资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2844.00 90.05%
债券 201.61 6.38%
银行存款和结算备付金 91.16 2.89%
其他资产 21.42 0.68%
资产总值:3158.20万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物-B 06990 0.57 201.92 6.41%
信达生物 01801 2.85 196.28 6.23%
恒瑞医药 01276 2.88 185.34 5.88%
恩华药业 002262 7.62 183.87 5.84%
百济神州 688235 0.61 164.79 5.23%
华东医药 000963 3.91 154.25 4.90%
微创医疗 00853 15.55 151.97 4.82%
百济神州 06160 0.77 124.33 3.95%
康龙化成 03759 6.93 122.62 3.89%
ST人福 600079 6.53 118.26 3.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 39.58%
医疗保健 0.11 34.97%
批发和零售业 0.02 6.93%
科学研究和技术服务业 0.02 4.77%
非日常生活消费品 0.01 2.80%
通信服务 0.00 1.20%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物-B 06990 0.49 229.94 5.86%
百利天恒 688506 0.61 229.50 5.85%
恩华药业 002262 7.62 207.26 5.28%
微创医疗 00853 15.55 195.77 4.99%
百济神州 688235 0.61 188.28 4.80%
百济神州 06160 0.96 179.85 4.58%
康龙化成 03759 6.93 179.94 4.58%
ST人福 600079 8.44 177.92 4.53%
浩欧博 688656 1.07 169.25 4.31%
华东医药 000963 3.91 162.46 4.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 47.94%
医疗保健 0.11 29.11%
科学研究和技术服务业 0.03 7.83%
非日常生活消费品 0.02 4.14%
批发和零售业 0.02 4.14%
通信服务 0.00 1.08%
信息技术 0.00 0.56%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.00 101.01 3.21%
25国债13 1.00 100.60 3.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 201.61 6.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%