资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2062.53 85.48%
债券 101.26 4.20%
银行存款和结算备付金 247.66 10.26%
其他资产 1.34 0.06%
资产总值:2412.79万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百奥赛图 688796 1.50 163.79 6.94%
百济神州 688235 0.56 143.42 6.08%
科伦博泰生物 06990 0.35 132.60 5.62%
科伦药业 002422 3.06 117.87 4.99%
北方华创 002371 0.13 114.99 4.87%
海光信息 688041 0.30 112.90 4.78%
泰格医药 300347 2.24 107.52 4.56%
ST人福 600079 6.53 107.35 4.55%
众生药业 002317 3.95 97.05 4.11%
恒瑞医药 01276 1.62 81.40 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 48.93%
医疗保健 0.05 20.49%
科学研究和技术服务业 0.03 13.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.24%
非日常生活消费品 0.00 1.88%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物 06990 0.41 166.52 5.98%
泰格医药 300347 3.07 165.26 5.94%
信达生物 01801 2.15 161.17 5.79%
百奥赛图 688796 1.50 139.27 5.00%
百济神州 688235 0.59 138.38 4.97%
华东医药 000963 3.91 138.10 4.96%
恒瑞医药 01276 2.38 135.54 4.87%
微创医疗 00853 15.55 130.16 4.68%
ST人福 600079 6.53 122.96 4.42%
凯莱英 002821 1.08 119.63 4.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 38.56%
医疗保健 0.07 26.68%
科学研究和技术服务业 0.03 10.94%
批发和零售业 0.02 8.52%
非日常生活消费品 0.01 2.36%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.90%
工业 0.00 1.54%
通信服务 0.00 1.07%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 1.00 101.26 4.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.26 4.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%