财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2248.65 1159.61 272.91 167.06 1309.57
本期利润(万元) 2416.28 1921.68 310.66 -48.28 2241.56
加权平均份额本期利润(元) 0.20 0.15 0.03 -0.00 0.17
加权平均净值利润率(%) 18.14 0.00 2.57 0.00 18.14
期末可供分配利润(万元) 2528.07 0.00 460.94 0.00 184.67
期末可供分配份额利润(元) 0.21 0.00 0.04 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 14774.88 15576.74 11539.81 11940.86 13057.62
期末基金份额净值(元) 1.21 1.19 1.04 1.01 1.01
本期净值增长率(%) 18.94 0.00 2.69 0.00 15.84
累计净值增长率(%) 20.64 0.00 4.16 0.00 1.43
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 979.53 1172.90 949.19 1594.71 1704.35
交易性金融资产(万元) 15523.50 16549.39 15152.96 14324.22 15740.40
其中:股票投资(万元) 15523.50 16549.39 15152.96 14324.22 15740.40
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 13.99 14.55 14.09 13.29 14.91
应付托管费(万元) 1.40 1.45 1.41 1.33 1.49
资产总计(万元) 16596.07 17842.18 16240.56 16067.67 17651.13
负债合计(万元) 63.84 232.29 89.51 152.30 160.90
所有者权益合计(万元) 16532.23 17609.90 16151.05 15915.37 17490.23
未分配利润(万元) 2808.70 634.71 198.50 -1775.56 -2510.63
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 8.58 3.94 13.41 7.51 12.76
投资收益(万元) 3221.72 461.23 1856.29 425.31 -309.81
公允价值变动收益(万元) 377.87 120.00 996.41 198.65 -464.93
其它收入(万元) 7.89 3.76 18.38 14.08 4.58
收入合计(万元) 3616.06 588.94 2884.50 645.55 -757.40
管理人报酬(万元) 179.60 82.10 171.77 88.33 157.74
托管费(万元) 17.96 8.21 17.18 8.83 15.77
其它费用(万元) 14.46 8.43 17.68 9.04 18.21
费用合计(万元) 230.53 107.57 225.65 117.68 212.34
利润总额(万元) 3385.54 481.36 2658.85 527.87 -969.74
净利润(万元) 3385.54 481.36 2658.85 527.87 -969.74