资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15523.50 93.54%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1043.24 6.29%
其他资产 29.33 0.18%
资产总值:16596.07万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.74 639.03 3.87%
贵州茅台 600519 0.38 523.33 3.17%
中国平安 601318 6.27 428.87 2.59%
中际旭创 300308 0.59 359.90 2.18%
紫金矿业 601899 9.98 344.01 2.08%
兴业银行 601166 12.18 256.51 1.55%
美的集团 000333 3.25 253.99 1.54%
寒武纪 688256 0.15 203.33 1.23%
国泰海通 601211 9.25 190.09 1.15%
招商银行 600036 4.45 187.34 1.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.80 48.22%
金融业 0.39 23.29%
采矿业 0.09 5.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 4.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 3.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.99%
建筑业 0.04 2.22%
租赁和商务服务业 0.02 1.25%
科学研究和技术服务业 0.02 1.23%
房地产业 0.01 0.79%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.49 707.56 3.34%
宁德时代 300750 1.71 687.42 3.25%
紫金矿业 601899 13.22 389.20 1.84%
美的集团 000333 4.60 334.24 1.58%
中国平安 601318 6.03 332.31 1.57%
兴业银行 601166 16.09 319.39 1.51%
中际旭创 300308 0.76 306.80 1.45%
寒武纪 688256 0.20 265.00 1.25%
工商银行 601398 30.18 220.31 1.04%
国泰海通 601211 11.32 213.61 1.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.03 48.54%
金融业 0.48 22.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 4.86%
采矿业 0.10 4.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 3.23%
建筑业 0.05 2.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.93%
农、林、牧、渔业 0.03 1.25%
租赁和商务服务业 0.02 1.07%
科学研究和技术服务业 0.02 0.98%