资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1979.21 89.36%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 191.69 8.65%
其他资产 44.07 1.99%
资产总值:2214.98万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物 06990 0.35 146.32 6.68%
百奥赛图 688796 1.15 145.75 6.66%
和黄医药 00013 7.35 145.12 6.63%
ST人福 600079 6.53 125.18 5.72%
科伦药业 002422 3.06 125.00 5.71%
百济神州 688235 0.46 122.77 5.61%
寒武纪 688256 0.10 103.02 4.71%
百济神州 06160 0.47 90.61 4.14%
阿拉丁 688179 3.28 73.94 3.38%
众生药业 002317 3.08 74.01 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 43.20%
医疗保健 0.06 26.79%
科学研究和技术服务业 0.02 10.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 4.71%
房地产业 0.01 3.30%
非日常生活消费品 0.00 1.64%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百奥赛图 688796 1.50 163.79 6.94%
百济神州 688235 0.56 143.42 6.08%
科伦博泰生物 06990 0.35 132.60 5.62%
科伦药业 002422 3.06 117.87 4.99%
北方华创 002371 0.13 114.99 4.87%
海光信息 688041 0.30 112.90 4.78%
泰格医药 300347 2.24 107.52 4.56%
ST人福 600079 6.53 107.35 4.55%
众生药业 002317 3.95 97.05 4.11%
微创医疗 00853 15.55 83.33 3.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 48.93%
医疗保健 0.05 20.49%
科学研究和技术服务业 0.03 13.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.24%
非日常生活消费品 0.00 1.88%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 1.00 101.26 4.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.26 4.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%