我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
13.86 |
-438.77 |
-209.54 |
614.69 |
563.67 |
本期利润(万元) |
737.25 |
-790.85 |
-344.36 |
550.37 |
781.26 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.07 |
-0.04 |
0.06 |
0.07 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.46 |
0.00 |
5.63 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1941.43 |
0.00 |
-192.74 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
11263.30 |
13662.47 |
12280.19 |
7899.84 |
9938.71 |
期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.88 |
0.94 |
0.98 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.33 |
0.00 |
3.31 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.44 |
0.00 |
-2.38 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
银行存款(万元) |
1704.35 |
1052.35 |
1876.11 |
交易性金融资产(万元) |
15740.40 |
11076.91 |
18254.44 |
其中:股票投资(万元) |
15740.40 |
11076.91 |
18254.44 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
14.91 |
9.98 |
17.77 |
应付托管费(万元) |
1.49 |
1.00 |
1.78 |
资产总计(万元) |
17651.13 |
12363.62 |
20434.84 |
负债合计(万元) |
160.90 |
194.55 |
121.04 |
所有者权益合计(万元) |
17490.23 |
12169.07 |
20313.80 |
未分配利润(万元) |
-2510.63 |
-313.31 |
-1199.44 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
利息收入(万元) |
12.76 |
6.03 |
24.40 |
投资收益(万元) |
-309.81 |
1055.95 |
-1187.49 |
公允价值变动收益(万元) |
-464.93 |
-9.34 |
-223.02 |
其它收入(万元) |
4.58 |
2.15 |
9.22 |
收入合计(万元) |
-757.40 |
1054.80 |
-1376.90 |
管理人报酬(万元) |
157.74 |
75.84 |
106.72 |
托管费(万元) |
15.77 |
7.58 |
10.67 |
其它费用(万元) |
18.21 |
9.63 |
10.28 |
费用合计(万元) |
212.34 |
103.88 |
145.68 |
利润总额(万元) |
-969.74 |
950.92 |
-1522.58 |
净利润(万元) |
-969.74 |
950.92 |
-1522.58 |