中信保诚中证800金融指数(LOF)C(013121)_最新动态

中信保诚中证800金融指数(LOF)C013121CITIC PRUDENTIAL CSI 800 FINANCIAL INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

最新动态

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累计净值：1.2492

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚中证800金融指数(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘裴

基金规模：0.03亿元

中信保诚中证800金融指数(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.46	-0.06	2.34	1.46	-5.81
股票型名次	341	605	374	549	1634

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.28	6.12	24.10	12.19	15.54
股票型名次	1555	2500	1549	614	1924

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中信保诚中证800金融指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平
339	易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.46	-0.89	-7.67	-2.91	-13.49
340	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.46	-0.02	2.44	1.67	-5.51
341	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	0.46	-0.06	2.34	1.46	-5.81
342	宝盈国证证券龙头指数发起式A	0.45	-1.16	-8.55	-2.33	-13.27
343	华安中证证券联接C	0.45	-0.91	-7.68	-2.98	-13.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中信保诚中证800金融指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平
603	华夏中证文娱传媒ETF	-0.55	-0.06	-0.81	-18.18	-20.77
604	申万菱信中证申万医药生物指数A	-2.49	-0.06	-4.55	-2.34	-0.95
605	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	0.46	-0.06	2.34	1.46	-5.81
606	华安中证基建指数发起式A	-0.62	-0.07	4.51	10.00	7.96
607	华夏野村日经225ETF	-6.24	-0.07	-3.95	10.26	23.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中信保诚中证800金融指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	摩根大盘蓝筹股票A	0.67	1.32	2.36	-4.46	-4.35
373	南方小康C	-0.89	-0.67	2.35	-5.33	-5.72
374	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	0.46	-0.06	2.34	1.46	-5.81
375	红利基金LOFA	-0.72	1.91	2.33	-5.48	0.05
376	广发中证全指金融地产ETF	0.16	0.17	2.31	1.39	-5.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
中信保诚中证800金融指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平
547	东方红中证东方红红利低波动指数C	0.08	1.05	4.15	1.48	1.90
548	创金合信中证红利低波动指数A	0.69	1.48	5.08	1.46	2.99
549	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	0.46	-0.06	2.34	1.46	-5.81
550	银河沪深300价值指数C	0.23	0.30	3.83	1.45	-1.34
551	广发中证全指金融地产ETF	0.16	0.17	2.31	1.39	-5.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
中信保诚中证800金融指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	广发中证全指金融地产ETF	0.16	0.17	2.31	1.39	-5.81
1633	招商中证科创创业50ETF联接C	-8.56	-14.49	-29.55	-12.60	-5.81
1634	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	0.46	-0.06	2.34	1.46	-5.81
1635	中证500	-6.51	-9.87	-15.36	-12.80	-5.81
1636	华夏智胜价值成长股票C	-6.18	-8.53	-7.66	-9.89	-5.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
中信保诚中证800金融指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平
1553	银华兴盛股票	-4.27	10.77	7.79	-36.79	50.10
1554	易方达上证中盘ETF联接A	-4.28	20.11	29.61	13.54	128.51
1555	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	-4.28	6.12	24.10	12.19	15.54
1556	中证500ETF天弘	-4.28	29.69	28.08	7.18	18.14
1557	180ESGETF	-4.31	13.25	23.56	1.00	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
中信保诚中证800金融指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2500 位，低于同类基金平均水平
2498	华宝高端装备股票发起式A	34.19	6.15	0.00	-	-14.56
2499	华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	-17.11	6.15	14.28	-0.11	35.86
2500	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	-4.28	6.12	24.10	12.19	15.54
2501	富国中证医药50ETF联接A	-8.62	6.09	-8.35	-	-21.83
2502	国泰国证绿色电力ETF	-1.57	6.08	16.72	-	11.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
中信保诚中证800金融指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	华夏研究精选股票	-1.46	19.41	24.12	-8.88	65.62
1548	易方达中证石化产业ETF	8.48	23.51	24.10	-16.86	-7.26
1549	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	-4.28	6.12	24.10	12.19	15.54
1550	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	-5.55	16.04	24.07	-1.73	63.77
1551	前海开源中证500等权ETF	-4.16	27.65	24.07	10.35	72.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
中信保诚中证800金融指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平
612	南方有色金属联接E	-9.71	52.15	57.31	12.37	57.23
613	大成睿裕六月持有股票A	-14.01	1.65	12.91	12.19	41.90
614	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	-4.28	6.12	24.10	12.19	15.54
615	景顺量化港股通股票	-12.74	14.52	28.21	12.15	6.90
616	易方达上证中盘ETF联接C	-4.52	19.51	28.64	12.13	86.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
中信保诚中证800金融指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1924 位，低于同类基金平均水平
1922	易方达中证物联网主题ETF	-2.11	39.45	49.20	15.59	15.60
1923	博时中证全指电力ETF发起式联接C	-0.16	4.05	15.94	-	15.57
1924	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	-4.28	6.12	24.10	12.19	15.54
1925	鹏扬沪深300质量成长低波动指数C	-6.03	15.19	27.04	12.70	15.52
1926	东财中证证券30指数发起式A	-15.69	-1.48	9.97	-	15.49

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	15.54	742.04	8.93%
招商银行	600036	18.05	640.70	7.71%
中信证券	600030	14.23	408.82	4.92%
兴业银行	601166	24.69	408.79	4.92%
东方财富	300059	18.45	376.07	4.53%
工商银行	601398	47.18	333.54	4.01%
国泰海通	601211	16.48	299.91	3.61%
农业银行	601288	41.90	254.32	3.06%
交通银行	601328	38.90	250.12	3.01%
江苏银行	600919	21.40	230.74	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.78	94.10%
制造业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2477	1.2515	1.2604	1.2435	1.2422
累计净值(元)	1.2477	1.2515	1.2604	1.2435	1.2422

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