资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13487.10 93.48%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 911.75 6.32%
其他资产 29.21 0.20%
资产总值:14428.06万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.52 610.58 4.25%
贵州茅台 600519 0.33 478.50 3.33%
中际旭创 300308 0.58 330.26 2.30%
紫金矿业 601899 8.81 288.26 2.01%
中国平安 601318 4.51 256.08 1.78%
美的集团 000333 3.16 241.27 1.68%
寒武纪 688256 0.17 167.11 1.16%
阳光电源 300274 1.07 161.31 1.12%
兴业银行 601166 8.44 158.84 1.11%
招商银行 600036 3.85 151.38 1.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 48.95%
金融业 0.32 22.59%
采矿业 0.08 5.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 4.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 4.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 3.52%
建筑业 0.03 1.96%
科学研究和技术服务业 0.01 0.84%
租赁和商务服务业 0.01 0.79%
房地产业 0.01 0.60%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.74 639.03 3.87%
贵州茅台 600519 0.38 523.33 3.17%
中国平安 601318 6.27 428.87 2.59%
中际旭创 300308 0.59 359.90 2.18%
紫金矿业 601899 9.98 344.01 2.08%
兴业银行 601166 12.18 256.51 1.55%
美的集团 000333 3.25 253.99 1.54%
寒武纪 688256 0.15 203.33 1.23%
国泰海通 601211 9.25 190.09 1.15%
招商银行 600036 4.45 187.34 1.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.80 48.22%
金融业 0.39 23.29%
采矿业 0.09 5.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 4.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 3.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.99%
建筑业 0.04 2.22%
租赁和商务服务业 0.02 1.25%
科学研究和技术服务业 0.02 1.23%
房地产业 0.01 0.79%