12	-18.15	-	-8.75
2321	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	-7.09	31.90	-6.53	-	-18.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	47.45	77.35	44.70	11.48	1250.51
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.88	40.00	67.00	88.46	1232.52
3	申万菱信智能驱动股票A	153.17	249.25	203.17	167.30	854.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.98	40.81	67.17	90.54	851.20
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.79	37.53	61.81	81.78	849.56
中信保诚中证800有色指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平
1739	南方新材料股票发起A	42.20	79.58	39.37	-	29.89
1740	中银证券优势制造股票C	19.64	77.96	22.08	-	29.86
1741	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	45.79	85.65	69.15	-	29.82
1742	国泰中证计算机主题ETF	6.02	54.71	3.27	-12.92	29.77
1743	广发国证半导体芯片ETF联接C	69.99	134.10	104.35	-	29.74

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1052.05	26448.59	12.38%
洛阳钼业	603993	961.65	16877.00	7.90%
北方稀土	600111	278.74	13393.38	6.27%
厦门钨业	600549	122.41	10429.60	4.88%
中钨高新	000657	100.39	9609.75	4.50%
赣锋锂业	002460	124.41	8136.73	3.81%
华友钴业	603799	167.14	8066.29	3.78%
中国铝业	601600	873.11	7176.94	3.36%
天齐锂业	002466	113.89	6983.73	3.27%
中金黄金	600489	320.36	5782.52	2.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.96	60.66%
采矿业	7.25	33.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	2.6043	2.6170	2.5747	2.6191	2.5590
累计净值(元)	2.6043	2.6170	2.5747	2.6191	2.5590

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