资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5497.80 89.20%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 653.75 10.61%
其他资产 11.61 0.19%
资产总值:6163.15万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长鑫科技 688825 6.27 343.53 5.60%
中际旭创 300308 0.42 339.54 5.54%
兆易创新 603986 0.85 300.81 4.91%
寒武纪 688256 0.28 282.52 4.61%
中微公司 688012 0.87 277.14 4.52%
东山精密 002384 1.52 254.45 4.15%
生益科技 600183 1.42 184.54 3.01%
三环集团 300408 1.13 132.58 2.16%
中国船舶 600150 3.34 130.59 2.13%
中天科技 600522 2.85 88.72 1.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 63.15%
金融业 0.05 8.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 6.72%
采矿业 0.02 3.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.49%
房地产业 0.01 1.19%
科学研究和技术服务业 0.00 0.68%
农、林、牧、渔业 0.00 0.63%
建筑业 0.00 0.44%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.30 381.00 5.26%
宁德时代 300750 0.64 251.53 3.47%
寒武纪 688256 0.11 175.51 2.42%
兆易创新 603986 0.21 171.15 2.36%
贵州茅台 600519 0.13 154.11 2.13%
紫金矿业 601899 5.93 149.08 2.06%
新易盛 300502 0.23 139.61 1.93%
东山精密 002384 0.46 120.68 1.67%
中国平安 601318 2.34 111.71 1.54%
中芯国际 688981 0.66 104.82 1.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 55.98%
金融业 0.12 16.41%
采矿业 0.04 5.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.50%
房地产业 0.01 1.79%
建筑业 0.01 1.37%
科学研究和技术服务业 0.01 0.70%
租赁和商务服务业 0.00 0.52%