财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-47.75 |
-14.29 |
24.24 |
29.19 |
-19.83 |
| 本期利润(万元) |
-18.49 |
-7.67 |
74.10 |
102.52 |
61.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.02 |
0.13 |
0.16 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-5.00 |
0.00 |
16.25 |
0.00 |
17.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-105.06 |
0.00 |
-110.79 |
0.00 |
-127.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.25 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
315.04 |
384.49 |
436.06 |
612.18 |
426.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.77 |
0.80 |
0.93 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
-5.96 |
0.00 |
20.64 |
0.00 |
16.55 |
| 累计净值增长率(%) |
-25.01 |
0.00 |
-20.26 |
0.00 |
-22.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
233.64 |
89.53 |
93.14 |
278.24 |
302.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
2163.79 |
3045.61 |
3222.75 |
2658.89 |
2919.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
2062.53 |
2844.00 |
3131.80 |
2658.89 |
2919.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
101.26 |
201.61 |
90.95 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.16 |
3.45 |
3.29 |
3.25 |
3.22 |
| 应付托管费(万元) |
0.36 |
0.58 |
0.55 |
0.54 |
0.54 |
| 资产总计(万元) |
2412.79 |
3158.20 |
3391.80 |
2938.71 |
3227.92 |
| 负债合计(万元) |
52.41 |
7.21 |
19.05 |
6.00 |
13.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
2360.38 |
3150.99 |
3372.75 |
2932.70 |
3214.44 |
| 未分配利润(万元) |
-704.28 |
-710.24 |
-918.31 |
-1429.80 |
-1572.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.23 |
0.93 |
0.75 |
1.56 |
0.52 |
| 投资收益(万元) |
-326.51 |
187.52 |
-140.68 |
-738.26 |
-196.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
196.99 |
526.47 |
659.26 |
-281.82 |
-850.96 |
| 其它收入(万元) |
0.31 |
2.73 |
1.31 |
2.21 |
1.30 |
| 收入合计(万元) |
-128.99 |
717.64 |
520.63 |
-1016.30 |
-1045.58 |
| 管理人报酬(万元) |
16.24 |
40.91 |
18.51 |
41.47 |
22.53 |
| 托管费(万元) |
2.71 |
6.82 |
3.08 |
6.91 |
3.76 |
| 其它费用(万元) |
0.28 |
0.66 |
0.29 |
4.88 |
7.89 |
| 费用合计(万元) |
20.69 |
52.03 |
23.28 |
56.92 |
36.22 |
| 利润总额(万元) |
-149.69 |
665.61 |
497.35 |
-1073.22 |
-1081.80 |
| 净利润(万元) |
-149.69 |
665.61 |
497.35 |
-1073.22 |
-1081.80 |
