我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -314.69 -197.99 -207.29 -187.53 -282.17
本期利润(万元) 310.24 -922.96 -617.87 -638.12 -207.34
加权平均份额本期利润(元) 0.08 -0.21 -0.14 -0.14 -0.05
加权平均净值利润率(%) 0.00 -28.24 0.00 -14.29 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -1343.70 0.00 -533.50 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.33 0.00 -0.12 0.00
期末基金资产净值(万元) 3005.39 2765.89 3289.65 3938.26 3794.34
期末基金份额净值(元) 0.75 0.67 0.74 0.88 0.89
本期净值增长率(%) 0.00 -23.58 0.00 -16.63 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -32.70 0.00 -11.93 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 302.14 247.33 137.22 538.13
交易性金融资产(万元) 2919.08 4605.66 4460.63 8025.27
其中:股票投资(万元) 2919.08 4340.26 4184.30 7498.55
其中:债券投资(万元) 0.00 265.40 276.33 526.72
应付管理人报酬(万元) 3.22 5.01 5.82 10.94
应付托管费(万元) 0.54 0.84 0.97 1.82
资产总计(万元) 3227.92 4856.59 4602.56 8647.99
负债合计(万元) 13.47 207.36 22.41 89.50
所有者权益合计(万元) 3214.44 4649.23 4580.15 8558.49
未分配利润(万元) -1572.07 -639.24 -301.94 454.20
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 0.52 3.05 1.49 22.93
投资收益(万元) -196.45 -136.80 230.61 1164.33
公允价值变动收益(万元) -850.96 -518.86 -611.03 171.53
其它收入(万元) 1.30 12.08 4.25 58.68
收入合计(万元) -1045.58 -640.53 -374.67 1417.46
管理人报酬(万元) 22.53 71.29 42.82 134.91
托管费(万元) 3.76 11.88 7.14 22.48
其它费用(万元) 7.89 9.53 8.23 5.21
费用合计(万元) 36.22 98.20 60.77 168.81
利润总额(万元) -1081.80 -738.72 -435.44 1248.65
净利润(万元) -1081.80 -738.72 -435.44 1248.65