财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
20.41 |
9.83 |
7.19 |
2.11 |
-3.51 |
| 本期利润(万元) |
32.13 |
-2.53 |
20.17 |
-7.89 |
93.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.01 |
0.06 |
-0.02 |
0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.11 |
0.00 |
5.27 |
0.00 |
25.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
108.11 |
0.00 |
107.28 |
0.00 |
150.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.47 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.40 |
| 期末基金资产净值(万元) |
303.31 |
330.01 |
328.78 |
394.50 |
458.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.27 |
1.29 |
1.19 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
9.89 |
0.00 |
6.81 |
0.00 |
29.15 |
| 累计净值增长率(%) |
22.66 |
0.00 |
19.22 |
0.00 |
11.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
628.50 |
745.25 |
812.27 |
794.74 |
724.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
9790.42 |
11189.48 |
11689.84 |
11160.28 |
11127.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
9790.42 |
11189.48 |
11689.84 |
11160.28 |
11127.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.80 |
9.56 |
10.67 |
9.89 |
10.06 |
| 应付托管费(万元) |
1.76 |
1.91 |
2.13 |
1.98 |
2.01 |
| 资产总计(万元) |
10429.09 |
11951.54 |
12525.29 |
11960.79 |
11920.01 |
| 负债合计(万元) |
32.57 |
73.31 |
72.97 |
30.87 |
53.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
10396.52 |
11878.23 |
12452.32 |
11929.92 |
11866.39 |
| 未分配利润(万元) |
6251.98 |
6996.91 |
6975.07 |
5446.49 |
5100.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.34 |
1.22 |
2.98 |
1.44 |
3.27 |
| 投资收益(万元) |
872.74 |
338.41 |
102.34 |
21.80 |
60.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
408.56 |
509.77 |
3394.53 |
669.95 |
-159.58 |
| 其它收入(万元) |
4.77 |
1.80 |
5.60 |
2.12 |
5.33 |
| 收入合计(万元) |
1288.41 |
851.19 |
3505.45 |
695.31 |
-90.02 |
| 管理人报酬(万元) |
112.95 |
57.97 |
123.65 |
60.99 |
140.45 |
| 托管费(万元) |
22.59 |
11.59 |
24.73 |
12.20 |
30.03 |
| 其它费用(万元) |
14.95 |
9.46 |
37.53 |
18.72 |
37.54 |
| 费用合计(万元) |
151.90 |
79.78 |
187.43 |
92.72 |
208.83 |
| 利润总额(万元) |
1136.52 |
771.41 |
3318.02 |
602.59 |
-298.85 |
| 净利润(万元) |
1136.52 |
771.41 |
3318.02 |
602.59 |
-298.85 |
