财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1284.97 742.77 2248.65 1159.61 272.91
本期利润(万元) 913.28 -204.51 2416.28 1921.68 310.66
加权平均份额本期利润(元) 0.09 -0.02 0.20 0.15 0.03
加权平均净值利润率(%) 7.00 0.00 18.14 0.00 2.57
期末可供分配利润(万元) 1345.04 0.00 2528.07 0.00 460.94
期末可供分配份额利润(元) 0.29 0.00 0.21 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 5952.71 12947.53 14774.88 15576.74 11539.81
期末基金份额净值(元) 1.29 1.18 1.21 1.19 1.04
本期净值增长率(%) 7.09 0.00 18.94 0.00 2.69
累计净值增长率(%) 29.19 0.00 20.64 0.00 4.16
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 2320.47 979.53 1172.90 949.19 1594.71
交易性金融资产(万元) 6791.40 15523.50 16549.39 15152.96 14324.22
其中:股票投资(万元) 6791.40 15523.50 16549.39 15152.96 14324.22
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 10.43 13.99 14.55 14.09 13.29
应付托管费(万元) 1.04 1.40 1.45 1.41 1.33
资产总计(万元) 9213.46 16596.07 17842.18 16240.56 16067.67
负债合计(万元) 1972.90 63.84 232.29 89.51 152.30
所有者权益合计(万元) 7240.56 16532.23 17609.90 16151.05 15915.37
未分配利润(万元) 1620.34 2808.70 634.71 198.50 -1775.56
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 8.58 3.94 13.41 7.51 12.76
投资收益(万元) 3221.72 461.23 1856.29 425.31 -309.81
公允价值变动收益(万元) 377.87 120.00 996.41 198.65 -464.93
其它收入(万元) 7.89 3.76 18.38 14.08 4.58
收入合计(万元) 3616.06 588.94 2884.50 645.55 -757.40
管理人报酬(万元) 179.60 82.10 171.77 88.33 157.74
托管费(万元) 17.96 8.21 17.18 8.83 15.77
其它费用(万元) 14.46 8.43 17.68 9.04 18.21
费用合计(万元) 230.53 107.57 225.65 117.68 212.34
利润总额(万元) 3385.54 481.36 2658.85 527.87 -969.74
净利润(万元) 3385.54 481.36 2658.85 527.87 -969.74