中信建投沪深300指数增强A(015061)_资产配置

中信建投沪深300指数增强A015061CSC CSI 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6791.40	73.71%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2394.55	25.99%
其他资产	27.50	0.30%

资产总值：9213.46万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.30	381.00	5.26%
宁德时代	300750	0.64	251.53	3.47%
寒武纪	688256	0.11	175.51	2.42%
兆易创新	603986	0.21	171.15	2.36%
贵州茅台	600519	0.13	154.11	2.13%
紫金矿业	601899	5.93	149.08	2.06%
新易盛	300502	0.23	139.61	1.93%
东山精密	002384	0.46	120.68	1.67%
中国平安	601318	2.34	111.71	1.54%
中芯国际	688981	0.66	104.82	1.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	55.98%
金融业	0.12	16.41%
采矿业	0.04	5.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.50%
房地产业	0.01	1.79%
建筑业	0.01	1.37%
科学研究和技术服务业	0.01	0.70%
租赁和商务服务业	0.00	0.52%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.52	610.58	4.25%
贵州茅台	600519	0.33	478.50	3.33%
中际旭创	300308	0.58	330.26	2.30%
紫金矿业	601899	8.81	288.26	2.01%
中国平安	601318	4.51	256.08	1.78%
美的集团	000333	3.16	241.27	1.68%
寒武纪	688256	0.17	167.11	1.16%
阳光电源	300274	1.07	161.31	1.12%
兴业银行	601166	8.44	158.84	1.11%
招商银行	600036	3.85	151.38	1.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	48.95%
金融业	0.32	22.59%
采矿业	0.08	5.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	4.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	4.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	3.52%
建筑业	0.03	1.96%
科学研究和技术服务业	0.01	0.84%
租赁和商务服务业	0.01	0.79%
房地产业	0.01	0.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.74	639.03	3.87%
贵州茅台	600519	0.38	523.33	3.17%
中国平安	601318	6.27	428.87	2.59%
中际旭创	300308	0.59	359.90	2.18%
紫金矿业	601899	9.98	344.01	2.08%
兴业银行	601166	12.18	256.51	1.55%
美的集团	000333	3.25	253.99	1.54%
寒武纪	688256	0.15	203.33	1.23%
国泰海通	601211	9.25	190.09	1.15%
招商银行	600036	4.45	187.34	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	48.22%
金融业	0.39	23.29%
采矿业	0.09	5.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	4.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	3.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.99%
建筑业	0.04	2.22%
租赁和商务服务业	0.02	1.25%
科学研究和技术服务业	0.02	1.23%
房地产业	0.01	0.79%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.49	707.56	3.34%
宁德时代	300750	1.71	687.42	3.25%
紫金矿业	601899	13.22	389.20	1.84%
美的集团	000333	4.60	334.24	1.58%
中国平安	601318	6.03	332.31	1.57%
兴业银行	601166	16.09	319.39	1.51%
中际旭创	300308	0.76	306.80	1.45%
寒武纪	688256	0.20	265.00	1.25%
工商银行	601398	30.18	220.31	1.04%
国泰海通	601211	11.32	213.61	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.03	48.54%
金融业	0.48	22.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	4.86%
采矿业	0.10	4.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	3.23%
建筑业	0.05	2.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.93%
农、林、牧、渔业	0.03	1.25%
租赁和商务服务业	0.02	1.07%
科学研究和技术服务业	0.02	0.98%

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