中信保诚中证800金融指数(LOF)C(013121)_最新动态

中信保诚中证800金融指数(LOF)C013121CITIC PRUDENTIAL CSI 800 FINANCIAL INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

社保基金二季度持有科创板股名单（附股）[2026-08-03]

最新动态

最新净值：1.2588 -0.0118(-0.93%)

累计净值：1.2588

更新时间：2026-07-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

中信保诚中证800金融指数(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘裴

基金规模：0.03亿元

中信保诚中证800金融指数(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.37	8.37	2.79	-1.87	-5.08
股票型名次	998	520	463	1540	2429

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.33	24.92	17.68	-	16.43
股票型名次	2732	2533	1928	2329	2139

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商体育文化休闲股票A	15.92	2.13	-13.11	-29.55	-14.74
2	招商体育文化休闲股票C	15.91	2.01	-13.28	-29.83	-15.15
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
4	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
5	广发中证传媒ETF	13.50	3.23	-14.29	-30.56	-15.22
中信保诚中证800金融指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平
996	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	2.37	4.59	-1.81	-6.30	-2.97
997	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	2.37	8.40	2.89	-1.68	-4.87
998	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	2.37	8.37	2.79	-1.87	-5.08
999	高股息ETF港股	2.36	12.01	-6.89	-10.10	-4.09
1000	宏利印度股票(QDII)	2.36	0.68	1.73	-3.51	-8.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中信保诚中证800金融指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 520 位，高于同类基金平均水平
518	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	2.37	8.40	2.89	-1.68	-4.87
519	易方达中证医疗ETF	5.26	8.39	-0.73	-5.85	-1.28
520	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	2.37	8.37	2.79	-1.87	-5.08
521	嘉实中证大农业ETF	4.95	8.35	-9.96	-10.04	-7.19
522	汇添富中证医药卫生ETF	2.58	8.34	0.39	-1.73	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中信保诚中证800金融指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平
461	券商ETF	0.51	-1.44	2.81	-6.95	-8.45
462	博时证券公司指数A	0.54	-1.30	2.79	-6.53	-7.95
463	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	2.37	8.37	2.79	-1.87	-5.08
464	易方达中证全指证券公司ETF	0.52	-1.48	2.78	-7.01	-8.51
465	南方中证全指证券ETF	0.54	-1.42	2.77	-7.22	-8.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	汇安趋势动力股票A	-5.47	-26.61	34.65	57.09	93.17
中信保诚中证800金融指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	平安富时中国国企开放共赢ETF	1.88	14.55	-2.74	-1.83	0.70
1539	博时上证50ETF联接C	-1.06	-1.61	-0.17	-1.85	-0.55
1540	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	2.37	8.37	2.79	-1.87	-5.08
1541	兴业沪深300ETF发起式联接A	-1.24	-6.99	-3.59	-1.88	-0.28
1542	创金合信医疗保健股票C	-6.46	6.39	0.00	-1.89	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-5.47	-26.61	34.65	57.09	93.17
2	汇安趋势动力股票C	-5.48	-26.64	34.48	56.70	92.62
3	华商改革创新股票A	-5.87	-17.70	36.70	47.48	83.67
4	华商改革创新股票C	-5.88	-17.74	36.40	46.94	82.91
5	创金合信专精特新股票发起A	-11.88	-28.35	28.97	47.90	73.92
中信保诚中证800金融指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2429 位，低于同类基金平均水平
2427	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A	0.46	-9.02	-3.33	-6.44	-5.05
2428	易方达中证装备产业ETF	1.64	-10.71	-15.44	-9.95	-5.07
2429	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	2.37	8.37	2.79	-1.87	-5.08
2430	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C	0.44	-9.02	-3.35	-6.48	-5.09
2431	易方达中证1000ETF联接C	1.41	-18.32	-14.00	-12.32	-5.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	申万菱信智能驱动股票A	153.17	249.25	203.17	167.30	854.83
4	申万菱信智能驱动股票C	152.17	246.44	199.55	-	145.25
5	中韩芯片ETF	145.62	214.67	236.85	-	316.28
中信保诚中证800金融指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2732 位，低于同类基金平均水平
2730	国联安消费50ETF	-4.33	3.74	-12.65	-	-9.80
2731	华夏中证大数据产业ETF	-4.33	45.74	-5.31	-12.28	-6.42
2732	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	-4.33	24.92	17.68	-	16.43
2733	传媒ETF	-4.38	41.79	3.60	28.48	17.80
2734	创金合信港股通大消费精选股票C	-4.40	-34.25	0.00	-35.95	-42.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	易方达战略新兴产业股票A	132.75	278.96	254.86	142.32	162.92
4	易方达战略新兴产业股票C	131.78	275.86	250.59	137.47	157.09
5	创金合信专精特新股票发起A	142.60	264.40	177.10	-	201.29
中信保诚中证800金融指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2533 位，低于同类基金平均水平
2531	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	-14.83	24.97	0.36	-	7.26
2532	建信恒生科技指数发起(QDII)A	-16.11	24.93	-3.71	-	31.76
2533	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	-4.33	24.92	17.68	-	16.43
2534	大成恒生科技ETF发起式联接A	-16.00	24.86	-3.54	-	-23.40
2535	新华中证环保产业指数	17.45	24.86	-7.88	-27.92	17.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	易方达战略新兴产业股票A	132.75	278.96	254.86	142.32	162.92
4	易方达战略新兴产业股票C	131.78	275.86	250.59	137.47	157.09
5	东财通信A	125.29	246.40	242.20	247.00	278.51
中信保诚中证800金融指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1928 位，低于同类基金平均水平
1926	申万菱信中证500指数增强C	15.58	38.84	17.75	6.16	94.31
1927	南方北证50成份指数发起C	-22.91	39.29	17.69	-	0.97
1928	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	-4.33	24.92	17.68	-	16.43
1929	建信MSCI中国A股国际通ETF	12.89	35.12	17.67	4.60	67.68
1930	广发全球医疗保健(QDII)C(美元)	17.19	8.33	17.64	-	23.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	125.29	246.40	242.20	247.00	278.51
2	东财通信C	124.75	244.70	239.64	242.70	272.38
3	国泰中证全指通信设备ETF	98.94	206.03	195.98	228.03	248.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	92.26	191.59	187.45	218.61	232.06
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	91.69	189.85	184.89	213.87	224.95
中信保诚中证800金融指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2329 位，低于同类基金平均水平
2327	中信保诚中证500指数(LOF)C	22.19	52.83	29.19	-	16.04
2328	中信保诚沪深300指数(LOF)C	16.89	36.40	18.15	-	5.00
2329	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	-4.33	24.92	17.68	-	16.43
2330	中信保诚中证TMT指数(LOF)C	50.52	107.61	68.70	-	48.86
2331	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A	-13.17	-10.37	-33.54	-	-41.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	47.45	77.35	44.70	11.48	1250.51
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.88	40.00	67.00	88.46	1232.52
3	申万菱信智能驱动股票A	153.17	249.25	203.17	167.30	854.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.98	40.81	67.17	90.54	851.20
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.79	37.53	61.81	81.78	849.56
中信保诚中证800金融指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2139 位，低于同类基金平均水平
2137	华宝MSCIESG指数	-2.13	-22.63	-12.36	-22.06	16.53
2138	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	-5.08	16.50
2139	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	-4.33	24.92	17.68	-	16.43
2140	深证ETF	25.46	61.96	30.24	2.88	16.41
2141	华夏中证机器人ETF发起式联接A	7.69	53.31	12.99	-	16.32

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	15.54	742.04	8.93%
招商银行	600036	18.05	640.70	7.71%
中信证券	600030	14.23	408.82	4.92%
兴业银行	601166	24.69	408.79	4.92%
东方财富	300059	18.45	376.07	4.53%
工商银行	601398	47.18	333.54	4.01%
国泰海通	601211	16.48	299.91	3.61%
农业银行	601288	41.90	254.32	3.06%
交通银行	601328	38.90	250.12	3.01%
江苏银行	600919	21.40	230.74	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.78	94.10%
制造业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：越跌越买！大量资金，持续涌入

　　01　　上周（7.27—7.31），游戏传媒方向ETF涨幅居前，软件、金融科技等主题的ETF亦有不俗表现。科技板块走势震荡，芯片主题ETF在多个交易日显著回调。　　02　　上周，宽基板块交易热度明显升温，多只宽基ETF成交额持续放大，交

查看全文[08-03]
标题：德邦基金提云涛：打造基本面量化长期投资范本

　　自1998年踏入资本市场，德邦基金总经理助理、基金经理提云涛亲历了A股市场二十余年的风云变幻。经历了一次次的周期轮转，提云涛愈发敬畏市场，也愈发坚定地锚定基本面，深刻理解风险控制对于投资的重要意义。　　在量化投资这条路上，越来越多的机构

查看全文[08-03]
标题：市场上最稀缺的，是不受迫交易

　　随着7月科技板块明显回落，逆势布局红利、消费等资产的基金迎来业绩修复。冰火切换的市场行情也留下反思：火热赛道极易催生“受迫交易”，基金经理能否坚守投资框架、抵御市场噪音？　　“投资做得久了，你会慢慢意识到，市场上最稀缺的东西不是信息，不

查看全文[08-03]
08-03 7月份公募机构调研超3200次环比增长16.39%
08-03 中欧基金冯炉丹：锚定市场主线继续捕捉AI红利
08-03 德邦基金提云涛：打造基本面量化长期投资范本
08-03 市场情绪修复人工智能板块低位回升

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.2706	1.2508	1.2431	1.2382	1.2297
累计净值(元)	1.2706	1.2508	1.2431	1.2382	1.2297

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。