我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3238.51 92.57%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 257.33 7.36%
其他资产 2.71 0.08%
资产总值:3498.55万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
悦康药业 688658 15.48 314.94 9.13%
诺泰生物 688076 3.87 266.02 7.71%
九典制药 300705 10.34 254.67 7.38%
药明康德 603259 4.68 245.04 7.10%
智飞生物 300122 6.98 232.99 6.75%
药明合联 02268 8.25 173.72 5.03%
华大智造 688114 3.38 172.30 4.99%
派林生物 000403 6.46 160.01 4.64%
凯莱英 002821 1.77 148.20 4.29%
泰格医药 300347 1.92 132.46 3.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 68.43%
科学研究和技术服务业 0.06 17.03%
医疗保健 0.03 7.75%
批发和零售业 0.00 0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.12%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
诺泰生物 688076 3.87 302.72 9.42%
悦康药业 688658 16.78 299.35 9.31%
九典制药 300705 10.34 276.49 8.60%
智飞生物 300122 6.98 195.65 6.09%
药明康德 603259 4.68 183.41 5.71%
派林生物 000403 6.46 172.22 5.36%
华大智造 688114 3.38 160.20 4.98%
百克生物 688276 4.75 134.80 4.19%
众生药业 002317 10.25 117.16 3.64%
凯莱英 002821 1.77 116.47 3.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 69.89%
科学研究和技术服务业 0.05 14.59%
医疗保健 0.02 4.90%
批发和零售业 0.00 1.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.11%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国开2303 2.10 214.37 5.64%
诺泰转债 0.09 11.69 0.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 214.37 5.64%
可转债 11.69 0.31%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%