我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-50.75 |
-32.85 |
-33.28 |
-32.34 |
-36.12 |
| 本期利润(万元) |
39.67 |
-158.84 |
-111.52 |
-100.60 |
-27.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.23 |
-0.15 |
-0.14 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-30.90 |
0.00 |
-14.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-228.37 |
0.00 |
-105.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
445.33 |
448.55 |
508.11 |
710.96 |
492.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.66 |
0.73 |
0.87 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-23.88 |
0.00 |
-17.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.74 |
0.00 |
-12.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
302.14 |
247.33 |
137.22 |
538.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
2919.08 |
4605.66 |
4460.63 |
8025.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
2919.08 |
4340.26 |
4184.30 |
7498.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
265.40 |
276.33 |
526.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.22 |
5.01 |
5.82 |
10.94 |
| 应付托管费(万元) |
0.54 |
0.84 |
0.97 |
1.82 |
| 资产总计(万元) |
3227.92 |
4856.59 |
4602.56 |
8647.99 |
| 负债合计(万元) |
13.47 |
207.36 |
22.41 |
89.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
3214.44 |
4649.23 |
4580.15 |
8558.49 |
| 未分配利润(万元) |
-1572.07 |
-639.24 |
-301.94 |
454.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.52 |
3.05 |
1.49 |
22.93 |
| 投资收益(万元) |
-196.45 |
-136.80 |
230.61 |
1164.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-850.96 |
-518.86 |
-611.03 |
171.53 |
| 其它收入(万元) |
1.30 |
12.08 |
4.25 |
58.68 |
| 收入合计(万元) |
-1045.58 |
-640.53 |
-374.67 |
1417.46 |
| 管理人报酬(万元) |
22.53 |
71.29 |
42.82 |
134.91 |
| 托管费(万元) |
3.76 |
11.88 |
7.14 |
22.48 |
| 其它费用(万元) |
7.89 |
9.53 |
8.23 |
5.21 |
| 费用合计(万元) |
36.22 |
98.20 |
60.77 |
168.81 |
| 利润总额(万元) |
-1081.80 |
-738.72 |
-435.44 |
1248.65 |
| 净利润(万元) |
-1081.80 |
-738.72 |
-435.44 |
1248.65 |
