资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2548.89 89.64%
债券 202.28 7.11%
银行存款和结算备付金 91.11 3.20%
其他资产 1.29 0.05%
资产总值:2843.56万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物 06990 0.41 166.52 5.98%
泰格医药 300347 3.07 165.26 5.94%
信达生物 01801 2.15 161.17 5.79%
百奥赛图 688796 1.50 139.27 5.00%
百济神州 688235 0.59 138.38 4.97%
华东医药 000963 3.91 138.10 4.96%
恒瑞医药 01276 2.38 135.54 4.87%
微创医疗 00853 15.55 130.16 4.68%
ST人福 600079 6.53 122.96 4.42%
凯莱英 002821 1.08 119.63 4.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 38.56%
医疗保健 0.07 26.68%
科学研究和技术服务业 0.03 10.94%
批发和零售业 0.02 8.52%
非日常生活消费品 0.01 2.36%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.90%
工业 0.00 1.54%
通信服务 0.00 1.07%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物 06990 0.57 201.92 6.41%
信达生物 01801 2.85 196.28 6.23%
恒瑞医药 01276 2.88 185.34 5.88%
恩华药业 002262 7.62 183.87 5.84%
百济神州 688235 0.61 164.79 5.23%
华东医药 000963 3.91 154.25 4.90%
微创医疗 00853 15.55 151.97 4.82%
百济神州 06160 0.77 124.33 3.95%
康龙化成 03759 6.93 122.62 3.89%
ST人福 600079 6.53 118.26 3.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 39.58%
医疗保健 0.11 34.97%
批发和零售业 0.02 6.93%
科学研究和技术服务业 0.02 4.77%
非日常生活消费品 0.01 2.80%
通信服务 0.00 1.20%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.00 101.33 3.64%
25国债13 1.00 100.95 3.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 202.28 7.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%